Informe del Fondo de Morningstar  | 01/04/2025Imprimir

E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
Fondo--33,831,7-3,3
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
28/03/2025		 EUR 1878,29
Cambio del día -1,03%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN IE00B991XL80
Patrimonio (Mil)
28/03/2025		 JPY 24486,75
Patrimonio Clase (Mil)
28/03/2025		 EUR 2,10
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
03/02/2025		  1,80%
Objetivo de inversión: E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Returns
Rentabilidades acumul. %28/03/2025
Año1,27
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Yutaka Uda
22/10/2009
Maiko Uda
22/10/2009
Creación del fondo
14/05/2013

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
TOPIX TR JPY-
Qué posee el fondo  E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,260,0098,26
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,740,011,74
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Japón100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Industria35,65
Servicios Financieros29,92
Consumo Cíclico19,14
Inmobiliario9,58
Materiales Básicos1,99
5 mayores posic.Sector%
Mitsubishi UFJ Financial Group IncServicios FinancierosServicios Financieros8,38
Sumitomo Mitsui Financial Group IncServicios FinancierosServicios Financieros8,11
Mizuho Financial Group IncServicios FinancierosServicios Financieros7,36
ITOCHU CorpIndustriaIndustria6,15
ORIX CorpServicios FinancierosServicios Financieros4,53
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 28/02/2025
Fondo:  E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)28/02/2025
 2023202428/02
Rentabilidad %33,7831,66-3,34
+/- Categoría---
+/- Índice---
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %28/03/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-1,03   --
1 semana-0,84   --
1 mes4,77   --
3 meses4,32   --
6 meses7,15   --
Año1,27   --
1 año6,50   --
3 años anualiz.-   --
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %28/02/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
202425,204,42-7,729,14
20237,8617,119,19-3,01
2022---2,088,37
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad28/02/2025
 
Volatilidad -
Rentabilidad media 3a -
 
Ratio de Sharpe -
 
Estadísticas modernas de cartera--
 Índice estándarÍndice ajustado
   
Beta--
Alfa 3a--
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillJPY 2753836-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante40,15
Grande31,47
Mediano24,99
Pequeño3,39
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E9,940,64
P/B0,900,39
Precio/Ventas0,700,37
P/CF5,100,52
Factor Rentabilidad-Dividendo3,801,51
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,680,86
Crecimiento histórico beneficios18,422,75
Crecimiento ventas10,862,15
Crecimiento flujo de caja-2,81-0,40
Crecimiento valor en libros9,412,95
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,260,0098,26
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,740,011,74
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón100,0021,87
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos1,990,14
Consumo CíclicoConsumo Cíclico19,142,09
Servicios FinancierosServicios Financieros29,921,84
InmobiliarioInmobiliario9,583,68
Consumo DefensivoConsumo Defensivo1,250,21
Servicios PúblicosServicios Públicos1,030,24
EnergíaEnergía1,140,32
IndustriaIndustria35,653,00
TecnologíaTecnología0,310,02
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera33
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones34,54
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc103Japón8,38
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc103Japón8,11
Mizuho Financial Group Inc103Japón7,36
ITOCHU Corp310Japón6,15
ORIX Corp103Japón4,53
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraE.I. Sturdza Strategic Management Ltd
Teléfono+44 1482 722322
Sitio Webwww.eisturdza.com
DirecciónArnold House, St Julians Avenue
 Guernsey   GY1 1GR
 United Kingdom
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo14/05/2013
Nombre del gestorYutaka Uda
Fecha de incorporación22/10/2009
Nombre del gestorMaiko Uda
Fecha de incorporación22/10/2009
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,80%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-