| Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025 |  |
BlueOrchard Microfinance Fund I EUR |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 1,8 | 0,7 | 4,3 | 5,0 | 1,1 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Ind | - | - | - | - | - |
| Categoría: RF Otros | ||||||
| Benchmark de la Categoría: - | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 17/03/2025 | EUR 13427,97 | |
| Cambio del día | 0,24% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Otros | |
| ISIN | LU0973080392 | |
| Patrimonio (Mil) 28/02/2025 | USD 2703,31 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 17/03/2025 | EUR 317,63 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 4,00% | |
| Gastos Corrientes 08/10/2024 | 1,40% | |
| Objetivo de inversión: BlueOrchard Microfinance Fund I EUR |
| Dexia Micro-Credit Fund investit dans les instruments de refinancement des institutions de microfinance des pays émergents, lesquelles proposent des services financiers de proximité essentiels aux micro- et petites entreprises tels que le micro-crédit par exemple. Inscrit dans le cadre général des investissements socialement responsables, le fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement supérieur aux taux du marché monétaire tout en contribuant au refinancement des institutions de microfinance actives dans les économies des marchés émergents. Maximum 80 % de l'actif est investi en stratégies micro crédit via Blue Orchard et 20 % en liquidités, gérées par Dexia AM. Une couverture du risque de change est assurée par Dexia Asset Management. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Sébastien Juhen 15/06/2011 | ||
Creación del fondo 31/10/2013 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| Sin benchmark | - |
| Qué posee el fondo BlueOrchard Microfinance Fund I EUR | 31/12/2024 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | 1,68 | 2,73 | 0,94 | 1,75 | 0,71 | 4,27 | 4,98 | 1,07 |
| +/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | - | |||||||
| Rentabilidades acumul. % | 17/03/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | 0,24 | - | - |
| 1 semana | 0,24 | - | - |
| 1 mes | 0,36 | - | - |
| 3 meses | 1,23 | - | - |
| 6 meses | 2,36 | - | - |
| Año | 1,07 | - | - |
| 1 año | - | - | - |
| 3 años anualiz. | - | - | - |
| 5 años anualiz. | - | - | - |
| 10 años anualiz. | - | - | - |
| Categoría: RF Otros | |||
| Índice: | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | 1,07 | - | - | - |
| 2024 | 1,10 | 1,24 | 1,46 | 1,09 |
| 2023 | 0,71 | 0,96 | 1,25 | 1,29 |
| 2022 | 0,05 | 0,09 | 0,01 | 0,57 |
| 2021 | 0,33 | 0,54 | 0,50 | 0,37 |
| 2020 | 0,04 | 0,14 | 0,18 | 0,59 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Otros | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | - | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar EUR 1M Cash GR EUR | ||
| Beta | - | 1,00 |
| Alfa 3a | - | 1,12 |
| Estilo de renta fija | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 31/12/2024 |
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| 10 mayores posiciones | 31/12/2024 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 354 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 15,11 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) XV-C |  | Luxemburgo | 2,72 | ||
| SchroderISF BlueOrchard EMImpBdI USD Acc | | Luxemburgo | 2,22 | ||
| BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap | | Luxemburgo | 1,60 | ||
| AGRRO001LN01 | | Rumania | 1,55 | ||
| PCHGE001LN01 | | Alemania | 1,51 | ||
| KMFKA039LN01 | | Kazajstán | 1,35 | ||
| BOGGE008LN01 | | Georgia | 1,16 | ||
| ACLED017LN01 | | Camboya | 1,02 | ||
| SETUR001LN01 | | Turquía | 1,01 | ||
| CHECH002LN01 | | Chile | 0,97 | ||
Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Otros | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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