Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World RE-D

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World RE-D
Fondo30,9-13,119,626,3-5,9
+/-Cat5,01,14,16,6-1,1
+/-Ind3,3-0,41,61,3-0,5
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Benchmark de la Categoría: Morningstar Global TME NR USD
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 284,97
Cambio del día 0,14%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Blend
ISIN LU0996182993
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 USD 4740,44
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 EUR 0,50
Comisión Máx. Suscripción 4,50%
Gastos Corrientes
13/12/2024		  0,25%
Morningstar Research
Analyst Report21/08/2024
Eugene Gorbatikov, Analyst
Morningstar, Inc

Amundi IS MSCI World offers a sensible approach to gain exposure to the global-equity market. The cheaper index fund share classes and all exchange-traded fund share classes are awarded a Morningstar Analyst Rating of Silver, while the...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora23
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World RE-D
Seguir la rentabilidad del Índice MSCI WORLD (el “Índice”) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-5,29
3 años anualiz.8,38
5 años anualiz.16,87
10 años anualiz.9,49
Rendimento a 12 meses 1,17
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
David Heard
01/09/2017
Creación del fondo
09/04/2014

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Global TME NR USD
Qué posee el fondo  Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World RE-D01/04/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,940,0099,94
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,070,000,06
5 regiones principales%
Estados Unidos71,73
Zona Euro8,53
Japón5,42
Europe - ex Euro4,48
Reino Unido3,64
5 mayores sectores%
Tecnología25,17
Servicios Financieros16,85
Salud11,00
Industria10,32
Consumo Cíclico10,06
5 mayores posic.Sector%
Apple IncTecnologíaTecnología4,90
Microsoft CorpTecnologíaTecnología3,94
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología3,94
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,66
Meta Platforms Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación1,87
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World RE-D
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World RE-D
Categoría:  RV Global Cap. Grande Blend
Índice:  Morningstar Global TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-5,0131,036,2330,88-13,0919,5726,33-5,91
+/- Categoría2,744,941,555,031,124,116,56-1,12
+/- Índice-0,432,27-0,033,31-0,421,571,30-0,47
% Rango en la categoría (sobre 100)2813412641231757
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,14   0,170,10
1 semana-1,69   0,850,08
1 mes-7,41   -0,85-0,48
3 meses-5,90   -0,93-0,42
6 meses1,77   1,880,86
Año-5,29   -0,63-0,39
1 año8,24   3,300,20
3 años anualiz.8,38   2,290,59
5 años anualiz.16,87   3,220,87
10 años anualiz.9,49   2,530,60
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Índice: Morningstar Global TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-5,91---
202411,273,412,027,61
20235,816,46-0,606,78
2022-3,26-10,840,030,73
20219,246,712,309,75
2020-19,3016,643,389,16
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaSobre la media4 star
5 añosSobre la mediaSobre la media4 star
10 añosSobre la mediaMedia4 star
GlobalSobre la mediaSobre la media4 star
 
Categoría :  RV Global Cap. Grande BlendPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad14,68 %
Rentabilidad media 3a9,62 %
 
Ratio de Sharpe0,46
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Global TME NR USD  MSCI World NR USD
Beta1,041,01
Alfa 3a0,49-0,16
 
Detalles del estilo de inversión01/04/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 180635-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante47,36
Grande34,48
Mediano17,68
Pequeño0,48
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E18,560,94
P/B2,990,88
Precio/Ventas2,230,90
P/CF12,390,90
Factor Rentabilidad-Dividendo2,031,14
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,890,98
Crecimiento histórico beneficios7,270,71
Crecimiento ventas6,571,23
Crecimiento flujo de caja6,051,04
Crecimiento valor en libros7,320,94
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Colocación de activos01/04/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,940,0099,94
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,070,000,06
Desglose por regiones01/04/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos71,731,03
Canadá3,181,37
Iberoamérica0,130,45
Reino Unido3,640,82
Zona Euro8,530,90
Europe - ex Euro4,480,96
Europe emergente0,022,05
África0,000,00
Oriente Medio0,181,28
Japón5,421,12
Australasia1,711,70
Asia - Desarrollada0,890,43
Asia - Emergente0,090,08
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Distribución por sectores01/04/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,041,01
Consumo CíclicoConsumo Cíclico10,060,95
Servicios FinancierosServicios Financieros16,851,00
InmobiliarioInmobiliario2,211,19
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,321,11
SaludSalud11,000,94
Servicios PúblicosServicios Públicos2,721,38
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,150,96
EnergíaEnergía4,171,69
IndustriaIndustria10,321,00
TecnologíaTecnología25,170,93
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones01/04/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera1357
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones23,07
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Apple Inc311Estados Unidos4,90
Microsoft Corp311Estados Unidos3,94
NVIDIA Corp311Estados Unidos3,94
Amazon.com Inc102Estados Unidos2,66
Meta Platforms Inc Class A308Estados Unidos1,87
Alphabet Inc Class A308Estados Unidos1,34
Alphabet Inc Class C308Estados Unidos1,16
Tesla Inc102Estados Unidos1,13
Broadcom Inc311Estados Unidos1,10
Berkshire Hathaway Inc Class B103Estados Unidos1,04
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
 
Gestión
Nombre de la gestoraAmundi Luxembourg S.A.
Teléfono+352 47 676667
Sitio Webwww.amundi.com
Dirección5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo09/04/2014
Nombre del gestorDavid Heard
Fecha de incorporación01/09/2017
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción4,50%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,10%
Gastos Corrientes0,25%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-