Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025

AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE (D)

Cómo se ha comportado este fondo	31/03/2025

Crecimiento de 1.000 (EUR)	Gráfico Avanzado

	Fondo	-3,8	-18,3	6,7	1,6	-1,4
	+/-Cat	-0,9	-2,7	0,4	0,1	-0,5
	+/-Ind	-0,4	0,0	-0,1	-0,2	-0,2


Categoría: RF Deuda Pública EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR

Estadística Rápida
VL 03/04/2025		EUR 87,14
Cambio del día		0,36%
Categoría Morningstar™		RF Deuda Pública EUR
ISIN		LU1050470456
Patrimonio (Mil) 03/04/2025		EUR 1783,36
Patrimonio Clase (Mil) 03/04/2025		EUR 1,42
Comisión Máx. Suscripción		4,50%
Gastos Corrientes 13/12/2024		0,35%

Objetivo de inversión: AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE (D)

Seguir la rentabilidad del Índice de grado de inversión J.P. MORGAN GBI EMU (el “Índice”) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index es un índice del mercado de bonos representativo de los bonos del gobierno nacionales emitidos por los países de la zona euro que han obtenido una calificación de crédito de grado de inversión de cada una de las tres agencias de calificación (Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s). Este índice es un índice de rentabilidad total ("Total Return Index"): los cupones que pagan los componentes del índice se incluyen en la rentabilidad del índice.

Returns

Rentabilidades acumul. %	03/04/2025
Año	-0,83
3 años anualiz.	-2,36
5 años anualiz.	-2,41
10 años anualiz.	-0,65

Rendimento a 12 meses		1,81
Frecuencia de pago de dividendos		Annually

Gestión

Nombre del gestor Fecha Inicio
Stéphanie Pless 14/04/2014
Creación del fondo 14/04/2014

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos	Benchmark Morningstar
Bloomberg Euro Tresuary 50Bn TR EUR	Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR

Qué posee el fondo AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE (D)	02/04/2025

5 mayores posic.	%
France (Republic Of) 2.5%	0,86
France (Republic Of) 2.75%	0,84
France (Republic Of) 0.75%	0,83
France (Republic Of) 1.5%	0,81
France (Republic Of) 2.75%	0,78

Renta Fija
Vencimiento efectivo	8,97
Duración efectiva	7,37

Style Box® de Morningstar

Estilo de renta fija

Colocación de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0,00	0,00	0,00
Obligaciones	100,00	0,00	100,00
Efectivo	0,00	0,00	0,00
Otro	0,00	0,00	0,00

Crecimiento de 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE (D)
	Categoría: RF Deuda Pública EUR
	Índice: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR

Rentabilidades anuales (%)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rentabilidad %	0,55	6,49	4,83	-3,82	-18,26	6,67	1,60	-1,41
+/- Categoría	0,49	1,70	1,52	-0,88	-2,67	0,44	0,06	-0,48
+/- Índice	-0,46	-0,38	-0,15	-0,41	-0,04	-0,06	-0,17	-0,23
% Rango en la categoría (sobre 100)	38	31	23	78	70	43	52	79

Rentabilidades acumul. %			03/04/2025
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	0,36	0,04	0,01
1 semana	0,82	0,07	-0,05
1 mes	-0,59	-0,19	-0,27
3 meses	-0,26	-0,27	-0,41
6 meses	-0,99	-0,63	-0,85
Año	-0,83	-0,58	-0,51
1 año	2,25	-0,04	-0,18
3 años anualiz.	-2,36	-0,64	-0,22
5 años anualiz.	-2,41	-0,60	-0,28
10 años anualiz.	-0,65	-0,15	-0,43

Categoría: RF Deuda Pública EUR
Índice: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR

Rentabilidad trimestral %				31/03/2025
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
2025	-1,41	-	-	-
2024	-0,69	-1,36	3,93	-0,21
2023	2,34	-0,03	-2,48	6,93
2022	-5,24	-7,26	-4,94	-2,15
2021	-2,49	-0,77	-0,02	-0,59
2020	0,21	1,63	1,65	1,26

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)

31/03/2025

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	Bajo la media	Media
5 años	Bajo la media	Media
10 años	Media	Media
Global	Media	Media

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Medidas de volatilidad

31/03/2025


Volatilidad	7,55 %
Rentabilidad media 3a	-2,41 %


Ratio de Sharpe	-0,67

Estadísticas modernas de cartera	31/03/2025	31/03/2025
	Índice estándar	Índice ajustado
	Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR	Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Beta	0,98	0,98
Alfa 3a	-0,30	-0,30

Estilo de renta fija

28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de renta fija

Tamaño	Rel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)	EUR 1778


Distribución Vencimientos	%
1 a 3	22,13
3 a 5	19,49
5 a 7	13,78
7 a 10	16,68
10 a 15	10,05
15 a 20	6,97
20 a 30	8,40
Mas de 30	2,25

Vencimiento efectivo	8,97
Duración efectiva	7,37

Distribución Calidad Crediticia	%		%
AAA	23,70	BB	0,00
AA	36,88	B	0,00
A	16,61	Bajo B	0,00
BBB	22,82	Sin calificación	0,00

Categoría: RF Deuda Pública EUR

Colocación de activos

02/04/2025

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0,00	0,00	0,00
Obligaciones	100,00	0,00	100,00
Efectivo	0,00	0,00	0,00
Otro	0,00	0,00	0,00

10 mayores posiciones

02/04/2025

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	0
Número total de obligaciones diferentes en cartera	412
% de activos en las 10 mayores posiciones	7,71

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
France (Republic Of) 2.5%		Francia	0,86
France (Republic Of) 2.75%		Francia	0,84
France (Republic Of) 0.75%		Francia	0,83
France (Republic Of) 1.5%		Francia	0,81
France (Republic Of) 2.75%		Francia	0,78
France (Republic Of) 0.75%		Francia	0,78
France (Republic Of) 0.5%		Francia	0,72
France (Republic Of) 2.75%		Francia	0,70
France (Republic Of) 5.5%		Francia	0,69
France (Republic Of) 1.25%		Francia	0,68

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Deuda Pública EUR

Gestión

Nombre de la gestora	Amundi Luxembourg S.A.
Teléfono	+352 47 676667
Sitio Web	www.amundi.com
Dirección	5, Allée Scheffer,
	Luxembourg 2520
	Luxembourg

Domicilio	Luxemburgo
Estructura legal	SICAV
UCITS	Sí
Creación del fondo	14/04/2014

Nombre del gestor	Stéphanie Pless
Fecha de incorporación	14/04/2014

Comisiones

Comisiones (máx)
Comisión Máx. Suscripción	4,50%
Comisión Máx. Reembolso	-

Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual	0,20%
Gastos Corrientes	0,35%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial	-
Aportaciones	-