Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon I Distribution USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon I Distribution USD
Fondo5,3-6,72,315,6-2,5
+/-Cat1,74,0-4,43,8-0,7
+/-Ind0,64,1-4,46,5-0,9
 
Categoría: RF Global Emergente
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 USD 83,93
Cambio del día 0,80%
Categoría Morningstar™ RF Global Emergente
ISIN LU0964942030
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 227,40
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 0,06
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
21/02/2025		  0,72%
Objetivo de inversión: AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon I Distribution USD
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener rentabilidad a medio plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda de corta duración emitidos en el universo de deuda emergente en dólares estadounidenses. Está gestionado activamente con el fin de captar oportunidades en títulos de deuda de corta duración emitidos en el universo de deuda emergente en todo el mundo en dólares estadounidenses. Las siguientes decisiones de inversión se toman tras un análisis microeconómico y macroeconómico exhaustivo del mercado: distribución geográfica n posicionamiento en duración, posicionamiento en la curva de rentabilidad y selección de emisores.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-4,73
3 años anualiz.3,69
5 años anualiz.2,78
10 años anualiz.2,29
Rendimento a 12 meses 5,18
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Magda Branet
15/07/2022
Mikhail Volodchenko
06/09/2012
Creación del fondo
25/09/2013

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
75% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD ,  25% JPM EMBI Global Diversified TR USDMorningstar EM Sov Bd GR USD
Qué posee el fondo  AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon I Distribution USD31/12/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo3,30
Duración efectiva2,71
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones96,860,0096,86
Efectivo86,6883,563,13
Otro0,010,000,01
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon I Distribution USD
Categoría:  RF Global Emergente
Índice:  Morningstar EM Sov Bd GR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %4,6911,42-4,535,25-6,712,2515,64-2,50
+/- Categoría6,10-2,66-1,721,714,01-4,443,85-0,72
+/- Índice3,59-5,10-2,090,584,12-4,356,51-0,85
% Rango en la categoría (sobre 100)677782919911780
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,80   0,560,14
1 semana-2,12   0,02-0,69
1 mes-4,89   0,390,11
3 meses-5,51   -0,76-1,49
6 meses1,89   2,092,94
Año-4,73   -0,77-1,36
1 año6,07   1,701,96
3 años anualiz.3,69   0,331,84
5 años anualiz.2,78   -0,740,37
10 años anualiz.2,29   -0,01-0,15
 
Categoría: RF Global Emergente
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-2,50---
20244,451,92-0,198,83
2023-1,320,803,43-0,60
2022-6,990,404,51-4,41
20212,970,471,77-0,03
2020-10,128,70-1,95-0,34
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaBajo4 star
5 añosMediaBajo3 star
10 añosMediaBajo4 star
GlobalMediaBajo4 star
 
Categoría :  RF Global EmergentePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad6,27 %
Rentabilidad media 3a5,16 %
 
Ratio de Sharpe0,41
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EM Sov Bd GR USD  Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
Beta0,370,55
Alfa 3a0,23-0,24
 
Estilo de renta fija31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 240
Distribución Vencimientos %
1 a 334,70
3 a 523,73
5 a 717,95
7 a 108,15
10 a 152,01
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo3,30
Duración efectiva2,71
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB36,28
AA0,17   B5,01
A3,92   Bajo B7,82
BBB17,64   Sin calificación29,15
 
Categoría: RF Global Emergente
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones96,860,0096,86
Efectivo86,6883,563,13
Otro0,010,000,01
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera130
% de activos en las 10 mayores posiciones21,58
Nombre del activoSectorPaís% de activos
AXAWF Asian Short Dur Bds M Cap USDLuxemburgo3,71
QNB Finance LtdQatar2,96
Ivory Coast (Republic Of)Costa de Marfil2,56
Costa Rica (Republic Of)Costa Rica2,49
Paraguay (Republic of)Paraguay2,47
KB Kookmin Card Co LtdCorea1,62
Morocco (Kingdom of)Marruecos1,53
Celulosa Arauco Y ConstitucionChile1,43
Credicorp Ltd.Perú1,41
Sovereign Wealth Fund Samruk-Kazyna JSCKazajstán1,38
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Global Emergente
 
Gestión
Nombre de la gestoraAXA Investment Managers Paris S.A.
Teléfono+33 1 44 45 70 00
Sitio Webwww.axa-im.fr
DirecciónTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo25/09/2013
Nombre del gestorMagda Branet
Fecha de incorporación15/07/2022
Formación
Paris Dauphine University, M.A.
Nombre del gestorMikhail Volodchenko
Fecha de incorporación06/09/2012
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,55%
Gastos Corrientes0,72%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial5000000  EUR
Aportaciones1000000  EUR