Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation
Fondo-13,4-24,3-22,817,89,8
+/-Cat-4,2-4,0-4,4-2,03,3
+/-Ind2,5-9,1-9,8-7,8-0,2
 
Categoría: RV China
Benchmark de la Categoría: Morningstar China TME NR USD
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 USD 377,45
Cambio del día -0,79%
Categoría Morningstar™ RV China
ISIN LU0823426720
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 USD 689,87
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 USD 19,89
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
29/04/2024		  2,98%
Objetivo de inversión: BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation
El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de China, Hong Kong o Taiwán o que operen en dichos países. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI China 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año9,07
3 años anualiz.-4,57
5 años anualiz.-1,32
10 años anualiz.1,33
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
David Choa
01/07/2020
Maxwell Yang
01/07/2020
Creación del fondo
17/05/2013

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI China 10/40 NR EURMorningstar China TME NR USD
Qué posee el fondo  BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,920,0097,92
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,080,002,08
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Asia - Emergente95,22
Asia - Desarrollada4,78
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico32,47
Tecnología18,83
Servicios Financieros16,96
Servicios de Comunicación12,80
Industria9,10
5 mayores posic.Sector%
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,68
Tencent Holdings LtdServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9,52
Xiaomi Corp Class BTecnologíaTecnología7,33
China Merchants Bank Co Ltd Class HServicios FinancierosServicios Financieros5,58
Meituan Class BConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,29
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation
Categoría:  RV China
Índice:  Morningstar China TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-14,4936,4837,52-13,35-24,29-22,8317,779,78
+/- Categoría1,439,6810,75-4,17-3,99-4,36-2,033,25
+/- Índice---2,53-9,09-9,79-7,85-0,15
% Rango en la categoría (sobre 100)3918256176815921
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,79   -0,463,05
1 semana-2,63   -1,133,05
1 mes-4,43   -1,920,58
3 meses9,52   1,032,11
6 meses8,88   7,0210,24
Año9,07   2,113,15
1 año28,48   3,16-2,86
3 años anualiz.-4,57   -3,37-7,22
5 años anualiz.-1,32   -2,03-2,69
10 años anualiz.1,33   -0,05-1,29
 
Categoría: RV China
Índice: Morningstar China TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20259,78---
2024-1,573,7714,200,96
20230,46-11,20-3,62-10,25
2022-17,057,83-18,073,31
20211,495,15-16,34-2,95
2020-4,9317,6413,138,69
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaMedia2 star
5 añosBajo la mediaMedia2 star
10 añosMediaMedia3 star
Global*MediaMedia3 star
 
Categoría :  RV ChinaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad27,69 %
Rentabilidad media 3a0,48 %
 
Ratio de Sharpe-0,07
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar China TME NR USD  Morningstar China TME NR USD
Beta0,950,95
Alfa 3a-7,62-7,62
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 88729-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante81,17
Grande18,73
Mediano0,10
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E13,841,15
P/B2,061,26
Precio/Ventas1,741,16
P/CF12,321,24
Factor Rentabilidad-Dividendo1,960,72
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,711,15
Crecimiento histórico beneficios1,714,56
Crecimiento ventas3,201,32
Crecimiento flujo de caja11,542,95
Crecimiento valor en libros5,311,12
 
Categoría: RV China
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,920,0097,92
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,080,002,08
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,000,00
Oriente Medio0,00-
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada4,780,72
Asia - Emergente95,221,04
 
Categoría: RV China
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos1,310,51
Consumo CíclicoConsumo Cíclico32,471,10
Servicios FinancierosServicios Financieros16,961,00
InmobiliarioInmobiliario1,910,64
SaludSalud2,970,63
Servicios PúblicosServicios Públicos2,371,46
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación12,800,76
EnergíaEnergía1,290,66
IndustriaIndustria9,101,18
TecnologíaTecnología18,831,97
 
Categoría: RV China
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera49
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones55,20
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China9,68
Tencent Holdings Ltd308China9,52
Xiaomi Corp Class B311China7,33
China Merchants Bank Co Ltd Class H103China5,58
Meituan Class B102China5,29
Industrial And Commercial Bank Of Chi... 103China4,58
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103China4,20
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A102China3,02
NetEase Inc Ordinary Shares308China3,01
PDD Holdings Inc ADR102China2,98
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV China
 
Gestión
Nombre de la gestoraBNP Paribas Asset Management Luxembourg
Teléfono+352 2646 3017
Sitio Webwww.bnpparibas-am.com
Dirección10 rue Edward Steichen
 Hesperange   L-2540
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo17/05/2013
Nombre del gestorDavid Choa
Fecha de incorporación01/07/2020
Nombre del gestorMaxwell Yang
Fecha de incorporación01/07/2020
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,75%
Gastos Corrientes2,98%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-