Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR
Fondo27,316,035,232,7-1,9
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 3379,21
Cambio del día -1,09%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN IE00B95WDX70
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 JPY 23449,80
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 EUR 10,10
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
03/02/2025		  1,30%
Objetivo de inversión: E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-2,73
3 años anualiz.21,56
5 años anualiz.27,71
10 años anualiz.9,84
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Yutaka Uda
22/10/2009
Maiko Uda
22/10/2009
Creación del fondo
28/03/2013

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
TOPIX TR JPY-
Qué posee el fondo  E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,580,0095,58
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,430,014,42
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Japón100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Industria36,02
Servicios Financieros29,17
Consumo Cíclico18,34
Inmobiliario10,36
Materiales Básicos1,72
5 mayores posic.Sector%
Mitsubishi UFJ Financial Group IncServicios FinancierosServicios Financieros8,02
Sumitomo Mitsui Financial Group IncServicios FinancierosServicios Financieros7,81
Mizuho Financial Group IncServicios FinancierosServicios Financieros6,78
ITOCHU CorpIndustriaIndustria6,22
ORIX CorpServicios FinancierosServicios Financieros4,37
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-21,0119,05-6,1127,2616,0035,1832,66-1,86
+/- Categoría--------
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-1,09   --
1 semana-4,77   --
1 mes0,55   --
3 meses-2,73   --
6 meses5,48   --
Año-2,73   --
1 año4,26   --
3 años anualiz.21,56   --
5 años anualiz.27,71   --
10 años anualiz.9,84   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-1,86---
202425,464,66-7,539,25
20238,2017,259,79-2,95
202213,22-4,09-1,938,93
202118,91-0,728,67-0,80
2020-24,597,336,598,84
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad14,04 %
Rentabilidad media 3a22,85 %
 
Ratio de Sharpe1,31
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar Japan TME NR JPY
Beta-0,82
Alfa 3a-14,12
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillJPY 2619492-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante39,58
Grande30,31
Mediano25,72
Pequeño4,39
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E9,830,63
P/B0,900,39
Precio/Ventas0,700,37
P/CF5,170,53
Factor Rentabilidad-Dividendo3,871,54
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,031,00
Crecimiento histórico beneficios18,332,74
Crecimiento ventas10,932,16
Crecimiento flujo de caja-3,68-0,52
Crecimiento valor en libros9,332,93
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones95,580,0095,58
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,430,014,42
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón100,0021,87
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos1,720,12
Consumo CíclicoConsumo Cíclico18,342,01
Servicios FinancierosServicios Financieros29,171,79
InmobiliarioInmobiliario10,363,98
Consumo DefensivoConsumo Defensivo1,290,22
Servicios PúblicosServicios Públicos1,060,25
EnergíaEnergía1,290,37
IndustriaIndustria36,023,03
TecnologíaTecnología0,760,04
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera33
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones33,19
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc103Japón8,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc103Japón7,81
Mizuho Financial Group Inc103Japón6,78
ITOCHU Corp310Japón6,22
ORIX Corp103Japón4,37
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraEric Sturdza Asset Management S.A.
Teléfono-
Sitio Web -
Dirección65, rue du Rhône
 Geneva   1204
 Switzerland
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo28/03/2013
Nombre del gestorYutaka Uda
Fecha de incorporación22/10/2009
Nombre del gestorMaiko Uda
Fecha de incorporación22/10/2009
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,00%
Gastos Corrientes1,30%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000000  EUR
Aportaciones-