Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Id EUR Inc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Id EUR Inc
Fondo3,2-10,612,18,91,0
+/-Cat1,11,53,6-0,30,5
+/-Ind2,6-2,21,30,5
 
Categoría: EUR Deuda Subordinada
Benchmark de la Categoría: Markit iBoxx EUR Corp Subor...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 110,56
Cambio del día -0,51%
Categoría Morningstar™ EUR Deuda Subordinada
ISIN IE00B7SR3R97
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 EUR 14931,15
Patrimonio Clase (Mil)
31/03/2025		 EUR 711,67
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
14/06/2024		  0,58%
Objetivo de inversión: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Id EUR Inc
El objetivo del fondo Algebris Financial Credit Fund es generar un nivel alto de ingresos corrientes y conseguir un nivel moderado de apreciación del capital invirtiendo globalmente en deuda subordinada y senior del sector financiero, incluyendo acciones preferentes e instrumentos de capital híbrido (como instrumentos Additional Tier 1), con calificación crediticia «investment grade» o inferior. La exposición a divisa se cubre sistemáticamente. El fondo podría ser apropiado para inversores con un horizonte temporal de inversión de medio a largo plazo.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año0,88
3 años anualiz.4,65
5 años anualiz.6,89
10 años anualiz.5,12
Rendimento a 12 meses 6,30
Frecuencia de pago de dividendos Quarterly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Sebastiano Pirro
03/09/2012
Creación del fondo
18/09/2012

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
No benchmarkMarkit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Qué posee el fondo  Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Id EUR Inc31/03/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva3,00
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,620,000,62
Obligaciones79,280,0079,28
Efectivo13,320,0013,32
Otro6,780,006,78
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Id EUR Inc
Categoría:  EUR Deuda Subordinada
Índice:  Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-7,1816,5210,973,25-10,6112,088,861,02
+/- Categoría-1,584,378,231,111,493,59-0,290,55
+/- Índice-3,545,528,232,59-2,221,300,54
% Rango en la categoría (sobre 100)7981282835117
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,51   -0,32-0,16
1 semana-0,44   -0,170,05
1 mes-0,99   -0,010,18
3 meses0,90   0,510,66
6 meses2,12   0,270,50
Año0,88   0,450,77
1 año7,21   0,601,45
3 años anualiz.4,65   1,872,09
5 años anualiz.6,89   2,893,72
10 años anualiz.5,12   2,462,72
 
Categoría: EUR Deuda Subordinada
Índice: Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20251,02---
20242,591,203,571,24
2023-2,573,371,559,59
2022-4,03-8,77-6,018,62
20211,481,390,020,33
2020-9,3012,592,815,69
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoSobre la media4 star
5 añosSobre la mediaSobre la media4 star
10 añosAltoSobre la media5 star
GlobalAltoSobre la media5 star
 
Categoría :  EUR Deuda SubordinadaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad9,49 %
Rentabilidad media 3a5,17 %
 
Ratio de Sharpe0,27
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Beta1,201,20
Alfa 3a2,012,01
 
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 14749
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva3,00
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA13,95   BB32,20
AA0,00   B2,63
A0,79   Bajo B0,00
BBB50,43   Sin calificación0,00
 
Categoría: EUR Deuda Subordinada
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,620,000,62
Obligaciones79,280,0079,28
Efectivo13,320,0013,32
Otro6,780,006,78
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera2
Número total de obligaciones diferentes en cartera166
% de activos en las 10 mayores posiciones15,59
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Barclays PLC 8.875%Reino Unido1,95
Credit Agricole S.A. 5.875%Francia1,86
Banco Santander, S.A. 4.375%España1,71
Barclays PLC 9.25%Reino Unido1,65
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Fra... Alemania1,53
Barclays PLC 8.5%Reino Unido1,49
Deutsche Bank AG 4.625%Alemania1,39
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%Italia1,39
Deutsche Bank AGAlemania1,31
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%Holanda1,30
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: EUR Deuda Subordinada
 
Gestión
Nombre de la gestoraAlgebris (UK) Limited
Teléfono+44 20 78511740
Sitio Web -
Dirección4th Floor, 1 St James’s Market, London, SW1Y 4AH
 London   SW1Y 4AH
 United Kingdom
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo18/09/2012
Nombre del gestorSebastiano Pirro
Fecha de incorporación03/09/2012
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,50%
Gastos Corrientes0,58%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial500000  EUR
Aportaciones-