Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Fidelity Funds - Pacific Fund Y-Acc-EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Fidelity Funds - Pacific Fund Y-Acc-EUR
Fondo12,5-22,14,09,0-2,3
+/-Cat4,9-8,1-2,8-5,30,9
+/-Ind5,9-11,3-4,4-6,81,1
 
Categoría: RV Asia Pacífico
Benchmark de la Categoría: Morningstar APAC TME NR USD
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 20,35
Cambio del día -3,69%
Categoría Morningstar™ RV Asia Pacífico
ISIN LU0951203180
Patrimonio (Mil)
28/02/2025		 USD 748,09
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 110,14
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
30/07/2024		  1,09%
Morningstar Research
Analyst Report30/07/2024
Hunter Beaudoin, Analyst
Morningstar, Inc

Our increased confidence in Fidelity Pacific’s experienced and accomplished lead manager Dale Nicholls and how he extracts value from Fidelity’s well-resourced Asia-Pacific analyst team leads to an upgrade of the strategy’s People rating to High...

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Pilares Morningstar
Personal25
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Fidelity Funds - Pacific Fund Y-Acc-EUR
Fidelity Funds Pacific Fund pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo, gestionando de manera activa una cartera de valores integrada por renta variable de países de la costa del Pacífico. El fondo invierte fundamentalmente en Japón y el Sureste de Asia. El gestor ponderará estos mercados en función de su atractivo. En consecuencia, la ponderación será normalmente mayor en grandes empresas, para garantizar la liquidez. El índice de referencia fue hasta el 30 de septiembre de 1999 el FT/S&P Actuaries Pacific including Japan Index. A partir de entonces es el MSCI Pacific. El índice de referencia fue revisado en marzo de 2000, para reflejar mejor la estrategia de inversión del fondo.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-6,39
3 años anualiz.-3,19
5 años anualiz.7,94
10 años anualiz.3,28
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Dale Nicholls
01/09/2003
Creación del fondo
12/09/2013

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI AC Pacific NR USDMorningstar APAC TME NR USD
Qué posee el fondo  Fidelity Funds - Pacific Fund Y-Acc-EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,350,0096,35
Obligaciones0,290,000,29
Efectivo0,500,470,03
Otro3,340,003,34
5 regiones principales%
Asia - Emergente32,11
Japón25,27
Asia - Desarrollada25,17
Australasia11,78
Estados Unidos4,84
5 mayores sectores%
Tecnología19,25
Consumo Cíclico14,11
Materiales Básicos13,43
Servicios Financieros12,35
Salud11,31
5 mayores posic.Sector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología2,89
Samsung Electronics Co LtdTecnologíaTecnología2,27
LexinFintech Holdings Ltd DRServicios FinancierosServicios Financieros1,84
Tencent Holdings LtdServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación1,55
Oneview Healthcare PLC DRSaludSalud1,47
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Fidelity Funds - Pacific Fund Y-Acc-EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Fidelity Funds - Pacific Fund Y-Acc-EUR
Categoría:  RV Asia Pacífico
Índice:  Morningstar APAC TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-14,6923,2217,1312,52-22,104,018,97-2,35
+/- Categoría-2,212,979,394,92-8,12-2,76-5,330,89
+/- Índice---5,92-11,34-4,36-6,831,12
% Rango en la categoría (sobre 100)7221171887678939
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-3,69   -3,52-0,78
1 semana-7,25   -4,31-1,53
1 mes-8,42   -4,32-2,11
3 meses-7,71   -3,36-1,17
6 meses-8,29   -4,07-1,33
Año-6,39   -2,40-0,34
1 año-0,15   -2,79-2,45
3 años anualiz.-3,19   -4,98-5,91
5 años anualiz.7,94   -0,52-0,83
10 años anualiz.3,28   -0,98-1,18
 
Categoría: RV Asia Pacífico
Índice: Morningstar APAC TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-2,35---
20242,36-1,628,31-0,09
20231,67-2,261,942,68
2022-10,03-10,84-4,201,37
202112,524,18-2,50-1,56
2020-24,2022,468,0216,82
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaAlto2 star
5 añosMediaAlto2 star
10 añosMediaSobre la media3 star
Global*MediaAlto3 star
 
Categoría :  RV Asia PacíficoPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad14,86 %
Rentabilidad media 3a-0,35 %
 
Ratio de Sharpe-0,19
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar APAC TME NR USD  Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Beta1,101,28
Alfa 3a-4,60-3,53
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 1636-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante12,13
Grande14,07
Mediano29,66
Pequeño22,47
Micro21,66
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E10,150,73
P/B1,090,70
Precio/Ventas0,760,51
P/CF5,780,76
Factor Rentabilidad-Dividendo3,051,08
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,911,16
Crecimiento histórico beneficios2,150,30
Crecimiento ventas-2,69-0,76
Crecimiento flujo de caja-8,00-0,76
Crecimiento valor en libros4,230,62
 
Categoría: RV Asia Pacífico
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,350,0096,35
Obligaciones0,290,000,29
Efectivo0,500,470,03
Otro3,340,003,34
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos4,844,80
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,641,00
Zona Euro0,191,62
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón25,270,62
Australasia11,780,81
Asia - Desarrollada25,171,03
Asia - Emergente32,111,75
 
Categoría: RV Asia Pacífico
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos13,432,48
Consumo CíclicoConsumo Cíclico14,111,14
Servicios FinancierosServicios Financieros12,350,54
InmobiliarioInmobiliario1,920,52
Consumo DefensivoConsumo Defensivo8,152,38
SaludSalud11,311,68
Servicios PúblicosServicios Públicos0,640,68
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,380,96
EnergíaEnergía0,410,32
IndustriaIndustria10,040,76
TecnologíaTecnología19,250,91
 
Categoría: RV Asia Pacífico
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera194
Número total de obligaciones diferentes en cartera3
% de activos en las 10 mayores posiciones16,11
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán2,89
Samsung Electronics Co Ltd311Corea2,27
LexinFintech Holdings Ltd DR103China1,84
Tencent Holdings Ltd308China1,55
Oneview Healthcare PLC DR206Estados Unidos1,47
IperionX Ltd Ordinary Shares101Estados Unidos1,35
PDD Holdings Inc ADR102China1,35
DL E&C Co Ltd Ordinary Shares310Corea1,17
Medlive Technology Co Ltd206China1,13
Lenovo Group Ltd311Hong Kong1,10
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Asia Pacífico
 
Gestión
Nombre de la gestoraFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Teléfono+ 352 250 404 2400
Sitio Webwww.fidelity-international.com
Dirección2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo12/09/2013
Nombre del gestorDale Nicholls
Fecha de incorporación01/09/2003
Formación
Queensland University of Technology, B.A.
 
Biografía
Dale comenzó a trabajar en Fidelity en mayo de 1996 como analista adjunto y ascendió a analista en enero de 1998. Sus responsabilidades actuales abarcan fondos de renta variable del Pacífico y Japón. Dale trabaja en Tokio.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,80%
Gastos Corrientes1,09%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial2500  EUR
Aportaciones1000  EUR