Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (acc) - EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (acc) - EUR
Fondo10,7-10,98,611,3-2,5
+/-Cat6,13,63,81,3-1,9
+/-Ind6,86,22,1-3,6-0,7
 
Categoría: Mixtos Global Emergentes
Benchmark de la Categoría: Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 118,13
Cambio del día -2,83%
Categoría Morningstar™ Mixtos Global Emergentes
ISIN LU0972618655
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 262,91
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 46,98
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
18/07/2024		  1,58%
Objetivo de inversión: JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (acc) - EUR
Objetivo de inversión: El Subfondo pretende obtener ingresos y un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable y títulos de deuda generadores de ingresos de los mercados emergentes. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá envalores de rentavariable y títulos de deuda de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país emergente, así como en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de países emergentes o sus agencias. Estos podrán incluir títulos de deuda con calificación inferior a investment grade y valores de renta variable de compañías de pequeña capitalización.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-4,80
3 años anualiz.2,14
5 años anualiz.7,23
10 años anualiz.2,86
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Pierre-Yves Bareau
30/09/2013
Omar Negyal
09/04/2015
Click here to see others
Creación del fondo
30/09/2013

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
25% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD ,  10% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD ,  15% JPM EMBI Global Diversified TR USD ,  50% MSCI EM NR USDCat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Qué posee el fondo  JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (acc) - EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones45,560,0045,56
Obligaciones52,580,0052,58
Efectivo3,171,301,87
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Asia - Emergente45,47
Asia - Desarrollada34,35
Iberoamérica11,78
Oriente Medio3,69
África2,88
5 mayores sectores%
Servicios Financieros29,32
Tecnología28,17
Consumo Cíclico15,17
Servicios de Comunicación9,77
Consumo Defensivo7,55
5 mayores posic.Sector%
JPM Emerg Mkts Corp Bd X (Inc) USD9,77
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología4,20
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Consumo CíclicoConsumo Cíclico1,98
Tencent Holdings LtdServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación1,60
South Africa (Republic of) 8.875%1,55
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (acc) - EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (acc) - EUR
Categoría:  Mixtos Global Emergentes
Índice:  Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-4,3718,122,1110,71-10,938,5911,31-2,46
+/- Categoría5,142,580,576,063,643,761,25-1,86
+/- Índice0,940,30-1,546,786,202,14-3,61-0,73
% Rango en la categoría (sobre 100)1131441224113385
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,83   -2,91-2,46
1 semana-3,97   -2,41-2,57
1 mes-5,02   -2,13-1,46
3 meses-5,26   -4,47-3,08
6 meses-4,51   -4,14-3,74
Año-4,80   -4,22-3,31
1 año2,14   -4,01-5,74
3 años anualiz.2,14   0,06-0,98
5 años anualiz.7,23   1,272,46
10 años anualiz.2,86   0,660,01
 
Categoría: Mixtos Global Emergentes
Índice: Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-2,46---
20244,212,782,321,57
20232,791,70-0,033,91
2022-4,38-5,54-2,100,74
20215,141,65-0,393,99
2020-18,7710,370,9112,87
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaBajo la media4 star
5 añosSobre la mediaBajo la media5 star
10 añosSobre la mediaMedia4 star
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  Mixtos Global Emergentes Pinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad8,32 %
Rentabilidad media 3a3,52 %
 
Ratio de Sharpe0,12
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR  Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Beta0,880,88
Alfa 3a-0,45-0,45
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 48048-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante61,21
Grande34,98
Mediano3,64
Pequeño0,17
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E10,820,92
P/B1,560,86
Precio/Ventas1,180,75
P/CF7,181,06
Factor Rentabilidad-Dividendo4,471,26
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,200,81
Crecimiento histórico beneficios9,730,44
Crecimiento ventas2,600,43
Crecimiento flujo de caja7,240,75
Crecimiento valor en libros7,801,01
 
Categoría: Mixtos Global Emergentes
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 262
Distribución Vencimientos %
1 a 310,03
3 a 514,10
5 a 717,75
7 a 1026,63
10 a 1511,15
15 a 204,96
20 a 3011,68
Mas de 301,52
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA2,38   BB0,00
AA4,98   B0,00
A17,07   Bajo B38,98
BBB36,41   Sin calificación0,18
 
Categoría: Mixtos Global Emergentes
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones45,560,0045,56
Obligaciones52,580,0052,58
Efectivo3,171,301,87
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,170,12
Canadá0,000,00
Iberoamérica11,781,14
Reino Unido0,000,00
Zona Euro1,290,47
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,380,27
África2,880,79
Oriente Medio3,691,35
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada34,351,13
Asia - Emergente45,471,01
 
Categoría: Mixtos Global Emergentes
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos0,170,06
Consumo CíclicoConsumo Cíclico15,171,02
Servicios FinancierosServicios Financieros29,321,32
InmobiliarioInmobiliario1,020,46
Consumo DefensivoConsumo Defensivo7,550,82
SaludSalud1,230,34
Servicios PúblicosServicios Públicos4,202,03
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9,770,99
EnergíaEnergía2,331,16
IndustriaIndustria1,060,19
TecnologíaTecnología28,171,09
 
Categoría: Mixtos Global Emergentes
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera71
Número total de obligaciones diferentes en cartera301
% de activos en las 10 mayores posiciones24,87
Nombre del activoSectorPaís% de activos
JPM Emerg Mkts Corp Bd X (Inc) USDLuxemburgo9,77
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán4,20
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China1,98
Tencent Holdings Ltd308China1,60
South Africa (Republic of) 8.875%Sudáfrica1,55
HDFC Bank Ltd103India1,22
NetEase Inc Ordinary Shares308China1,19
Wal - Mart de Mexico SAB de CV205México1,15
Samsung Electronics Co Ltd311Corea1,12
Mexico (United Mexican States)México1,09
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Global Emergentes
 
Gestión
Nombre de la gestoraJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Teléfono+352 34 101
Sitio Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
DirecciónEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo30/09/2013
Nombre del gestorPierre-Yves Bareau
Fecha de incorporación30/09/2013
Inicio Carrera Profesional1991
Formación
Group Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM), M.S.
Group Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM), B.A.
Nombre del gestorOmar Negyal
Fecha de incorporación09/04/2015
Inicio Carrera Profesional1999
Formación
University of Cambridge, M.A.
Nombre del gestorIsaac Thong
Fecha de incorporación01/03/2022
Nombre del gestorLeandro Galli
Fecha de incorporación01/02/2023
Formación
1999, University of Buenos Aires, B.A./B.S.
2000, Universidad del CEMA, M.A.
2004, University of Warwick, M.B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,25%
Gastos Corrientes1,58%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial35000  EUR
Aportaciones5000  EUR