Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Robeco BP US Premium Equities KH €

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Robeco BP US Premium Equities KH €
Fondo-16,025,33,623,4-6,3
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
13/05/2022		 EUR 199,19
Cambio del día 1,73%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU0975849075
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 USD 5558,90
Patrimonio Clase (Mil)
30/04/2022		 EUR 0,22
Comisión Máx. Suscripción 0,50%
Gastos Corrientes
18/02/2022		  0,83%
Objetivo de inversión: Robeco BP US Premium Equities KH €
El objetivo del subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de empresas que coticen en mercados de valores de Estados Unidos, tengan su domicilio social en ese país o desarrollen una parte preponderante de sus actividades económicas en él. Las inversiones del subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.
Returns
Rentabilidades acumul. %13/05/2022
Año-6,78
3 años anualiz.10,22
5 años anualiz.6,61
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Duilio Ramallo
03/10/2005
Creación del fondo
03/10/2013

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell 3000 Value TR USD-
Qué posee el fondo  Robeco BP US Premium Equities KH €28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,500,0096,50
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo17,2413,743,50
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos90,87
Oriente Medio2,74
Zona Euro2,14
Europe - ex Euro1,64
Reino Unido1,52
5 mayores sectores%
Servicios Financieros24,73
Tecnología23,46
Salud19,06
Industria10,95
Consumo Cíclico7,19
5 mayores posic.Sector%
JPMorgan Chase & CoServicios FinancierosServicios Financieros2,64
Oracle CorpTecnologíaTecnología2,30
Corpay IncTecnologíaTecnología2,25
Check Point Software Technologie... TecnologíaTecnología2,16
Johnson & JohnsonSaludSalud2,14
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Robeco BP US Premium Equities KH €
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2022
Fondo:  Robeco BP US Premium Equities KH €
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2022
 201520162017201820192020202130/04
Rentabilidad %0,7011,7815,44-16,0125,333,6323,37-6,34
+/- Categoría--------
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %13/05/2022
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día1,73   --
1 semana-1,95   --
1 mes-5,19   --
3 meses-6,63   --
6 meses-7,09   --
Año-6,78   --
1 año-2,55   --
3 años anualiz.10,22   --
5 años anualiz.6,61   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %30/04/2022
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2022-0,75---
202111,195,86-2,167,12
2020-28,8716,094,5820,00
201911,834,47-0,918,27
2018-1,44-0,795,00-18,20
20174,582,133,574,35
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2022
 
Volatilidad20,64 %
Rentabilidad media 3a10,97 %
 
Ratio de Sharpe0,53
 
Estadísticas modernas de cartera-30/04/2022
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar UK Adv Tgt Alloc NR GBP
Beta-1,38
Alfa 3a--1,20
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 58521-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante17,56
Grande29,56
Mediano36,80
Pequeño14,78
Micro1,30
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,980,96
P/B2,481,08
Precio/Ventas1,290,68
P/CF12,021,23
Factor Rentabilidad-Dividendo1,710,68
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo14,141,40
Crecimiento histórico beneficios5,090,76
Crecimiento ventas8,451,67
Crecimiento flujo de caja1,970,28
Crecimiento valor en libros7,522,36
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,500,0096,50
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo17,2413,743,50
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos90,872,12
Canadá0,000,00
Iberoamérica1,080,91
Reino Unido1,520,16
Zona Euro2,140,17
Europe - ex Euro1,640,38
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio2,741,04
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,730,19
Consumo CíclicoConsumo Cíclico7,190,79
Servicios FinancierosServicios Financieros24,731,52
Consumo DefensivoConsumo Defensivo3,980,68
SaludSalud19,062,30
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,080,60
EnergíaEnergía3,821,09
IndustriaIndustria10,950,92
TecnologíaTecnología23,461,39
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera101
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones21,96
Nombre del activoSectorPaís% de activos
JPMorgan Chase & Co103Estados Unidos2,64
Oracle Corp311Estados Unidos2,30
Corpay Inc311Estados Unidos2,25
Check Point Software Technologies Ltd311Israel2,16
Johnson & Johnson206Estados Unidos2,14
Bank of America Corp103Estados Unidos2,13
CRH PLC101Estados Unidos2,13
Bristol-Myers Squibb Co206Estados Unidos2,11
Sanofi SA ADR206Francia2,07
AbbVie Inc206Estados Unidos2,03
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraRobeco Institutional Asset Management BV
Teléfono+31 10 2241224
Sitio Webwww.robeco.com
DirecciónWeena 850
 Rotterdam   3014 DA
 Netherlands
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo03/10/2013
Nombre del gestorDuilio Ramallo
Fecha de incorporación03/10/2005
Inicio Carrera Profesional1995
Formación
University of California, Los Angeles (Anderson), M.B.A.
University of California, Los Angeles, B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,50%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,70%
Gastos Corrientes0,83%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial500000  EUR
Aportaciones1  EUR