Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Robeco Sustainable Global Stars Equities F EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Robeco Sustainable Global Stars Equities F EUR
Fondo29,3-14,920,829,1-7,1
+/-Cat3,4-0,75,39,3-2,3
+/-Ind1,7-2,32,84,0-1,7
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Benchmark de la Categoría: Morningstar Global TME NR USD
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 368,86
Cambio del día -5,90%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Blend
ISIN LU0940004913
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 2025,60
Patrimonio Clase (Mil)
28/02/2025		 EUR 335,37
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
03/03/2025		  0,84%
Objetivo de inversión: Robeco Sustainable Global Stars Equities F EUR
El objetivo del fondo es proporcionar capital a largo plazo mediante la exposición de al menos dos tercios de sus activos totales en renta variable de empresas de todo el mundo, sobre todo en las economías maduras.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-12,61
3 años anualiz.6,08
5 años anualiz.15,23
10 años anualiz.9,68
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Chris Berkouwer
01/11/2020
Michiel Plakman
01/05/2017
Creación del fondo
03/09/2013

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR EURMorningstar Global TME NR USD
Qué posee el fondo  Robeco Sustainable Global Stars Equities F EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,210,0097,21
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,801,012,79
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos73,69
Zona Euro7,81
Reino Unido7,50
Japón4,88
Oriente Medio1,99
5 mayores sectores%
Tecnología27,60
Servicios Financieros17,20
Salud14,91
Industria10,38
Consumo Cíclico10,20
5 mayores posic.Sector%
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología4,51
Apple IncTecnologíaTecnología4,38
Microsoft CorpTecnologíaTecnología3,77
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,63
JPMorgan Chase & CoServicios FinancierosServicios Financieros3,14
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Robeco Sustainable Global Stars Equities F EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Robeco Sustainable Global Stars Equities F EUR
Categoría:  RV Global Cap. Grande Blend
Índice:  Morningstar Global TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-4,2331,8915,1429,25-14,9220,7629,06-7,14
+/- Categoría3,525,8010,453,40-0,725,309,30-2,26
+/- Índice0,353,138,881,68-2,262,764,04-1,70
% Rango en la categoría (sobre 100)2196366013579
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-5,90   -2,46-1,72
1 semana-7,17   -0,282,02
1 mes-12,22   -1,510,93
3 meses-14,03   -3,331,11
6 meses-5,89   0,443,59
Año-12,61   -2,311,40
1 año1,77   2,502,72
3 años anualiz.6,08   2,442,26
5 años anualiz.15,23   3,231,36
10 años anualiz.9,68   3,461,89
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Índice: Morningstar Global TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-7,14---
202411,436,111,327,74
20236,435,430,776,80
2022-3,85-9,160,18-2,77
20218,185,930,7511,95
2020-14,0319,512,589,24
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia5 star
5 añosSobre la mediaMedia4 star
10 añosAltoMedia5 star
Global*AltoMedia5 star
 
Categoría :  RV Global Cap. Grande BlendPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad14,06 %
Rentabilidad media 3a9,64 %
 
Ratio de Sharpe0,48
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Global TME NR USD  S&P 500 TR USD
Beta0,940,89
Alfa 3a0,74-1,06
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 284045-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante57,32
Grande30,53
Mediano12,15
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E21,231,08
P/B4,381,29
Precio/Ventas3,181,28
P/CF14,751,08
Factor Rentabilidad-Dividendo1,380,77
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,581,05
Crecimiento histórico beneficios8,580,84
Crecimiento ventas7,531,41
Crecimiento flujo de caja6,261,08
Crecimiento valor en libros9,901,27
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,210,0097,21
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,801,012,79
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos73,691,06
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido7,501,68
Zona Euro7,810,83
Europe - ex Euro1,910,41
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio1,9914,18
Japón4,881,01
Australasia0,890,89
Asia - Desarrollada1,330,65
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,661,22
Consumo CíclicoConsumo Cíclico10,200,96
Servicios FinancierosServicios Financieros17,201,02
InmobiliarioInmobiliario1,981,07
Consumo DefensivoConsumo Defensivo1,950,34
SaludSalud14,911,27
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,230,97
EnergíaEnergía3,901,58
IndustriaIndustria10,381,01
TecnologíaTecnología27,601,02
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera58
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones33,17
Nombre del activoSectorPaís% de activos
NVIDIA Corp311Estados Unidos4,51
Apple Inc311Estados Unidos4,38
Microsoft Corp311Estados Unidos3,77
Amazon.com Inc102Estados Unidos3,63
JPMorgan Chase & Co103Estados Unidos3,14
Visa Inc Class A103Estados Unidos3,02
Deutsche Telekom AG308Alemania2,85
AbbVie Inc206Estados Unidos2,72
Meta Platforms Inc Class A308Estados Unidos2,58
Alphabet Inc Class A308Estados Unidos2,57
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
 
Gestión
Nombre de la gestoraRobeco Institutional Asset Management BV
Teléfono+31 10 2241224
Sitio Webwww.robeco.com
DirecciónWeena 850
 Rotterdam   3014 DA
 Netherlands
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo03/09/2013
Nombre del gestorChris Berkouwer
Fecha de incorporación01/11/2020
Nombre del gestorMichiel Plakman
Fecha de incorporación01/05/2017
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,63%
Gastos Corrientes0,84%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-