Informe del Fondo de Morningstar  | 02/01/2025Imprimir

DPAM L - Bonds Higher Yield W

Cómo se ha comportado este fondo31/12/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
DPAM L - Bonds Higher Yield W
Fondo3,92,3-10,210,46,3
+/-Cat2,8-0,30,10,1-0,9
+/-Ind1,5-1,00,6-2,0-2,1
 
Estadística Rápida
VL
31/12/2024
 EUR 321,81
Cambio del día 0,10%
Categoría Morningstar™ RF Bonos Alto Rendimiento EUR
ISIN LU0966593427
Patrimonio (Mil)
31/12/2024
 EUR 77,01
Patrimonio Clase (Mil)
31/12/2024
 EUR 1,93
Comisión Máx. Suscripción 2,00%
Gastos Corrientes
30/09/2024
  0,73%
Objetivo de inversión: DPAM L - Bonds Higher Yield W
El objetivo del fondo consiste en ofrecerle, mediante una gestión activa de la cartera, una exposición en los títulos de deuda que ofrecen un rendimiento más alto que las obligaciones emitidas por el Estado alemán (incluyendo sus entidades federadas - "Land"). El fondo invierte principalmente (sin ningún tipo de restricción sectorial) en obligaciones y/u otros títulos de deuda (incluyendo las obligaciones perpetuas y/o los productos estructurados), de tipo fijo o variable, denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores (públicos o privados) de todo el mundo y que ofrecen un rendimiento más alto que las obligaciones emitidas por el Estado alemán (incluyendo sus entidades federadas - "Land"-).
Returns
Rentabilidades acumul. %31/12/2024
Año6,38
3 años anualiz.1,79
5 años anualiz.2,33
10 años anualiz.3,73
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Bernard Lalière
01/01/2009
Marc Leemans
01/01/2016
Creación del fondo
19/09/2013

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EZN HY Bd GR EUR
Qué posee el fondo  DPAM L - Bonds Higher Yield W30/11/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones92,270,0092,27
Efectivo0,960,480,48
Otro7,250,007,25
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/12/2024
Fondo:  DPAM L - Bonds Higher Yield W
Categoría:  RF Bonos Alto Rendimiento EUR
Índice:  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/12/2024
 201720182019202020212022202331/12
Rentabilidad %4,93-4,3412,893,912,35-10,1710,386,27
+/- Categoría-1,15-0,084,132,77-0,340,130,08-0,92
+/- Índice---1,52-0,970,62-2,04-2,07
% Rango en la categoría (sobre 100)555931259435572
Rentabilidades acumul. %31/12/2024
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,10   0,080,10
1 semana0,21   0,150,15
1 mes0,98   0,370,32
3 meses2,61   0,980,80
6 meses4,80   -0,05-0,48
Año6,38   -1,28-1,96
1 año6,38   -1,28-1,96
3 años anualiz.1,79   -0,47-1,01
5 años anualiz.2,33   -0,05-0,50
10 años anualiz.3,73   0,580,01
 
Rentabilidad trimestral %31/12/2024
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20241,82-0,312,142,61
20232,582,100,574,81
2022-4,17-8,921,171,73
20210,031,140,640,51
2020-11,839,412,255,35
20195,363,582,690,73
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/11/2024
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosMediaBajo la media3 star
10 añosSobre la mediaBajo la media4 star
Global*Sobre la mediaBajo la media4 star
 
Pinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/12/2024
 
Volatilidad7,09 %
Rentabilidad media 3a2,01 %
 
Ratio de Sharpe-0,03
 
Estadísticas modernas de cartera31/12/202431/12/2024
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EZN HY Bd GR EUR  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Beta0,900,90
Alfa 3a-0,98-0,97
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 77
Distribución Vencimientos %
1 a 321,09
3 a 537,29
5 a 715,91
7 a 105,33
10 a 154,96
15 a 200,00
20 a 303,01
Mas de 3012,40
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos30/11/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones92,270,0092,27
Efectivo0,960,480,48
Otro7,250,007,25
10 mayores posiciones30/11/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera78
% de activos en las 10 mayores posiciones20,89
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Cosan Overseas Ltd. 8.25%Brasil2,52
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.... Bélgica2,48
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 1.602%Bélgica2,45
CMA CGM SA 5.5%Francia2,06
Indonesia (Republic of) 8.25%Indonesia2,04
Loxam SAS 5.75%Francia2,00
Goldstory SAS 7.88768%Francia1,96
Paprec Holding S.A 3.5%Francia1,94
VZ Vendor Financing II BV 2.88%Holanda1,78
Optics Bidco S.p.A. 7.75%Italia1,65
 
 
Gestión
Nombre de la gestoraDegroof Petercam Asset Services S.A.
Teléfono+352 26 64 50 1
Sitio Webwww.dpas.lu
Dirección12, rue Eugène Ruppert
 Luxembourg   L-2453
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITS
Creación del fondo19/09/2013
Nombre del gestorBernard Lalière
Fecha de incorporación01/01/2009
Nombre del gestorMarc Leemans
Fecha de incorporación01/01/2016
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción2,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,45%
Gastos Corrientes0,73%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-