Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I USD Distribution

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I USD Distribution
Fondo18,313,7-9,16,20,3
+/-Cat2,221,4-15,9-8,64,4
+/-Ind2,621,5-19,1-10,23,9
 
Categoría: Mixtos Flexibles USD
Benchmark de la Categoría: Morningstar EAA USD Mod Tgt...
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 USD 1,87
Cambio del día -0,52%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles USD
ISIN LU0955560437
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 GBP 3567,69
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 USD 53,96
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
19/02/2025		  1,05%
Objetivo de inversión: Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I USD Distribution
El objetivo de inversión de Ruffer Total Return International es lograr una baja volatilidad y una rentabilidad positiva a partir de una cartera gestionada de forma activa. El compartimento puede estar expuesto a las siguientes clases de activos: efectivo, valores de deuda de cualquier tipo (incluida la deuda pública y privada), renta variable y valores relacionados con renta variable, y materias primas (incluidos metales preciosos). El compartimento invierte en una cartera gestionada de forma activa compuesta por clases de activos diferentes, incluidas acciones de empresas, valores de deuda pública y privada y divisas.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-0,11
3 años anualiz.0,11
5 años anualiz.5,94
10 años anualiz.4,43
Rendimento a 12 meses 0,75
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alexander Lennard
14/07/2011
Creación del fondo
28/08/2013

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
FTSE AllSh TR GBPMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Qué posee el fondo  Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I USD Distribution30/11/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones36,710,0036,71
Obligaciones217,37169,2848,09
Efectivo9,665,064,59
Otro10,600,0010,60
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Reino Unido29,00
Estados Unidos27,22
Zona Euro15,90
Asia - Emergente13,35
Canadá8,74
5 mayores sectores%
Materiales Básicos21,83
Servicios Financieros17,44
Consumo Defensivo15,43
Consumo Cíclico11,98
Energía9,72
5 mayores posic.Sector%
United States Treasury Notes 4.7... 6,06
United States Treasury Notes 4.6... 5,45
United States Treasury Notes 4.6... 4,84
United States Treasury Notes 4.6... 4,64
Japan (Government Of) 0.005%3,82
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I USD Distribution
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I USD Distribution
Categoría:  Mixtos Flexibles USD
Índice:  Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-0,1512,104,8118,2913,74-9,096,200,27
+/- Categoría2,68-3,816,402,2321,40-15,91-8,574,42
+/- Índice---2,5921,52-19,05-10,173,90
% Rango en la categoría (sobre 100)33761435199936
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,52   2,263,05
1 semana-0,75   3,053,47
1 mes-3,58   4,144,14
3 meses-1,19   6,166,57
6 meses1,70   3,453,45
Año-0,11   6,516,85
1 año4,30   3,271,53
3 años anualiz.0,11   -1,99-3,73
5 años anualiz.5,94   0,15-1,30
10 años anualiz.4,43   1,32-0,40
 
Categoría: Mixtos Flexibles USD
Índice: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20250,27---
20241,401,31-0,423,81
2023-3,10-6,121,63-1,67
20228,102,5011,05-7,57
202110,980,612,663,19
20200,975,63-3,201,51
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajoBajo la media2 star
5 añosSobre la mediaBajo la media4 star
10 añosSobre la mediaBajo la media4 star
GlobalMediaBajo la media4 star
 
Categoría :  Mixtos Flexibles USDPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad7,77 %
Rentabilidad media 3a0,90 %
 
Ratio de Sharpe-0,20
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD  Morningstar Gbl Gold NR USD
Beta0,170,11
Alfa 3a-4,77-5,41
 
Detalles del estilo de inversión30/11/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillGBP 26109-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante32,16
Grande36,96
Mediano21,34
Pequeño6,70
Micro2,84
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E9,790,74
P/B1,380,53
Precio/Ventas1,050,54
P/CF6,160,63
Factor Rentabilidad-Dividendo3,411,78
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,091,02
Crecimiento histórico beneficios-2,69-0,28
Crecimiento ventas5,140,95
Crecimiento flujo de caja0,250,03
Crecimiento valor en libros3,620,91
 
Categoría: Mixtos Flexibles USD
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)GBP 3899
Distribución Vencimientos %
1 a 311,12
3 a 50,03
5 a 776,07
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 302,41
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Flexibles USD
Colocación de activos30/11/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones36,710,0036,71
Obligaciones217,37169,2848,09
Efectivo9,665,064,59
Otro10,600,0010,60
Desglose por regiones30/11/2024
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos27,220,43
Canadá8,743,07
Iberoamérica1,482,21
Reino Unido29,004,71
Zona Euro15,901,63
Europe - ex Euro1,880,59
Europe emergente0,000,00
África0,613,39
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia1,832,76
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente13,353,04
 
Categoría: Mixtos Flexibles USD
Distribución por sectores30/11/2024
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos21,834,87
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,981,08
Servicios FinancierosServicios Financieros17,440,97
InmobiliarioInmobiliario1,420,62
Consumo DefensivoConsumo Defensivo15,432,77
SaludSalud7,520,77
Servicios PúblicosServicios Públicos0,420,18
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,000,49
EnergíaEnergía9,722,32
IndustriaIndustria7,280,72
TecnologíaTecnología1,960,09
 
Categoría: Mixtos Flexibles USD
10 mayores posiciones30/11/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera116
Número total de obligaciones diferentes en cartera19
% de activos en las 10 mayores posiciones41,63
Nombre del activoSectorPaís% de activos
United States Treasury Notes 4.73122%Estados Unidos6,06
United States Treasury Notes 4.63455%Estados Unidos5,45
United States Treasury Notes 4.60955%Estados Unidos4,84
United States Treasury Notes 4.66655%Estados Unidos4,64
Japan (Government Of) 0.005%Japón3,82
United States Treasury Notes 4.68955%Estados Unidos3,63
WS Ruffer Gold I AccReino Unido3,47
Japan (Government Of) 0.005%Japón3,29
United States Treasury Notes 4.65455%Estados Unidos3,23
United States Treasury Notes 0.125%Estados Unidos3,20
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Flexibles USD
 
Gestión
Nombre de la gestoraRuffer LLP
Teléfono-
Sitio Webhttps://www.ruffer.co.uk/en
Dirección80 Victoria Street
 London   SW1E 5JL
 United Kingdom
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo28/08/2013
Nombre del gestorAlexander Lennard
Fecha de incorporación14/07/2011
Inicio Carrera Profesional2006
Formación
Exeter University
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,00%
Gastos Corrientes1,05%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial25000000  USD
Aportaciones-