Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select RHG-D

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select RHG-D
Fondo29,6-14,921,312,94,4
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 GBP 159,05
Cambio del día -3,48%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU0987205886
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 1857,79
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 GBP 0,00
Comisión Máx. Suscripción 4,50%
Gastos Corrientes
13/12/2024		  0,25%
Objetivo de inversión: Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select RHG-D
El objetivo de este sub-fondo es replicar el índice MSCI EMU y minimizar la diferencia entre su rendimiento y el del Índice. El Sub-fondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento que la variabilidad anual de la diferencia de rendimientos entre los resultados del sub-fondo y su índice general no deberá superar el 2%. Sobre una base diaria, el gestor tiene por objetivo mantener el error de seguimiento en virtud de 0,50%. La exposición al índice se obtendrá ya sea a través de la inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambos.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año2,14
3 años anualiz.9,38
5 años anualiz.15,83
10 años anualiz.4,15
Rendimento a 12 meses 2,49
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Lionel Brafman
01/10/2011
Creación del fondo
08/04/2014

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI EMU ESG Ldrs Slct 5% IC NR EUR-
Qué posee el fondo  Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select RHG-D02/04/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones100,000,00100,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro96,75
Estados Unidos1,17
Europe - ex Euro0,75
Reino Unido0,74
Asia - Desarrollada0,59
5 mayores sectores%
Servicios Financieros24,33
Consumo Cíclico13,16
Industria12,32
Tecnología11,70
Consumo Defensivo8,18
5 mayores posic.Sector%
TotalEnergies SEEnergíaEnergía5,17
ASML Holding NVTecnologíaTecnología4,43
Schneider Electric SEIndustriaIndustria4,41
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,20
Air Liquide(L')4,19
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select RHG-D
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select RHG-D
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-15,0237,40-7,1529,61-14,8721,3112,934,43
+/- Categoría--------
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-3,48   --
1 semana-4,93   --
1 mes-7,11   --
3 meses2,77   --
6 meses2,08   --
Año2,14   --
1 año6,58   --
3 años anualiz.9,38   --
5 años anualiz.15,83   --
10 años anualiz.4,15   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20254,43---
20248,851,115,33-2,57
202312,395,68-4,737,21
2022-9,64-10,10-6,4612,03
202114,884,210,377,86
2020-28,5613,790,7313,40
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad17,32 %
Rentabilidad media 3a12,07 %
 
Ratio de Sharpe0,52
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Beta-1,04
Alfa 3a--0,12
 
Detalles del estilo de inversión02/04/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 50595-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante44,77
Grande39,19
Mediano15,67
Pequeño0,38
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E13,810,88
P/B1,770,77
Precio/Ventas1,390,74
P/CF9,520,98
Factor Rentabilidad-Dividendo3,741,49
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,260,92
Crecimiento histórico beneficios6,721,00
Crecimiento ventas4,030,80
Crecimiento flujo de caja5,900,83
Crecimiento valor en libros4,021,26
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos02/04/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones100,000,00100,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones02/04/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos1,170,03
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,740,08
Zona Euro96,757,85
Europe - ex Euro0,750,17
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,590,26
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores02/04/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,480,31
Consumo CíclicoConsumo Cíclico13,161,44
Servicios FinancierosServicios Financieros24,331,50
InmobiliarioInmobiliario2,430,93
Consumo DefensivoConsumo Defensivo8,181,39
SaludSalud2,020,24
Servicios PúblicosServicios Públicos7,751,83
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,530,97
EnergíaEnergía7,102,02
IndustriaIndustria12,321,04
TecnologíaTecnología11,700,70
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones02/04/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera102
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones39,86
Nombre del activoSectorPaís% de activos
TotalEnergies SE309Francia5,17
ASML Holding NV311Holanda4,43
Schneider Electric SE310Francia4,41
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102Francia4,20
Air Liquide(L')Francia4,19
Iberdrola SA207España3,91
BNP Paribas Act. Cat.A103Francia3,49
L'OrealFrancia3,48
Hermes International SA102Francia3,39
Intesa Sanpaolo103Italia3,20
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraAmundi Luxembourg S.A.
Teléfono+352 47 676667
Sitio Webwww.amundi.com
Dirección5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo08/04/2014
Nombre del gestorLionel Brafman
Fecha de incorporación01/10/2011
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción4,50%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,10%
Gastos Corrientes0,25%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-