Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A5m HEUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A5m HEUR
Fondo14,4-19,911,111,7-2,8
+/-Cat4,9-7,02,83,2-1,4
+/-Ind2,8-7,60,20,5-1,6
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 10,00
Cambio del día -3,47%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN IE00B83BYG91
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 8352,42
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 EUR 188,38
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
31/07/2024		  1,89%
Objetivo de inversión: Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A5m HEUR
Lograr una revalorización del capital a largo plazo de forma consecuente con la conservación del capital y equilibrada mediante los ingresos corrientes. El fondo invierte del 40 al 60% de sus activos en valores de renta variable y del 40 al 60% en valores de renta fija, principalmente en EE.UU.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-8,10
3 años anualiz.-0,80
5 años anualiz.6,11
10 años anualiz.3,82
Rendimento a 12 meses 4,14
Frecuencia de pago de dividendos Monthly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Greg Wilensky
01/02/2020
Jeremiah Buckley
31/12/2015
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Creación del fondo
01/10/2013

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
40% Bloomberg US Agg Bond TR USD ,  60% S&P 500 TR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A5m HEUR31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones59,530,0059,53
Obligaciones35,410,0335,38
Efectivo4,310,004,31
Otro0,780,000,78
Renta Fija
Vencimiento efectivo5,45
Duración efectiva6,31
5 regiones principales%
Estados Unidos100,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
Zona Euro0,00
5 mayores sectores%
Tecnología32,80
Servicios Financieros17,34
Salud14,74
Consumo Cíclico12,49
Servicios de Comunicación10,81
5 mayores posic.Sector%
Microsoft CorpTecnologíaTecnología4,68
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología4,45
United States Treasury Bills 0%4,16
Apple IncTecnologíaTecnología3,16
United States Treasury Notes 4%2,89
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A5m HEUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A5m HEUR
Categoría:  Mixtos Moderados EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-3,8816,2710,6214,35-19,9011,1511,70-2,77
+/- Categoría3,013,738,254,94-6,952,813,17-1,37
+/- Índice--6,392,84-7,610,160,53-1,57
% Rango en la categoría (sobre 100)111741397161975
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-3,47   -1,72-1,16
1 semana-5,21   -2,31-2,50
1 mes-7,89   -2,86-2,93
3 meses-8,77   -4,58-5,22
6 meses-8,34   -5,57-7,12
Año-8,10   -4,17-4,98
1 año-1,73   -2,94-5,28
3 años anualiz.-0,80   -1,66-3,75
5 años anualiz.6,11   1,11-0,63
10 años anualiz.3,82   1,79-0,08
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Índice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-2,77---
20246,232,223,69-0,80
20234,052,65-4,118,53
2022-6,88-12,44-5,684,16
20211,066,10-0,256,92
2020-12,5511,976,236,34
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaAlto2 star
5 añosSobre la mediaAlto4 star
10 añosAltoAlto5 star
GlobalSobre la mediaAlto4 star
 
Categoría :  Mixtos Moderados EUR - GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad12,54 %
Rentabilidad media 3a2,05 %
 
Ratio de Sharpe-0,04
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta1,341,34
Alfa 3a-2,58-2,58
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 442518-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante53,08
Grande42,10
Mediano4,82
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E22,911,21
P/B6,111,89
Precio/Ventas4,191,91
P/CF16,431,25
Factor Rentabilidad-Dividendo1,130,61
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,981,04
Crecimiento histórico beneficios17,071,83
Crecimiento ventas10,521,55
Crecimiento flujo de caja14,902,47
Crecimiento valor en libros10,521,39
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Estilo de renta fija31/10/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 8909
Distribución Vencimientos %
1 a 34,41
3 a 515,82
5 a 711,16
7 a 1015,39
10 a 158,60
15 a 209,02
20 a 3029,97
Mas de 304,87
Vencimiento efectivo5,45
Duración efectiva6,31
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA29,35   BB5,30
AA25,87   B0,22
A8,69   Bajo B0,00
BBB25,51   Sin calificación5,06
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones59,530,0059,53
Obligaciones35,410,0335,38
Efectivo4,310,004,31
Otro0,780,000,78
Desglose por regiones31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos100,001,56
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Distribución por sectores31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos0,500,15
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,491,15
Servicios FinancierosServicios Financieros17,341,00
InmobiliarioInmobiliario0,880,39
Consumo DefensivoConsumo Defensivo2,410,43
SaludSalud14,741,15
Servicios PúblicosServicios Públicos0,340,17
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación10,811,45
EnergíaEnergía2,401,21
IndustriaIndustria5,280,51
TecnologíaTecnología32,801,26
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera68
Número total de obligaciones diferentes en cartera657
% de activos en las 10 mayores posiciones30,91
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Microsoft Corp311Estados Unidos4,68
NVIDIA Corp311Estados Unidos4,45
United States Treasury Bills 0%Estados Unidos4,16
Apple Inc311Estados Unidos3,16
United States Treasury Notes 4%Estados Unidos2,89
Amazon.com Inc102Estados Unidos2,85
Alphabet Inc Class C308Estados Unidos2,62
Mastercard Inc Class A103Estados Unidos2,52
Meta Platforms Inc Class A308Estados Unidos1,98
Progressive Corp103Estados Unidos1,60
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraJanus Henderson Investors
Teléfono8002270486
Sitio Webwww.janushenderson.com
Dirección201 Bishopsgate
 London   EC2M 3AE
 United Kingdom
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo01/10/2013
Nombre del gestorGreg Wilensky
Fecha de incorporación01/02/2020
Inicio Carrera Profesional1993
Formación
University of Chicago, M.B.A.
Washington University, B.S.
Nombre del gestorJeremiah Buckley
Fecha de incorporación31/12/2015
Inicio Carrera Profesional1998
Formación
Dartmouth College, B.A.
Nombre del gestorMichael Keough
Fecha de incorporación03/12/2019
Inicio Carrera Profesional2006
Formación
United States Air Force Academy, B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,00%
Gastos Corrientes1,89%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial2500  EUR
Aportaciones100  EUR