Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund I (perf) (acc) - EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund I (perf) (acc) - EUR
Fondo34,3-7,514,517,68,1
+/-Cat11,45,80,310,73,6
+/-Ind8,92,2-1,38,62,1
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Benchmark de la Categoría: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 194,63
Cambio del día -2,19%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Grande Blend
ISIN LU0289214891
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 2648,09
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 380,97
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
03/12/2024		  0,99%
Objetivo de inversión: JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund I (perf) (acc) - EUR
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la búsqueda de riesgo frente a empresas europeas mediante inversiones directas en títulos de esas empresas y por medio del uso de instrumentos derivados financieros.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año6,58
3 años anualiz.11,59
5 años anualiz.18,03
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Nicholas Horne
01/05/2010
Ben Stapley
31/01/2017
Click here to see others
Creación del fondo
08/10/2013

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Qué posee el fondo  JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund I (perf) (acc) - EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones93,950,0093,95
Obligaciones0,060,000,06
Efectivo5,980,735,25
Otro0,750,000,75
5 regiones principales%
Zona Euro53,22
Europe - ex Euro31,62
Reino Unido13,37
Estados Unidos1,80
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros21,18
Industria19,86
Salud11,92
Tecnología9,60
Consumo Cíclico8,37
5 mayores posic.Sector%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)4,27
Roche Holding AGSaludSalud2,95
SAP SETecnologíaTecnología2,81
Novartis AG Registered SharesSaludSalud2,68
Nestle SAConsumo DefensivoConsumo Defensivo2,40
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund I (perf) (acc) - EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund I (perf) (acc) - EUR
Categoría:  RV Europa Cap. Grande Blend
Índice:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-13,3125,26-7,5234,33-7,4614,5417,608,15
+/- Categoría-0,500,67-6,2711,385,760,3110,753,61
+/- Índice-3,05-0,90-4,618,912,21-1,358,622,05
% Rango en la categoría (sobre 100)594890195426
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,19   -0,600,47
1 semana-3,79   -0,470,43
1 mes-5,04   0,911,89
3 meses5,26   2,461,54
6 meses8,69   7,486,27
Año6,58   3,342,73
1 año11,73   7,196,10
3 años anualiz.11,59   5,254,02
5 años anualiz.18,03   5,494,02
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Índice: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20258,15---
202412,672,710,860,76
20236,212,83-0,205,08
2022-4,37-9,85-1,819,31
202112,246,550,5211,74
2020-26,7316,410,787,59
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoBajo la media5 star
5 añosAltoSobre la media5 star
10 años--Sin calificación
GlobalAltoMedia5 star
 
Categoría :  RV Europa Cap. Grande BlendPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad12,66 %
Rentabilidad media 3a12,99 %
 
Ratio de Sharpe0,78
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Beta0,890,89
Alfa 3a3,883,88
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 32595-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante41,88
Grande22,65
Mediano27,53
Pequeño7,94
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E13,040,87
P/B1,980,90
Precio/Ventas1,230,76
P/CF7,810,71
Factor Rentabilidad-Dividendo3,421,02
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,580,79
Crecimiento histórico beneficios24,623,79
Crecimiento ventas2,030,57
Crecimiento flujo de caja7,222,64
Crecimiento valor en libros3,180,63
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones93,950,0093,95
Obligaciones0,060,000,06
Efectivo5,980,735,25
Otro0,750,000,75
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos1,801,04
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido13,370,66
Zona Euro53,220,97
Europe - ex Euro31,621,36
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,070,73
Consumo CíclicoConsumo Cíclico8,370,90
Servicios FinancierosServicios Financieros21,181,01
InmobiliarioInmobiliario2,712,49
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,590,73
SaludSalud11,920,80
Servicios PúblicosServicios Públicos3,661,04
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,961,44
EnergíaEnergía5,061,65
IndustriaIndustria19,861,08
TecnologíaTecnología9,601,03
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera200
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones23,69
Nombre del activoSectorPaís% de activos
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)Luxemburgo4,27
Roche Holding AG206Suiza2,95
SAP SE311Alemania2,81
Novartis AG Registered Shares206Suiza2,68
Nestle SA205Suiza2,40
ASML Holding NV311Holanda2,04
Novo Nordisk AS Class B206Dinamarca1,97
HSBC Holdings PLC103Reino Unido1,58
Shell PLC309Reino Unido1,54
Deutsche Telekom AG308Alemania1,45
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
 
Gestión
Nombre de la gestoraJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Teléfono+352 34 101
Sitio Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
DirecciónEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo08/10/2013
Nombre del gestorNicholas Horne
Fecha de incorporación01/05/2010
Formación
London School of Economics, M.S.
Tulane University, B.S.
Nombre del gestorBen Stapley
Fecha de incorporación31/01/2017
Inicio Carrera Profesional2002
Nombre del gestorMichael Barakos
Fecha de incorporación25/06/2007
Inicio Carrera Profesional1999
Formación
London School of Economics, B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,80%
Gastos Corrientes0,99%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-