DPAM L - Bonds Higher Yield W |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/12/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 3,9 | 2,3 | -10,2 | 10,4 | 6,3 | |
+/-Cat | 2,8 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | -0,9 | |
+/-Ind | 1,5 | -1,0 | 0,6 | -2,0 | -2,1 | |
Categoría: RF Bonos Alto Rendimiento EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Estadística Rápida | ||
VL 31/12/2024 | EUR 321,81 | |
Cambio del día | 0,10% | |
Categoría Morningstar™ | RF Bonos Alto Rendimiento EUR | |
ISIN | LU0966593427 | |
Patrimonio (Mil) 31/12/2024 | EUR 77,01 | |
Patrimonio Clase (Mil) 31/12/2024 | EUR 1,93 | |
Comisión Máx. Suscripción | 2,00% | |
Gastos Corrientes 30/09/2024 | 0,73% |
Objetivo de inversión: DPAM L - Bonds Higher Yield W |
El objetivo del fondo consiste en ofrecerle, mediante una gestión activa de la cartera, una exposición en los títulos de deuda que ofrecen un rendimiento más alto que las obligaciones emitidas por el Estado alemán (incluyendo sus entidades federadas - "Land"). El fondo invierte principalmente (sin ningún tipo de restricción sectorial) en obligaciones y/u otros títulos de deuda (incluyendo las obligaciones perpetuas y/o los productos estructurados), de tipo fijo o variable, denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores (públicos o privados) de todo el mundo y que ofrecen un rendimiento más alto que las obligaciones emitidas por el Estado alemán (incluyendo sus entidades federadas - "Land"-). |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Bernard Lalière 01/01/2009 | ||
Marc Leemans 01/01/2016 | ||
Creación del fondo 19/09/2013 |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Qué posee el fondo DPAM L - Bonds Higher Yield W | 30/11/2024 |
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Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/12/2024 |
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Rentabilidades anuales (%) | 31/12/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/12 | |
Rentabilidad % | 4,93 | -4,34 | 12,89 | 3,91 | 2,35 | -10,17 | 10,38 | 6,27 |
+/- Categoría | -1,15 | -0,08 | 4,13 | 2,77 | -0,34 | 0,13 | 0,08 | -0,92 |
+/- Índice | - | - | - | 1,52 | -0,97 | 0,62 | -2,04 | -2,07 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 55 | 59 | 3 | 12 | 59 | 43 | 55 | 72 |
Rentabilidades acumul. % | 31/12/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,10 | 0,08 | 0,10 |
1 semana | 0,21 | 0,15 | 0,15 |
1 mes | 0,98 | 0,37 | 0,32 |
3 meses | 2,61 | 0,98 | 0,80 |
6 meses | 4,80 | -0,05 | -0,48 |
Año | 6,38 | -1,28 | -1,96 |
1 año | 6,38 | -1,28 | -1,96 |
3 años anualiz. | 1,79 | -0,47 | -1,01 |
5 años anualiz. | 2,33 | -0,05 | -0,50 |
10 años anualiz. | 3,73 | 0,58 | 0,01 |
Categoría: RF Bonos Alto Rendimiento EUR | |||
Índice: Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/12/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 1,82 | -0,31 | 2,14 | 2,61 |
2023 | 2,58 | 2,10 | 0,57 | 4,81 |
2022 | -4,17 | -8,92 | 1,17 | 1,73 |
2021 | 0,03 | 1,14 | 0,64 | 0,51 |
2020 | -11,83 | 9,41 | 2,25 | 5,35 |
2019 | 5,36 | 3,58 | 2,69 | 0,73 |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 30/11/2024 | ||||||||||||||||||||
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Categoría : RF Bonos Alto Rendimiento EUR | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/12/2024 | ||||||||||
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Estadísticas modernas de cartera | 31/12/2024 | 31/12/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EZN HY Bd GR EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR | |
Beta | 0,90 | 0,90 |
Alfa 3a | -0,98 | -0,97 |
Estilo de renta fija | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Colocación de activos | 30/11/2024 |
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10 mayores posiciones | 30/11/2024 |
Cartera | |
Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
Número total de obligaciones diferentes en cartera | 78 |
% de activos en las 10 mayores posiciones | 20,89 |
Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
Cosan Overseas Ltd. 8.25% | Brasil | 2,52 | |||
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.... | Bélgica | 2,48 | |||
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 1.602% | Bélgica | 2,45 | |||
CMA CGM SA 5.5% | Francia | 2,06 | |||
Indonesia (Republic of) 8.25% | Indonesia | 2,04 | |||
Loxam SAS 5.75% | Francia | 2,00 | |||
Goldstory SAS 7.88768% | Francia | 1,96 | |||
Paprec Holding S.A 3.5% | Francia | 1,94 | |||
VZ Vendor Financing II BV 2.88% | Holanda | 1,78 | |||
Optics Bidco S.p.A. 7.75% | Italia | 1,65 | |||
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | |||||
Categoría: RF Bonos Alto Rendimiento EUR | |||||
Gestión | ||||||||||||||||||||
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Comisiones | ||||||||||||
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Información de compra | ||||||
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