Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) - USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) - USD
Fondo24,6-10,012,99,98,2
+/-Cat1,63,2-1,33,04,0
+/-Ind-0,9-0,3-2,90,92,1
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Benchmark de la Categoría: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 USD 215,40
Cambio del día -4,69%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Grande Blend
ISIN LU0955580203
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 EUR 667,31
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 13,20
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
18/07/2024		  1,81%
Morningstar Research
Analyst Report20/09/2024
Francesco Paganelli, Senior Analyst
Morningstar, Inc

JPM Europe Dynamic benefits from a stable and effective team that implements a quantitative model looking to capture momentum. We reaffirm the Morningstar Analyst Rating of Bronze for the C clean share class. Ratings for other share classes range...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) - USD
Maximizar el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera de empresas europeas gestionada agresivamente.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año1,73
3 años anualiz.6,80
5 años anualiz.14,53
10 años anualiz.4,24
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jonathan Ingram
01/03/2007
Blake Crawford
01/04/2019
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Creación del fondo
23/10/2013

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Qué posee el fondo  JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) - USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones94,250,0294,23
Obligaciones0,050,000,05
Efectivo5,551,354,20
Otro1,610,091,52
5 regiones principales%
Zona Euro56,90
Reino Unido22,63
Europe - ex Euro18,86
Estados Unidos1,60
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros25,03
Industria12,93
Salud9,86
Consumo Cíclico9,80
Consumo Defensivo8,63
5 mayores posic.Sector%
SAP SETecnologíaTecnología4,10
Shell PLCEnergíaEnergía3,55
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)3,25
Deutsche Telekom AGServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,06
Novartis AG Registered SharesSaludSalud2,69
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) - USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) - USD
Categoría:  RV Europa Cap. Grande Blend
Índice:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-15,5523,350,6324,56-10,0112,949,878,24
+/- Categoría-2,74-1,241,881,613,21-1,293,013,96
+/- Índice-5,29-2,813,54-0,86-0,34-2,940,882,14
% Rango en la categoría (sobre 100)806928432468174
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-4,69   -0,670,29
1 semana-7,22   -0,591,13
1 mes-7,49   1,172,18
3 meses1,40   2,722,83
6 meses-0,20   2,702,86
Año1,73   2,623,05
1 año0,35   0,270,12
3 años anualiz.6,80   2,101,33
5 años anualiz.14,53   2,971,67
10 años anualiz.4,24   0,02-0,71
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Índice: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20258,24---
202411,56-0,772,02-2,71
20237,571,95-2,525,64
2022-7,57-10,62-0,479,44
20219,746,13-0,397,37
2020-26,5518,480,0615,56
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoMedia5 star
5 añosAltoSobre la media5 star
10 añosMediaSobre la media3 star
GlobalSobre la mediaSobre la media4 star
 
Categoría :  RV Europa Cap. Grande BlendPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad13,34 %
Rentabilidad media 3a10,30 %
 
Ratio de Sharpe0,55
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  MSCI Europe NR EUR
Beta0,950,95
Alfa 3a1,081,20
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 39716-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante42,13
Grande28,60
Mediano27,43
Pequeño1,84
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E13,020,87
P/B1,930,88
Precio/Ventas1,390,86
P/CF9,390,85
Factor Rentabilidad-Dividendo3,571,06
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,531,10
Crecimiento histórico beneficios8,631,33
Crecimiento ventas-3,19-0,89
Crecimiento flujo de caja5,081,86
Crecimiento valor en libros1,040,20
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones94,250,0294,23
Obligaciones0,050,000,05
Efectivo5,551,354,20
Otro1,610,091,52
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos1,600,92
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,01
Reino Unido22,631,12
Zona Euro56,901,04
Europe - ex Euro18,860,81
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,580,99
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,801,05
Servicios FinancierosServicios Financieros25,031,20
InmobiliarioInmobiliario1,030,95
Consumo DefensivoConsumo Defensivo8,630,96
SaludSalud9,860,66
Servicios PúblicosServicios Públicos4,151,18
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,381,74
EnergíaEnergía6,031,96
IndustriaIndustria12,930,71
TecnologíaTecnología8,590,92
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera69
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones29,33
Nombre del activoSectorPaís% de activos
SAP SE311Alemania4,10
Shell PLC309Reino Unido3,55
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)Luxemburgo3,25
Deutsche Telekom AG308Alemania3,06
Novartis AG Registered Shares206Suiza2,69
Engie SA207Francia2,65
Barclays PLC103Reino Unido2,56
Munchener Ruckversicherungs-Gesellsch... 103Alemania2,53
Roche Holding AG206Suiza2,53
Siemens AG310Alemania2,40
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
 
Gestión
Nombre de la gestoraJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Teléfono+352 34 101
Sitio Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
DirecciónEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo23/10/2013
Nombre del gestorJonathan Ingram
Fecha de incorporación01/03/2007
Formación
University of Oxford, M.S.
Nombre del gestorBlake Crawford
Fecha de incorporación01/04/2019
Formación
University of Bath, B.S.
Nombre del gestorAlexander Whyte
Fecha de incorporación30/10/2023
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,81%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial35000  USD
Aportaciones5000  USD