Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Caixabank Bolsa Índice España Institucional Plus FI

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Bolsa Índice España Institucional Plus FI
Fondo10,6-2,127,619,513,7
+/-Cat-1,41,16,57,21,5
+/-Ind0,4-0,40,61,7-2,9
 
Categoría: RV España
Benchmark de la Categoría: Morningstar Spain TME NR EUR
Estadística Rápida
VL
01/04/2025		 EUR 14,95
Cambio del día 1,24%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0138392008
Patrimonio (Mil)
01/04/2025		 EUR 339,62
Patrimonio Clase (Mil)
01/04/2025		 EUR 264,31
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023		  0,28%
Objetivo de inversión: Caixabank Bolsa Índice España Institucional Plus FI
Podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando concurran causas excepcionales en el mercado. Se estructurará la cartera según la composición de dicho índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada de acuerdo a la normativa legal aplicable. Invertirá directamente en valores o cestas de valores que integran el índice o lo replicará mediante la utilización de derivados. Podrá invertir hasta el 5% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, siempre y cuando sean coherentes con la vocación inversora y no estén gestionadas por alguna Sociedad Gestora del grupo CaixaBank.
Returns
Rentabilidades acumul. %01/04/2025
Año15,13
3 años anualiz.20,58
5 años anualiz.19,06
10 años anualiz.5,15
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Belén Álvarez Pérez
31/12/2013
Creación del fondo
16/04/2013

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BME IBEX 35 PR EURMorningstar Spain TME NR EUR
Qué posee el fondo  Caixabank Bolsa Índice España Institucional Plus FI31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,090,0095,09
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,910,004,91
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro97,01
Reino Unido2,31
Estados Unidos0,67
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros35,57
Servicios Públicos18,91
Industria14,81
Consumo Cíclico12,76
Tecnología5,43
5 mayores posic.Sector%
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos13,61
Banco Santander SAServicios FinancierosServicios Financieros13,28
Industria De Diseno Textil SA Sh... Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,13
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAServicios FinancierosServicios Financieros10,22
CaixaBank SAServicios FinancierosServicios Financieros5,82
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Caixabank Bolsa Índice España Institucional Plus FI
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Caixabank Bolsa Índice España Institucional Plus FI
Categoría:  RV España
Índice:  Morningstar Spain TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-11,6016,32-12,7210,57-2,1427,6019,5113,72
+/- Categoría0,495,770,48-1,411,136,467,171,45
+/- Índice---0,42-0,370,561,68-2,91
% Rango en la categoría (sobre 100)411241583151129
Rentabilidades acumul. %01/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día1,24   1,802,32
1 semana-1,27   -0,570,10
1 mes-0,26   -0,67-0,37
3 meses15,13   4,39-1,81
6 meses15,57   5,20-1,81
Año15,13   3,26-2,30
1 año24,53   4,31-0,30
3 años anualiz.20,58   2,750,05
5 años anualiz.19,06   4,190,32
10 años anualiz.5,15   0,030,71
 
Categoría: RV España
Índice: Morningstar Spain TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
202513,72---
202410,480,279,34-1,33
202312,715,71-0,908,08
2022-2,67-2,73-8,2712,68
20216,613,790,25-0,32
2020-28,567,95-6,6521,24
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoSobre la media5 star
5 añosSobre la mediaSobre la media4 star
10 añosSobre la mediaSobre la media4 star
GlobalSobre la mediaSobre la media4 star
 
Categoría :  RV EspañaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad16,17 %
Rentabilidad media 3a21,83 %
 
Ratio de Sharpe1,08
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Spain TME NR EUR  Morningstar Spain TME NR EUR
Beta0,990,99
Alfa 3a0,020,02
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 44273-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante51,79
Grande30,89
Mediano17,19
Pequeño0,13
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E10,900,96
P/B1,491,03
Precio/Ventas1,251,22
P/CF6,521,18
Factor Rentabilidad-Dividendo5,321,05
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo6,950,77
Crecimiento histórico beneficios21,731,35
Crecimiento ventas9,29-0,46
Crecimiento flujo de caja7,150,50
Crecimiento valor en libros5,841,10
 
Categoría: RV España
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones95,090,0095,09
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,910,004,91
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,671,28
Canadá0,00-
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido2,310,85
Zona Euro97,011,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,00-
Asia - Emergente0,00-
 
Categoría: RV España
Distribución por sectores31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos1,080,24
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,760,89
Servicios FinancierosServicios Financieros35,571,27
InmobiliarioInmobiliario4,480,71
Consumo DefensivoConsumo Defensivo0,410,20
SaludSalud0,760,25
Servicios PúblicosServicios Públicos18,911,27
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,671,66
EnergíaEnergía2,120,90
IndustriaIndustria14,810,91
TecnologíaTecnología5,430,88
 
Categoría: RV España
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera35
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones74,25
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Iberdrola SA207España13,61
Banco Santander SA103España13,28
Industria De Diseno Textil SA Share F... 102España12,13
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA103España10,22
CaixaBank SA103España5,82
Amadeus IT Group SA311España4,49
Ferrovial SE310Holanda4,25
Aena SME SA310España3,68
Telefonica SA308España3,49
Cellnex Telecom SA104España3,28
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV España
 
Gestión
Nombre de la gestoraCaixabank Asset Management SGIIC
Teléfono+34 91 702 9200
Sitio Webhttps://www.caixabankassetmanagement.com
DirecciónPaseo de la Castellana, 51, 28046 Madrid, Spain
 Madrid   28046
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo16/04/2013
Nombre del gestorBelén Álvarez Pérez
Fecha de incorporación31/12/2013
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,11%
Gastos Corrientes0,28%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial50000000  EUR
Aportaciones50000000  EUR