Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund Y-DIST-EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund Y-DIST-EUR
Fondo25,0-22,29,34,4-2,6
+/-Cat-1,23,52,42,8-3,6
+/-Ind3,41,3-4,0-1,3-4,7
 
Categoría: RV Europa Cap. Pequeña
Benchmark de la Categoría: Morningstar Dev Eur Sml TME...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 20,57
Cambio del día -2,56%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Pequeña
ISIN LU0936578029
Patrimonio (Mil)
28/02/2025		 EUR 1173,62
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 12,51
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/01/2025		  1,06%
Objetivo de inversión: Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund Y-DIST-EUR
El Fondo pretende generar un crecimiento de capital a largo plazo, a través de una cartera gestionada activamente, compuesta por pequeñas empresas que cotizan en el Reino Unido y Europa Continental. Las pequeñas empresas se definen como aquellas cuya capitalización bursátil es inferior a $1 billón. La selección de activos del fondo es resultado del atractivo de cada empresa, más que de un análisis de arriba a abajo por país.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-4,59
3 años anualiz.-1,47
5 años anualiz.11,18
10 años anualiz.5,60
Rendimento a 12 meses 1,53
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
James Maun
01/01/2020
Joseph Edwards
01/01/2020
Creación del fondo
25/09/2013

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe Small Cap NR EURMorningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Qué posee el fondo  Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund Y-DIST-EUR31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,650,0096,65
Obligaciones0,010,000,01
Efectivo23,4322,910,51
Otro2,980,152,83
5 regiones principales%
Reino Unido42,02
Zona Euro41,40
Europe - ex Euro14,19
Estados Unidos0,87
Europe emergente0,66
5 mayores sectores%
Industria19,03
Servicios Financieros16,40
Consumo Cíclico16,06
Tecnología15,31
Servicios de Comunicación9,12
5 mayores posic.Sector%
Balfour Beatty PLCIndustriaIndustria2,14
Alpha Group International PLCServicios FinancierosServicios Financieros1,81
Coats Group PLCConsumo CíclicoConsumo Cíclico1,59
SCOR SE Act. Prov. Regpt.Servicios FinancierosServicios Financieros1,55
Elopak ASAConsumo CíclicoConsumo Cíclico1,54
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund Y-DIST-EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund Y-DIST-EUR
Categoría:  RV Europa Cap. Pequeña
Índice:  Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-12,3629,827,0925,01-22,229,274,39-2,64
+/- Categoría6,452,51-6,01-1,173,542,442,83-3,58
+/- Índice3,64-2,174,773,371,31-3,98-1,35-4,68
% Rango en la categoría (sobre 100)1246685630434076
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,56   -1,290,00
1 semana-5,21   -1,41-0,57
1 mes-6,75   -1,79-0,99
3 meses-4,46   -2,66-4,45
6 meses-5,12   -2,30-3,55
Año-4,59   -3,43-4,73
1 año-1,40   -1,95-4,12
3 años anualiz.-1,47   0,24-2,29
5 años anualiz.11,18   1,020,45
10 años anualiz.5,60   0,740,97
 
Categoría: RV Europa Cap. Pequeña
Índice: Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-2,64---
20241,344,950,61-2,44
20234,430,59-4,679,11
2022-11,96-13,32-8,5211,42
202111,537,941,851,94
2020-31,8825,066,1018,48
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia3 star
5 añosMediaSobre la media3 star
10 añosSobre la mediaMedia4 star
Global*Sobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  RV Europa Cap. PequeñaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad17,57 %
Rentabilidad media 3a0,87 %
 
Ratio de Sharpe-0,09
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR  Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Beta0,990,99
Alfa 3a-2,21-2,21
 
Detalles del estilo de inversión31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 1806-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,31
Grande0,12
Mediano47,79
Pequeño38,43
Micro13,35
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E10,980,80
P/B1,380,77
Precio/Ventas0,750,74
P/CF7,430,88
Factor Rentabilidad-Dividendo3,291,12
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo14,061,27
Crecimiento histórico beneficios19,852,40
Crecimiento ventas-14,99-34,67
Crecimiento flujo de caja17,811,75
Crecimiento valor en libros-11,9620,63
 
Categoría: RV Europa Cap. Pequeña
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,650,0096,65
Obligaciones0,010,000,01
Efectivo23,4322,910,51
Otro2,980,152,83
Desglose por regiones31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,871,58
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido42,021,79
Zona Euro41,400,81
Europe - ex Euro14,190,57
Europe emergente0,664,07
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,228,39
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,6431,27
 
Categoría: RV Europa Cap. Pequeña
Distribución por sectores31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos7,091,13
Consumo CíclicoConsumo Cíclico16,061,15
Servicios FinancierosServicios Financieros16,401,28
InmobiliarioInmobiliario4,110,98
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,731,35
SaludSalud4,870,50
Servicios PúblicosServicios Públicos0,500,56
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9,121,83
EnergíaEnergía1,780,72
IndustriaIndustria19,030,72
TecnologíaTecnología15,311,08
 
Categoría: RV Europa Cap. Pequeña
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera138
Número total de obligaciones diferentes en cartera4
% de activos en las 10 mayores posiciones15,60
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Balfour Beatty PLC310Reino Unido2,14
Alpha Group International PLC103Reino Unido1,81
Coats Group PLC102Reino Unido1,59
SCOR SE Act. Prov. Regpt.103Francia1,55
Elopak ASA102Noruega1,54
Oakley Capital Investments OrdBermuda1,52
Storebrand ASA103Noruega1,44
GN Store Nord AS206Dinamarca1,41
Spectris PLC311Reino Unido1,34
KBC Ancora SA103Bélgica1,25
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Cap. Pequeña
 
Gestión
Nombre de la gestoraFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Teléfono+ 352 250 404 2400
Sitio Webwww.fidelity-international.com
Dirección2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo25/09/2013
Nombre del gestorJames Maun
Fecha de incorporación01/01/2020
Nombre del gestorJoseph Edwards
Fecha de incorporación01/01/2020
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,80%
Gastos Corrientes1,06%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial2500  EUR
Aportaciones1000  EUR