Informe del Fondo de Morningstar | 04/04/2025

MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 USD

Cómo se ha comportado este fondo	31/03/2025

Crecimiento de 1.000 (EUR)	Gráfico Avanzado

	Fondo	31,9	-2,4	2,0	16,7	-0,7
	+/-Cat	-2,5	-0,8	-6,1	-2,2	3,1
	+/-Ind	-3,2	-0,9	-7,7	-7,5	2,5


Categoría: RV USA Cap. Grande Value
Benchmark de la Categoría: Morningstar US LM Brd Value...

Estadística Rápida
VL 02/04/2025		USD 25,08
Cambio del día		0,14%
Categoría Morningstar™		RV USA Cap. Grande Value
ISIN		LU0870270583
Patrimonio (Mil) 03/04/2025		USD 1869,46
Patrimonio Clase (Mil) 03/04/2025		USD 89,82
Comisión Máx. Suscripción		3,00%
Gastos Corrientes 13/12/2024		2,42%

Morningstar Research

Analyst Report	30/07/2024 Jack Shannon, Senior Analyst Morningstar, Inc
A patient, risk-conscious approach and strong analytical support earn MFS Meridian US Value a Morningstar Analyst Rating of Silver for its cheapest share classes, with more expensive shares ranging from Bronze to Neutral.A lot of investors claim...
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Pilares Morningstar
Personal	24
Firma Gestora	24
Proceso	25
Performance
Precio

Objetivo de inversión: MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 USD

El principal objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, con el objetivo secundario de la consecución de unos ingresos razonables, expresados en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores de renta variable estadounidense y busca sociedades de alta calidad infravaloradas. El Fondo trata de añadir valor por medio de una selección de activos de renta variable basada en la investigación fundamental ascendente de los profesionales de inversión en renta variable de MFS.

Returns

Rentabilidades acumul. %	02/04/2025
Año	-0,86
3 años anualiz.	5,13
5 años anualiz.	13,07
10 años anualiz.	6,62

Rendimento a 12 meses

0,00

Gestión

Nombre del gestor Fecha Inicio
Steven Gorham 01/02/2002
Nevin Chitkara 02/02/2011
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Creación del fondo 19/02/2013

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos	Benchmark Morningstar
Russell 1000 Value NR USD	Morningstar US LM Brd Value NR USD

Qué posee el fondo MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 USD	28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Colocación de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	101,60	0,00	101,60
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	3,28	4,88	-1,60
Otro	0,00	0,00	0,00

5 regiones principales	%
Estados Unidos	94,07
Europe - ex Euro	3,00
Reino Unido	1,42
Zona Euro	1,09
Canadá	0,42

5 mayores sectores		%
	Servicios Financieros	30,21
	Industria	16,21
	Salud	15,20
	Servicios Públicos	9,04
	Consumo Defensivo	7,70

5 mayores posic.	Sector	%
Progressive Corp	Servicios Financieros	4,37
JPMorgan Chase & Co	Servicios Financieros	4,21
Russell 1000 Value Index Future ...		3,51
RTX Corp	Industria	3,41
The Cigna Group	Salud	3,01

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 USD

Crecimiento de 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 USD
	Categoría: RV USA Cap. Grande Value
	Índice: Morningstar US LM Brd Value NR USD

Rentabilidades anuales (%)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rentabilidad %	-7,82	29,13	-7,06	31,95	-2,41	1,98	16,74	-0,72
+/- Categoría	-3,11	3,01	-2,30	-2,51	-0,85	-6,14	-2,21	3,13
+/- Índice	-4,20	-0,40	-0,94	-3,24	-0,88	-7,68	-7,46	2,53
% Rango en la categoría (sobre 100)	81	30	57	72	66	85	77	8

Rentabilidades acumul. %			02/04/2025
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	0,14	0,27	6,59
1 semana	-0,17	1,31	6,69
1 mes	-5,93	0,68	5,49
3 meses	-1,39	2,87	9,05
6 meses	1,29	0,46	5,33
Año	-0,86	2,51	8,70
1 año	5,07	1,06	3,34
3 años anualiz.	5,13	-0,63	-0,78
5 años anualiz.	13,07	-3,50	-3,04
10 años anualiz.	6,62	-1,49	-2,46

Categoría: RV USA Cap. Grande Value
Índice: Morningstar US LM Brd Value NR USD

Rentabilidad trimestral %				31/03/2025
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
2025	-0,72	-	-	-
2024	10,86	-1,85	3,91	3,24
2023	-3,74	2,50	-0,92	4,31
2022	-2,18	-4,79	1,20	3,54
2021	12,45	4,14	2,47	9,96
2020	-22,66	11,07	0,88	7,26

