| Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025 |  |
PIMCO GIS Income Fund Investor USD Income |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 10,1 | -1,9 | 4,6 | 12,0 | -1,0 |
| +/-Cat | 2,2 | 0,7 | 0,3 | -0,5 | 1,7 |
| +/-Ind | 4,3 | 4,9 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| Categoría: RF Flexible Global-USD Cubierto | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Core Bd GR ... | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 04/04/2025 | USD 9,49 | |
| Cambio del día | 0,65% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Flexible Global-USD Cubierto | |
| ISIN | IE00B98CPZ00 | |
| Patrimonio (Mil) 31/03/2025 | USD 45655,65 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 31/03/2025 | USD 1821,42 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
| Gastos Corrientes 29/04/2024 | 0,90% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 09/05/2024 Eric Jacobson, Director Morningstar, Inc |
Pimco GIS Income deftly synthesizes the firm’s nearly unrivaled resources to create a package that earns a Morningstar Analyst Rating of Gold for its institutional share class and a mix of Silver, Bronze, and Neutral for its costlier shares.... | |
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| Pilares Morningstar | |
|---|---|
| Personal | 25 |
| Firma Gestora | 24 |
| Proceso | 24 |
| Performance | |
| Precio | |
| Objetivo de inversión: PIMCO GIS Income Fund Investor USD Income |
| El fondo tiene como objetivo generar ingresos, manteniendo y aumentando su inversión original. El fondo invierte principalmente en una gama de valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o gobiernos de todo el mundo que proporcionan un nivel de ingresos constante y en aumento. El fondo también puede invertir hasta un 50% en valores con calificaciones inferiores, de « Baa3» o más bajas, asignadas por estas mismas agencias (con la excepción de que esta limitación no será aplicable para las inversiones en valores relacionados con hipotecas o respaldados por activos, para las que no hay calificación mínima). Generalmente, se considera que estas inversiones son más arriesgadas, pero generan ingresos más elevados. |
| Returns | ||||||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Daniel Ivascyn 30/11/2012 | ||
Alfred Murata 30/11/2012 | ||
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Creación del fondo 18/04/2013 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| Bloomberg US Agg Bond TR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
| Qué posee el fondo PIMCO GIS Income Fund Investor USD Income | 31/12/2024 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | 4,92 | 10,67 | -2,60 | 10,07 | -1,88 | 4,63 | 12,04 | -0,99 |
| +/- Categoría | 1,31 | -0,74 | 0,52 | 2,22 | 0,65 | 0,34 | -0,54 | 1,73 |
| +/- Índice | -2,09 | 0,61 | 0,34 | 4,29 | 4,89 | 1,51 | 1,99 | 2,03 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 26 | 62 | 44 | 13 | 45 | 49 | 60 | 2 |
| Rentabilidades acumul. % | 04/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | 0,65 | -0,42 | -0,81 |
| 1 semana | -1,51 | -0,21 | -1,14 |
| 1 mes | -4,21 | 0,22 | -0,66 |
| 3 meses | -3,60 | 1,25 | 0,64 |
| 6 meses | 2,52 | 1,29 | 1,00 |
| Año | -2,87 | 1,33 | 0,84 |
| 1 año | 5,64 | 0,84 | 0,99 |
| 3 años anualiz. | 4,24 | 1,19 | 2,90 |
| 5 años anualiz. | 4,95 | 1,85 | 5,22 |
| 10 años anualiz. | 3,85 | 1,18 | 2,15 |
| Categoría: RF Flexible Global-USD Cubierto | |||
| Índice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | -0,99 | - | - | - |
| 2024 | 3,65 | 1,16 | 0,12 | 6,72 |
| 2023 | 0,41 | 0,51 | 2,32 | 1,33 |
| 2022 | -2,60 | 0,15 | 5,10 | -4,28 |
| 2021 | 4,02 | 0,97 | 2,81 | 1,93 |
| 2020 | -6,35 | 4,96 | -1,58 | 0,67 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Flexible Global-USD Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD | |
| Beta | 1,01 | 0,80 |
| Alfa 3a | 3,39 | 1,88 |
| Estilo de renta fija | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 31/12/2024 |
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| 10 mayores posiciones | 31/12/2024 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 30 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 6325 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 64,57 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 Federal National Mortgage Association 6% |  | Estados Unidos | 11,89 | ||
| Federal National Mortgage Association...
| | Estados Unidos | 11,12 | ||
| 10 Year Treasury Note Future Mar 25 | | Estados Unidos | 8,41 | ||
| Federal National Mortgage Association 5% | | Estados Unidos | 8,37 | ||
| Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25 | | Reino Unido | 6,46 | ||
| Federal National Mortgage Association...
| | Estados Unidos | 6,19 | ||
| 5 Year Treasury Note Future Mar 25 | | Estados Unidos | 4,48 | ||
| United States Treasury Notes 1.875% | | Estados Unidos | 2,97 | ||
 PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | | Irlanda | 2,80 | ||
| BNP Paribas Issuance BV 1.3907% | | Francia | 1,87 | ||
Incremento Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Flexible Global-USD Cubierto | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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