Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
Fondo2,5-4,22,22,52,5
+/-Cat-1,87,30,33,41,1
+/-Ind-2,015,30,34,81,2
 
Categoría: RF Global Bonos Ligados Inflación - EUR Cubierto
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Trsy Inf-Ln...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 10,16
Cambio del día -0,39%
Categoría Morningstar™ RF Global Bonos Ligados Inflación - EUR Cubierto
ISIN IE00BJ7B9456
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 USD 1314,47
Patrimonio Clase (Mil)
31/03/2025		 EUR 74,66
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
29/04/2024		  1,40%
Objetivo de inversión: PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
El fondo tiene como objetivo generar una «rentabilidad real», manteniendo y aumentando su inversión original. Una rentabilidad real positiva es la que supera la inflación.El fondo invierte principalmente en valores de renta fija indexados a un índice (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o gobiernos de países desarrollados de todo el mundo. El fondo puede invertir en mercados emergentes, que, en términos de inversión, son aquellas economías que todavía están en desarrollo. Los valores tendrán principalmente el «grado de inversión», según lo determinado por las agencias de calificación internacionales. El índice de referencia del fondo es el Barclays World Government InflationLinked 15Yrs Index.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año2,52
3 años anualiz.1,07
5 años anualiz.2,16
10 años anualiz.0,29
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Lorenzo Pagani
24/12/2019
Stephen Rodosky
30/04/2020
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Creación del fondo
18/02/2014

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USDMorningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR
Qué posee el fondo  PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation31/12/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo3,94
Duración efectiva3,39
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones228,5188,16140,35
Efectivo124,79164,70-39,91
Otro0,000,44-0,44
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
Categoría:  RF Global Bonos Ligados Inflación - EUR Cubierto
Índice:  Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-3,331,192,562,49-4,152,222,482,52
+/- Categoría-0,31-2,01-2,25-1,807,270,303,401,06
+/- Índice-0,88-4,01-5,35-2,0315,290,334,761,25
% Rango en la categoría (sobre 100)678279932346106
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,39   -0,35-0,27
1 semana0,10   -0,65-0,51
1 mes0,49   0,270,56
3 meses2,52   0,530,82
6 meses2,01   2,333,38
Año2,52   0,490,91
1 año4,42   2,363,70
3 años anualiz.1,07   3,766,77
5 años anualiz.2,16   2,574,11
10 años anualiz.0,29   0,280,31
 
Categoría: RF Global Bonos Ligados Inflación - EUR Cubierto
Índice: Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20252,52---
20240,520,622,04-0,70
20231,06-1,360,212,33
20220,00-1,72-3,611,18
20210,420,930,820,30
2020-3,513,531,391,26
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaBajo la media4 star
5 añosSobre la mediaBajo4 star
10 añosSobre la mediaBajo4 star
GlobalSobre la mediaBajo4 star
 
Categoría :  RF Global Bonos Ligados Inflación - EUR CubiertoPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad3,57 %
Rentabilidad media 3a1,04 %
 
Ratio de Sharpe-0,42
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR  Morningstar UK Corp Bd GR GBP
Beta0,340,22
Alfa 3a1,31-0,84
 
Estilo de renta fija31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 1236
Distribución Vencimientos %
1 a 344,41
3 a 521,06
5 a 73,38
7 a 106,57
10 a 155,54
15 a 200,65
20 a 303,92
Mas de 306,40
Vencimiento efectivo3,94
Duración efectiva3,39
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA24,93   BB0,10
AA65,36   B0,00
A5,28   Bajo B0,00
BBB4,33   Sin calificación0,00
 
Categoría: RF Global Bonos Ligados Inflación - EUR Cubierto
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones228,5188,16140,35
Efectivo124,79164,70-39,91
Otro0,000,44-0,44
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera301
% de activos en las 10 mayores posiciones54,56
Nombre del activoSectorPaís% de activos
United States Treasury Notes 0.5%Estados Unidos6,81
United Kingdom of Great Britain and N... Reino Unido6,43
Euro Schatz Future Mar 25Alemania5,90
United States Treasury Notes 0.125%Estados Unidos5,86
United States Treasury Notes 2.125%Estados Unidos5,61
United States Treasury Notes 1.625%Estados Unidos5,31
United States Treasury Notes 0.375%Estados Unidos4,92
United States Treasury Notes 0.125%Estados Unidos4,81
United States Treasury Notes 0.625%Estados Unidos4,53
United States Treasury Notes 0.125%Estados Unidos4,38
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Global Bonos Ligados Inflación - EUR Cubierto
 
Gestión
Nombre de la gestoraPIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Teléfono+353 1 4752211
Sitio Webwww.pimco.com
DirecciónMutual House
 Dublin   W1S 2GF
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo18/02/2014
Nombre del gestorLorenzo Pagani
Fecha de incorporación24/12/2019
Inicio Carrera Profesional2004
Formación
Massachusetts Institute of Technology, Ph.D.
Politecnico di Milano, Italy, M.S.
Ecole Centrale de Paris, France, M.S.
Massachusetts Institute of Technology (Sloan), B.A./B.S.
Nombre del gestorStephen Rodosky
Fecha de incorporación30/04/2020
Inicio Carrera Profesional1995
Formación
Illinois Institute of Technology, M.B.A.
Villanova University, B.A.
Nombre del gestorYi Qiao
Fecha de incorporación01/02/2021
Nombre del gestorDavid Brhel
Fecha de incorporación15/04/2019
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,39%
Gastos Corrientes1,40%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-