Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Q USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Q USD
Fondo25,5-15,319,214,4-12,1
+/-Cat-1,22,16,1-4,82,0
+/-Ind0,6-1,04,4-3,9-0,8
 
Categoría: RV USA Cap. Pequeña
Benchmark de la Categoría: Morningstar US Small Extend...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 USD 30,79
Cambio del día -4,84%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Pequeña
ISIN LU0929966207
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 4008,53
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 477,38
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
17/02/2025		  0,91%
Objetivo de inversión: T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Q USD
El objetivo del Fondo es proporcionar una plusvalía de capital a largo plazo a través de la inversión principalmente en una cartera ampliamente diversificada de acciones y acciones preferntes transferibles relacionadas con valores de las pequeñas empresas de EE.UU., cuya capitalización bursátil está dentro o por debajo de la gama contemplada en el Índice Russell 2500. La selección de títulos reflejará una mezcla de crecimiento e inversión valor.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-20,53
3 años anualiz.-1,29
5 años anualiz.11,62
10 años anualiz.8,15
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Curt Organt
31/03/2019
Matt Mahon
01/09/2023
Creación del fondo
08/05/2013

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell 2500 Net 30%Morningstar US Small Extended NR USD
Qué posee el fondo  T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Q USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,370,0099,37
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,630,000,63
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos95,73
Canadá3,43
Europe - ex Euro0,56
Zona Euro0,20
Reino Unido0,08
5 mayores sectores%
Industria21,45
Tecnología16,19
Salud14,10
Servicios Financieros13,73
Consumo Cíclico13,42
5 mayores posic.Sector%
Vontier Corp Ordinary SharesTecnologíaTecnología1,79
Revvity IncSaludSalud1,71
PTC IncTecnologíaTecnología1,56
Haemonetics CorpSaludSalud1,49
Bruker CorpSaludSalud1,45
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Q USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Q USD
Categoría:  RV USA Cap. Pequeña
Índice:  Morningstar US Small Extended NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-0,9140,0118,1425,53-15,3319,2414,39-12,07
+/- Categoría4,8211,581,21-1,182,126,10-4,832,04
+/- Índice---0,61-0,974,41-3,88-0,77
% Rango en la categoría (sobre 100)155356353118230
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-4,84   -0,13-1,35
1 semana-10,91   -0,34-0,04
1 mes-14,30   0,541,15
3 meses-20,43   1,902,11
6 meses-15,88   -0,29-0,59
Año-20,53   1,170,53
1 año-14,34   -1,38-4,89
3 años anualiz.-1,29   1,260,83
5 años anualiz.11,62   -0,71-2,23
10 años anualiz.8,15   2,183,15
 
Categoría: RV USA Cap. Pequeña
Índice: Morningstar US Small Extended NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-12,07---
20247,84-3,472,377,34
20232,656,560,418,57
2022-4,77-12,235,56-4,03
202112,472,903,125,18
2020-19,0420,134,5116,23
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaBajo4 star
5 añosMediaBajo3 star
10 añosSobre la mediaBajo5 star
Global*Sobre la mediaBajo4 star
 
Categoría :  RV USA Cap. PequeñaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad18,73 %
Rentabilidad media 3a3,90 %
 
Ratio de Sharpe0,07
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US Small Extended NR USD  Morningstar US Small Extended NR USD
Beta0,810,81
Alfa 3a-1,20-1,20
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 7316-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande1,63
Mediano26,73
Pequeño59,88
Micro11,76
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E16,950,97
P/B2,230,94
Precio/Ventas1,250,79
P/CF12,121,09
Factor Rentabilidad-Dividendo1,221,09
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,981,03
Crecimiento histórico beneficios7,071,15
Crecimiento ventas7,301,46
Crecimiento flujo de caja-2,01-0,35
Crecimiento valor en libros8,451,20
 
Categoría: RV USA Cap. Pequeña
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,370,0099,37
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,630,000,63
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos95,731,00
Canadá3,432,09
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,080,11
Zona Euro0,200,86
Europe - ex Euro0,562,37
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV USA Cap. Pequeña
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,161,41
Consumo CíclicoConsumo Cíclico13,421,12
Servicios FinancierosServicios Financieros13,730,88
InmobiliarioInmobiliario2,710,57
Consumo DefensivoConsumo Defensivo3,140,82
SaludSalud14,101,02
Servicios PúblicosServicios Públicos2,731,26
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación0,650,30
EnergíaEnergía6,711,48
IndustriaIndustria21,450,98
TecnologíaTecnología16,191,03
 
Categoría: RV USA Cap. Pequeña
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera171
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones14,91
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Vontier Corp Ordinary Shares311Estados Unidos1,79
Revvity Inc206Estados Unidos1,71
PTC Inc311Estados Unidos1,56
Haemonetics Corp206Estados Unidos1,49
Bruker Corp206Estados Unidos1,45
OGE Energy Corp207Estados Unidos1,43
The Simply Good Foods Co205Estados Unidos1,41
Teledyne Technologies Inc311Estados Unidos1,39
Elanco Animal Health Inc206Estados Unidos1,35
Bath & Body Works Inc102Estados Unidos1,33
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Pequeña
 
Gestión
Nombre de la gestoraT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Teléfono+441268466339
Sitio Webwww.troweprice.com
Dirección35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo08/05/2013
Nombre del gestorCurt Organt
Fecha de incorporación31/03/2019
Formación
Wake Forest University, M.B.A.
Nombre del gestorMatt Mahon
Fecha de incorporación01/09/2023
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,80%
Gastos Corrientes0,91%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  USD
Aportaciones100  USD