Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX AE Dist

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX AE Dist
Fondo9,5-11,714,812,7-3,4
+/-Cat0,50,50,1-1,8-0,1
+/-Ind0,5-0,8-1,3-2,80,4
 
Categoría: RV Japón Cap. Grande
Benchmark de la Categoría: Morningstar Japan TME NR JPY
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 189,89
Cambio del día -2,73%
Categoría Morningstar™ RV Japón Cap. Grande
ISIN LU0996180948
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 JPY 164933,56
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 0,11
Comisión Máx. Suscripción 4,50%
Gastos Corrientes
24/03/2025		  0,30%
Objetivo de inversión: Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX AE Dist
To track the performance of MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-6,74
3 años anualiz.4,07
5 años anualiz.8,42
10 años anualiz.4,28
Rendimento a 12 meses 1,54
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Frederic Peyrot
10/06/2015
Creación del fondo
17/04/2014

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI JAPAN ESG Broad CTB Slct NR JPYMorningstar Japan TME NR JPY
Qué posee el fondo  Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX AE Dist02/04/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones100,000,00100,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Japón100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros21,10
Tecnología18,48
Industria16,07
Consumo Cíclico12,16
Salud11,66
5 mayores posic.Sector%
Sony Group CorpTecnologíaTecnología5,07
Mitsubishi UFJ Financial Group IncServicios FinancierosServicios Financieros4,33
Toyota Motor CorpConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,82
Sumitomo Mitsui Financial Group IncServicios FinancierosServicios Financieros3,12
Keyence CorpTecnologíaTecnología2,53
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX AE Dist
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX AE Dist
Categoría:  RV Japón Cap. Grande
Índice:  Morningstar Japan TME NR JPY
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-9,4022,304,759,53-11,7414,8012,74-3,39
+/- Categoría1,970,77-1,130,470,480,06-1,79-0,09
+/- Índice-1,101,170,290,47-0,81-1,26-2,850,41
% Rango en la categoría (sobre 100)3236533751587346
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,73   0,53-0,44
1 semana-7,52   1,951,17
1 mes-8,57   2,151,68
3 meses-7,19   3,092,57
6 meses-3,45   4,632,38
Año-6,74   3,322,59
1 año-2,90   3,143,00
3 años anualiz.4,07   1,43-0,11
5 años anualiz.8,42   0,40-0,29
10 años anualiz.4,28   0,12-0,19
 
Categoría: RV Japón Cap. Grande
Índice: Morningstar Japan TME NR JPY
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-3,39---
202410,89-4,162,363,64
20233,984,900,754,47
2022-4,95-9,22-1,503,84
20215,62-1,236,96-1,85
2020-14,928,952,3210,45
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosMediaBajo la media3 star
10 añosMediaBajo la media3 star
GlobalMediaBajo la media3 star
 
Categoría :  RV Japón Cap. GrandePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad12,72 %
Rentabilidad media 3a5,93 %
 
Ratio de Sharpe0,26
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Japan TME NR JPY  Morningstar Japan TME NR JPY
Beta0,950,95
Alfa 3a-0,60-0,60
 
Detalles del estilo de inversión02/04/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillJPY 5311699-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante50,47
Grande43,82
Mediano5,70
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,251,04
P/B1,411,09
Precio/Ventas1,391,39
P/CF8,031,06
Factor Rentabilidad-Dividendo2,330,96
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,181,05
Crecimiento histórico beneficios12,670,94
Crecimiento ventas8,601,03
Crecimiento flujo de caja20,361,32
Crecimiento valor en libros8,820,93
 
Categoría: RV Japón Cap. Grande
Colocación de activos02/04/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones100,000,00100,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones02/04/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,00-
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,00-
Europe - ex Euro0,00-
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón100,001,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,00-
 
Categoría: RV Japón Cap. Grande
Distribución por sectores02/04/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,820,65
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,160,81
Servicios FinancierosServicios Financieros21,101,34
InmobiliarioInmobiliario5,471,69
Consumo DefensivoConsumo Defensivo3,640,73
SaludSalud11,661,56
Servicios PúblicosServicios Públicos0,160,24
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,250,91
EnergíaEnergía0,200,33
IndustriaIndustria16,070,74
TecnologíaTecnología18,481,07
 
Categoría: RV Japón Cap. Grande
10 mayores posiciones02/04/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera169
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones29,99
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Sony Group Corp311Japón5,07
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc103Japón4,33
Toyota Motor Corp102Japón3,82
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc103Japón3,12
Keyence Corp311Japón2,53
Tokio Marine Holdings Inc103Japón2,46
Fast Retailing Co Ltd102Japón2,27
Mizuho Financial Group Inc103Japón2,21
Tokyo Electron Ltd311Japón2,12
Recruit Holdings Co Ltd308Japón2,07
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Japón Cap. Grande
 
Gestión
Nombre de la gestoraAmundi Luxembourg S.A.
Teléfono+352 47 676667
Sitio Webwww.amundi.com
Dirección5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo17/04/2014
Nombre del gestorFrederic Peyrot
Fecha de incorporación10/06/2015
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción4,50%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,15%
Gastos Corrientes0,30%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-