Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged)

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged)
Fondo34,4-0,911,718,94,8
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 USD 322,87
Cambio del día -3,93%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU1046623663
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 EUR 667,31
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 8,12
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
18/07/2024		  0,95%
Morningstar Research
Analyst Report-
,
Morningstar, Inc

JPM Europe Dynamic benefits from a stable and effective team that implements a quantitative model looking to capture momentum. We reaffirm the Morningstar Analyst Rating of Bronze for the C clean share class. Ratings for other share classes range...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged)
Maximizar el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera de empresas europeas gestionada agresivamente.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-3,05
3 años anualiz.9,86
5 años anualiz.16,37
10 años anualiz.6,98
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jonathan Ingram
01/03/2007
Blake Crawford
01/04/2019
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Creación del fondo
15/04/2014

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EUR-
Qué posee el fondo  JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged)28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones94,250,0294,23
Obligaciones0,050,000,05
Efectivo5,551,354,20
Otro1,610,091,52
5 regiones principales%
Zona Euro56,90
Reino Unido22,63
Europe - ex Euro18,86
Estados Unidos1,60
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros25,03
Industria12,93
Salud9,86
Consumo Cíclico9,80
Consumo Defensivo8,63
5 mayores posic.Sector%
SAP SETecnologíaTecnología4,10
Shell PLCEnergíaEnergía3,55
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)3,25
Deutsche Telekom AGServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,06
Novartis AG Registered SharesSaludSalud2,69
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged)
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged)
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-8,4028,15-5,7034,42-0,8811,7218,894,82
+/- Categoría--------
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-3,93   --
1 semana-8,55   --
1 mes-10,87   --
3 meses-4,14   --
6 meses0,82   --
Año-3,05   --
1 año0,99   --
3 años anualiz.9,86   --
5 años anualiz.16,37   --
10 años anualiz.6,98   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20254,82---
202414,920,47-2,085,15
20236,652,191,261,23
2022-5,18-4,007,041,72
202114,385,322,279,11
2020-24,0916,92-3,5710,17
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad12,78 %
Rentabilidad media 3a14,20 %
 
Ratio de Sharpe0,85
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   MSCI Europe NR EUR
Beta-0,62
Alfa 3a-5,30
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 39716-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante42,13
Grande28,60
Mediano27,43
Pequeño1,84
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E13,020,83
P/B1,930,84
Precio/Ventas1,390,74
P/CF9,390,96
Factor Rentabilidad-Dividendo3,571,42
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,531,05
Crecimiento histórico beneficios8,631,29
Crecimiento ventas-3,19-0,63
Crecimiento flujo de caja5,080,72
Crecimiento valor en libros1,040,32
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones94,250,0294,23
Obligaciones0,050,000,05
Efectivo5,551,354,20
Otro1,610,091,52
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos1,600,04
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido22,632,43
Zona Euro56,904,62
Europe - ex Euro18,864,38
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,580,38
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,801,07
Servicios FinancierosServicios Financieros25,031,54
InmobiliarioInmobiliario1,030,40
Consumo DefensivoConsumo Defensivo8,631,47
SaludSalud9,861,19
Servicios PúblicosServicios Públicos4,150,98
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,381,24
EnergíaEnergía6,031,71
IndustriaIndustria12,931,09
TecnologíaTecnología8,590,51
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera69
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones29,33
Nombre del activoSectorPaís% de activos
SAP SE311Alemania4,10
Shell PLC309Reino Unido3,55
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)Luxemburgo3,25
Deutsche Telekom AG308Alemania3,06
Novartis AG Registered Shares206Suiza2,69
Engie SA207Francia2,65
Barclays PLC103Reino Unido2,56
Munchener Ruckversicherungs-Gesellsch... 103Alemania2,53
Roche Holding AG206Suiza2,53
Siemens AG310Alemania2,40
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Teléfono+352 34 101
Sitio Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
DirecciónEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo15/04/2014
Nombre del gestorJonathan Ingram
Fecha de incorporación01/03/2007
Formación
University of Oxford, M.S.
Nombre del gestorBlake Crawford
Fecha de incorporación01/04/2019
Formación
University of Bath, B.S.
Nombre del gestorAlexander Whyte
Fecha de incorporación30/10/2023
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,95%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial10000000  USD
Aportaciones1000  USD