Informe del Fondo de Morningstar  | 16/04/2025Imprimir

JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (dist) - EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (dist) - EUR
Fondo1,4-32,07,41,70,3
+/-Cat1,5-14,92,0-3,0-0,6
+/-Ind-0,7-13,1-3,0-8,40,5
 
Categoría: RF Convertibles Global - EUR Cubierto
Benchmark de la Categoría: Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Estadística Rápida
VL
15/04/2025		 EUR 102,37
Cambio del día 0,39%
Categoría Morningstar™ RF Convertibles Global - EUR Cubierto
ISIN LU0973523722
Patrimonio (Mil)
15/04/2025		 EUR 223,72
Patrimonio Clase (Mil)
15/04/2025		 EUR 0,39
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
18/07/2024		  0,92%
Objetivo de inversión: JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (dist) - EUR
Proporcionar rentabilidad invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos convertibles y warrants, en todo el mundo. El Fondo puede mantener directamente bonos y acciones de manera limitada.
Returns
Rentabilidades acumul. %15/04/2025
Año-1,17
3 años anualiz.-4,86
5 años anualiz.1,47
10 años anualiz.0,24
Rendimento a 12 meses 5,14
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Paul Levene
03/10/2018
Eric Wehbe
09/09/2021
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Creación del fondo
11/10/2013

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
FTSE Global Focus CB TR EURRefinitiv Global Hgd CB TR EUR
Qué posee el fondo  JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (dist) - EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,820,000,82
Obligaciones2,610,002,61
Efectivo3,332,480,85
Otro95,720,0095,72
Renta Fija
Vencimiento efectivo3,57
Duración efectiva2,96
5 regiones principales%
Estados Unidos100,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
Zona Euro0,00
5 mayores sectores%
Servicios Públicos100,00
5 mayores posic.Sector%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%3,78
Southern Co. 4.5%3,17
Uber Technologies Inc 0.875%3,15
Safran SA 0%3,13
ON Semiconductor Corp. 0.5%2,66
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (dist) - EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (dist) - EUR
Categoría:  RF Convertibles Global - EUR Cubierto
Índice:  Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-7,9010,1932,171,41-31,997,441,700,31
+/- Categoría-1,131,4216,151,51-14,872,01-3,01-0,63
+/- Índice-3,47-4,260,41-0,66-13,09-2,95-8,390,50
% Rango en la categoría (sobre 100)762842798179467
Rentabilidades acumul. %15/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,39   -0,170,24
1 semana1,67   -0,30-1,61
1 mes-2,44   0,130,50
3 meses-1,02   0,551,91
6 meses-1,78   0,43-1,08
Año-1,17   0,601,03
1 año0,27   -2,79-7,45
3 años anualiz.-4,86   -3,77-6,47
5 años anualiz.1,47   -1,27-5,62
10 años anualiz.0,24   -0,21-3,86
 
Categoría: RF Convertibles Global - EUR Cubierto
Índice: Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20250,31---
20242,27-2,372,29-0,41
20234,661,95-3,834,71
2022-11,49-20,75-4,301,32
2021-1,596,54-0,75-2,55
2020-10,8620,998,6212,83
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajoAlto1 star
5 añosBajo la mediaAlto1 star
10 añosBajo la mediaAlto2 star
GlobalBajo la mediaAlto2 star
 
Categoría :  RF Convertibles Global - EUR CubiertoPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad12,22 %
Rentabilidad media 3a-4,86 %
 
Ratio de Sharpe-0,62
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Refinitiv Global Hgd CB TR EUR  Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Beta1,131,13
Alfa 3a-7,22-7,22
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR --
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante-
Grande-
Mediano-
Pequeño-
Micro-
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E--
P/B--
Precio/Ventas--
P/CF--
Factor Rentabilidad-Dividendo--
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo--
Crecimiento histórico beneficios--
Crecimiento ventas--
Crecimiento flujo de caja--
Crecimiento valor en libros--
 
Categoría: RF Convertibles Global - EUR Cubierto
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 241
Distribución Vencimientos %
1 a 325,21
3 a 547,77
5 a 720,17
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo3,57
Duración efectiva2,96
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,73   BB17,38
AA1,59   B13,00
A27,39   Bajo B0,00
BBB39,91   Sin calificación0,00
 
Categoría: RF Convertibles Global - EUR Cubierto
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,820,000,82
Obligaciones2,610,002,61
Efectivo3,332,480,85
Otro95,720,0095,72
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos100,001,85
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,00-
 
Categoría: RF Convertibles Global - EUR Cubierto
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Servicios PúblicosServicios Públicos100,00-
 
Categoría: RF Convertibles Global - EUR Cubierto
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera1
Número total de obligaciones diferentes en cartera1
% de activos en las 10 mayores posiciones27,38
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%China3,78
Southern Co. 4.5%Estados Unidos3,17
Uber Technologies Inc 0.875%Estados Unidos3,15
Safran SA 0%Francia3,13
ON Semiconductor Corp. 0.5%Estados Unidos2,66
Barclays Bank plc 1%Reino Unido2,58
Citigroup Global Markets Funding Luxe... Francia2,41
Schneider Electric SE 1.97%Francia2,27
STMicroelectronics N.V. 0%Holanda2,16
Welltower OP LLC 3.125%Estados Unidos2,06
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Convertibles Global - EUR Cubierto
 
Gestión
Nombre de la gestoraJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Teléfono+352 34 101
Sitio Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
DirecciónEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo11/10/2013
Nombre del gestorPaul Levene
Fecha de incorporación03/10/2018
Nombre del gestorEric Wehbe
Fecha de incorporación09/09/2021
Nombre del gestorWinnie Liu
Fecha de incorporación22/08/2023
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,92%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial10000000  EUR
Aportaciones1000  EUR