| Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025 |  |
Jupiter Dynamic Bond L USD Hsc Inc |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 8,4 | -9,2 | 5,4 | 7,2 | -2,4 |
| +/-Cat | 0,5 | -6,6 | 1,1 | -5,3 | 0,4 |
| +/-Ind | 2,6 | -2,4 | 2,2 | -2,8 | 0,7 |
| Categoría: RF Flexible Global-USD Cubierto | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Core Bd GR ... | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 04/04/2025 | USD 8,39 | |
| Cambio del día | 1,91% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Flexible Global-USD Cubierto | |
| ISIN | LU0992293067 | |
| Patrimonio (Mil) 04/04/2025 | EUR 4910,30 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 04/04/2025 | USD 325,79 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 3,00% | |
| Gastos Corrientes 14/02/2025 | 1,46% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 23/10/2024 Evangelia Gkeka, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Jupiter Dynamic Bond benefits from the experience of its lead portfolio manager, continuity in the execution of its flexible investment process, and strong absolute and risk-adjusted returns since inception. The Morningstar Analyst Rating for the... | |
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| Pilares Morningstar | |
|---|---|
| Personal | 25 |
| Firma Gestora | 23 |
| Proceso | 24 |
| Performance | |
| Precio | |
| Objetivo de inversión: Jupiter Dynamic Bond L USD Hsc Inc |
| El objetivo del Fondo es conseguir grandes ganancias con vistas a alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en bonos de alta rentabilidad, bonos de grado de inversión, bonos gubernamentales, acciones preferentes, bonos convertibles y otro tipo de bonos. Los bonos convertibles son bonos corporativos que ofrecen la opción al inversor de convertir el bono en acciones a un precio determinado en un momento concreto de la vida del bono convertible. Cualquier ganancia derivada de esta clase de acciones será capitalizada (es decir, se reinvertirá automáticamente, y eso se verá reflejado en el precio de las acciones). |
| Returns | ||||||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Ariel Bezalel 08/05/2012 | ||
Harry Richards 01/06/2019 | ||
Creación del fondo 13/03/2014 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| No benchmark | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
| Qué posee el fondo Jupiter Dynamic Bond L USD Hsc Inc | 28/02/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | 3,75 | 11,64 | -1,71 | 8,39 | -9,16 | 5,36 | 7,24 | -2,36 |
| +/- Categoría | 0,14 | 0,23 | 1,42 | 0,53 | -6,63 | 1,07 | -5,33 | 0,36 |
| +/- Índice | -3,26 | 1,58 | 1,24 | 2,61 | -2,39 | 2,24 | -2,81 | 0,65 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 48 | 49 | 33 | 37 | 89 | 31 | 97 | 24 |
| Rentabilidades acumul. % | 04/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | 1,91 | 0,84 | 0,45 |
| 1 semana | 0,61 | 1,90 | 0,97 |
| 1 mes | -3,54 | 0,89 | 0,00 |
| 3 meses | -3,25 | 1,60 | 0,99 |
| 6 meses | 0,07 | -1,16 | -1,46 |
| Año | -2,63 | 1,57 | 1,09 |
| 1 año | 3,95 | -0,86 | -0,70 |
| 3 años anualiz. | 0,71 | -2,33 | -0,62 |
| 5 años anualiz. | 0,68 | -2,42 | 0,95 |
| 10 años anualiz. | 1,75 | -0,92 | 0,05 |
| Categoría: RF Flexible Global-USD Cubierto | |||
| Índice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | -2,36 | - | - | - |
| 2024 | 2,05 | 0,86 | 0,00 | 4,19 |
| 2023 | 1,85 | -1,70 | 1,27 | 3,91 |
| 2022 | -3,41 | -3,08 | 3,26 | -6,02 |
| 2021 | 1,85 | 1,65 | 3,00 | 1,65 |
| 2020 | 0,91 | 2,93 | -2,95 | -2,49 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Flexible Global-USD Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD | |
| Beta | 1,31 | 1,01 |
| Alfa 3a | 0,56 | -1,47 |
| Estilo de renta fija | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 28/02/2025 |
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| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 9 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 261 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 69,08 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 Us 5yr Note Jun 25 |  | - | 20,90 | ||
| Us 2yr Note Jun 25 | | - | 16,92 | ||
| United States Treasury Notes 4.375% | | Estados Unidos | 6,73 | ||
| Australia (Commonwealth of) 1.75% | | Australia | 4,95 | ||
| United States Treasury Bonds 2.875% | | Estados Unidos | 4,09 | ||
| United States Treasury Bonds 2.375% | | Estados Unidos | 4,02 | ||
| Australia (Commonwealth of) 3% | | Australia | 3,17 | ||
| United Kingdom of Great Britain and N...
| | Reino Unido | 3,06 | ||
| United States Treasury Bonds 3% | | Estados Unidos | 2,76 | ||
| United Kingdom of Great Britain and N...
| | Reino Unido | 2,47 | ||
Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Flexible Global-USD Cubierto | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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