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)

28/02/2025

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	Bajo la media	Bajo la media
5 años	Bajo la media	Bajo la media
10 años	Bajo la media	Bajo la media
Global	Bajo la media	Bajo la media

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Medidas de volatilidad

31/03/2025


Volatilidad	13,25 %
Rentabilidad media 3a	6,54 %


Ratio de Sharpe	0,29

Estadísticas modernas de cartera	31/03/2025	31/03/2025
	Índice estándar	Índice ajustado
	Morningstar US LM Brd Value NR USD	Morningstar US High Div Yld NR USD
Beta	0,96	0,96
Alfa 3a	-2,79	-1,90

Detalles del estilo de inversión

28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Tamaño		Rel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $Mill	USD 120560	-


Capitalización bursátil	% de acciones
Gigante	11,91
Grande	67,37
Mediano	20,71
Pequeño	0,00
Micro	0,00

Valoración de la inversión	Cartera de acciones	Rel. Cat.
P/E	17,37	1,10
P/B	2,84	1,15
Precio/Ventas	1,56	1,10
P/CF	11,94	1,09
Factor Rentabilidad-Dividendo	2,35	1,11

Crecimiento futuro beneficios a largo plazo	8,97	0,87
Crecimiento histórico beneficios	7,50	2,62
Crecimiento ventas	9,99	1,43
Crecimiento flujo de caja	2,76	-2,19
Crecimiento valor en libros	6,41	0,91

Colocación de activos

28/02/2025

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	101,60	0,00	101,60
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	3,28	4,88	-1,60
Otro	0,00	0,00	0,00

Desglose por regiones

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Estados Unidos	94,07	0,99
Canadá	0,42	0,61
Iberoamérica	0,00	0,00
Reino Unido	1,42	1,44
Zona Euro	1,09	0,74
Europe - ex Euro	3,00	3,55
Europe emergente	0,00	-
África	0,00	-
Oriente Medio	0,00	0,00
Japón	0,00	0,00
Australasia	0,00	0,00
Asia - Desarrollada	0,00	0,00
Asia - Emergente	0,00	0,00

Distribución por sectores

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Materiales Básicos	2,47	0,72
Consumo Cíclico	3,44	0,45
Servicios Financieros	30,21	1,35
Inmobiliario	2,02	1,08
Consumo Defensivo	7,70	1,24
Salud	15,20	0,92
Servicios Públicos	9,04	3,04
Energía	6,22	1,08
Industria	16,21	1,43
Tecnología	7,48	0,49

10 mayores posiciones

28/02/2025

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	70
Número total de obligaciones diferentes en cartera	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	30,81

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
Progressive Corp		Estados Unidos	4,37
JPMorgan Chase & Co		Estados Unidos	4,21
Russell 1000 Value Index Future MAR 2...		Estados Unidos	3,51
RTX Corp		Estados Unidos	3,41
The Cigna Group		Estados Unidos	3,01
McKesson Corp		Estados Unidos	2,94
Marsh & McLennan Companies Inc		Estados Unidos	2,42
Aon PLC Class A		Estados Unidos	2,35
American Express Co		Estados Unidos	2,30
General Dynamics Corp		Estados Unidos	2,29

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Grande Value

Gestión

Nombre de la gestora	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Teléfono	-
Sitio Web	-
Dirección	4, rue Albert Borschette
	- -
	Luxembourg

Domicilio	Luxemburgo
Estructura legal	SICAV
UCITS	Sí
Creación del fondo	19/02/2013

Nombre del gestor	Steven Gorham
Fecha de incorporación	01/02/2002
Inicio Carrera Profesional	1989

Formación

University of New Hampshire, B.S.

Boston College, M.B.A.

Nombre del gestor	Nevin Chitkara
Fecha de incorporación	02/02/2011
Inicio Carrera Profesional	1992

Formación

Boston University, B.S.

Nombre del gestor	Katherine Cannan
Fecha de incorporación	31/12/2019
Inicio Carrera Profesional	2007

Formación

2013, Harvard University, MBA

Comisiones

Comisiones (máx)
Comisión Máx. Suscripción	3,00%
Comisión Máx. Reembolso	-

Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual	1,05%
Gastos Corrientes	2,42%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial	5000 USD
Aportaciones	-