Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Pareturn Varianza Cervino World Investments I EUR Cap

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Pareturn Varianza Cervino World Investments I EUR Cap
Fondo16,5-8,39,16,71,3
+/-Cat6,83,80,9-2,32,5
+/-Ind4,94,0-1,9-4,52,5
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 244,10
Cambio del día -3,44%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN LU0907323314
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 106,16
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 103,58
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
04/04/2024		  0,87%
Objetivo de inversión: Pareturn Varianza Cervino World Investments I EUR Cap
The objective of the sub-fund is to provide investors with long-term capital appreciation through realized gains, as well as income. In order to achieve the investment objective, the Sub-Fund will invest principally in global equities.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-1,83
3 años anualiz.1,03
5 años anualiz.10,65
10 años anualiz.2,66
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Pelayo Gil-Turner
10/03/2014
Alberto Spagnolo
10/03/2014
Creación del fondo
10/03/2014

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
EURIBOR+6%Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  Pareturn Varianza Cervino World Investments I EUR Cap31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones77,420,1477,28
Obligaciones16,660,0016,66
Efectivo6,850,806,05
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro32,59
Estados Unidos29,76
Canadá9,37
Europe - ex Euro8,27
Asia - Emergente7,19
5 mayores sectores%
Servicios Financieros19,45
Tecnología18,57
Consumo Cíclico13,70
Materiales Básicos10,39
Consumo Defensivo7,69
5 mayores posic.Sector%
Berkshire Hathaway Inc Class BServicios FinancierosServicios Financieros4,44
iShares MSCI China A ETF USD Acc3,91
Bank of America CorpServicios FinancierosServicios Financieros2,83
Agnico Eagle Mines LtdMateriales BásicosMateriales Básicos2,80
Cisco Systems IncTecnologíaTecnología2,54
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Pareturn Varianza Cervino World Investments I EUR Cap
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Pareturn Varianza Cervino World Investments I EUR Cap
Categoría:  Mixtos Flexibles EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-9,9320,69-4,1616,46-8,329,136,691,34
+/- Categoría-1,358,36-6,366,773,830,87-2,262,50
+/- Índice---8,394,953,96-1,85-4,482,55
% Rango en la categoría (sobre 100)6912861624406515
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-3,44   -1,51-1,12
1 semana-4,67   -1,71-1,96
1 mes-5,85   -0,80-0,90
3 meses-2,57   0,920,97
6 meses-4,33   -2,63-3,11
Año-1,83   1,381,30
1 año0,42   -1,27-3,14
3 años anualiz.1,03   -0,61-1,93
5 años anualiz.10,65   4,903,91
10 años anualiz.2,66   0,49-1,23
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Índice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20251,34---
20244,40-0,965,61-2,29
20235,15-0,762,252,29
20220,86-7,45-6,414,93
202111,841,91-0,572,76
2020-27,3813,80-0,4216,47
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaSobre la media3 star
5 añosAltoAlto5 star
10 añosMediaAlto3 star
Global*Sobre la mediaAlto4 star
 
Categoría :  Mixtos Flexibles EUR - GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad11,61 %
Rentabilidad media 3a3,03 %
 
Ratio de Sharpe0,04
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Beta1,170,92
Alfa 3a-1,34-3,96
 
Detalles del estilo de inversión31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 47469-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante28,83
Grande35,95
Mediano32,53
Pequeño2,69
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,990,72
P/B1,550,51
Precio/Ventas1,270,61
P/CF6,230,51
Factor Rentabilidad-Dividendo3,041,50
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,241,05
Crecimiento histórico beneficios-5,53-0,69
Crecimiento ventas0,140,03
Crecimiento flujo de caja-5,12-0,82
Crecimiento valor en libros-8,05-1,09
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 113
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones77,420,1477,28
Obligaciones16,660,0016,66
Efectivo6,850,806,05
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos29,760,52
Canadá9,374,42
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido6,761,47
Zona Euro32,591,76
Europe - ex Euro8,271,31
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón2,790,83
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada3,281,35
Asia - Emergente7,191,97
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Distribución por sectores31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos10,392,38
Consumo CíclicoConsumo Cíclico13,701,22
Servicios FinancierosServicios Financieros19,451,16
InmobiliarioInmobiliario1,910,91
Consumo DefensivoConsumo Defensivo7,691,31
SaludSalud5,050,43
Servicios PúblicosServicios Públicos3,952,01
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,700,76
EnergíaEnergía6,902,89
IndustriaIndustria5,670,49
TecnologíaTecnología18,570,80
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera52
Número total de obligaciones diferentes en cartera13
% de activos en las 10 mayores posiciones28,71
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Berkshire Hathaway Inc Class B103Estados Unidos4,44
iShares MSCI China A ETF USD AccIrlanda3,91
Bank of America Corp103Estados Unidos2,83
Agnico Eagle Mines Ltd101Canadá2,80
Cisco Systems Inc311Estados Unidos2,54
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán2,54
Corning Inc311Estados Unidos2,53
CABKSM 5 1/4 PERP-2,49
Brookfield Asset Management Ltd Ordin... 103Canadá2,33
ISPIM 4 1/8 PERP-2,31
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraVarianza Gestión SGIIC
Teléfono913190819
Sitio Web -
DirecciónCALLE ZURBANO 23 1º IZQUIERDA
 Madrid   28010
 Spain
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo10/03/2014
Nombre del gestorPelayo Gil-Turner
Fecha de incorporación10/03/2014
Nombre del gestorAlberto Spagnolo
Fecha de incorporación10/03/2014
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,87%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial2000000  EUR
Aportaciones-