Informe del Fondo de Morningstar | 04/04/2025

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling W Acc

Cómo se ha comportado este fondo	31/03/2025

Crecimiento de 1.000 (EUR)	Gráfico Avanzado

	Fondo	27,4	-14,7	18,7	14,8	-7,6
	+/-Cat	5,3	7,8	-0,1	-5,9	0,0
	+/-Ind	1,5	8,6	-6,5	-15,1	2,1


Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Growth TME ...

Estadística Rápida
VL 02/04/2025		GBP 3,61
Cambio del día		-0,02%
Categoría Morningstar™		RV Global Cap. Grande Growth
ISIN		IE00B90KGT31
Patrimonio (Mil) 28/02/2025		EUR 1605,13
Patrimonio Clase (Mil) 02/04/2025		GBP 11,09
Comisión Máx. Suscripción		5,00%
Gastos Corrientes 10/02/2025		0,82%

Morningstar Research

Analyst Report	19/12/2024 Shamir Popat, Senior Analyst Morningstar, Inc
BNY Mellon Global Stock’s long-term approach requires patience, but the investment team is among the best in the business. Notwithstanding recent headwinds, the strategy is a solid choice for growth-oriented global equities exposure. The clean W...
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Pilares Morningstar
Personal	25
Firma Gestora	23
Proceso	24
Performance
Precio

Objetivo de inversión: BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling W Acc

El objetivo del Subfondo es la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (como mínimo dos terceras partes de su patrimonio*) en una cartera de valores de renta variable de empresas de todo el mundo. *El patrimonio equivale al valor liquidativo (VAN) del Subfondo más sus obligaciones (pero tras la deducción de efectivo y liquidez secundaria

Returns

Rentabilidades acumul. %	02/04/2025
Año	-7,05
3 años anualiz.	4,80
5 años anualiz.	12,17
10 años anualiz.	8,84

Rendimento a 12 meses

0,00

Gestión

Nombre del gestor Fecha Inicio
Roy Leckie 04/04/2008
Charles Macquaker 04/04/2008
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Creación del fondo 06/12/2012

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos	Benchmark Morningstar
MSCI World NR EUR	Morningstar Gbl Growth TME NR USD

Qué posee el fondo BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling W Acc	28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Colocación de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	98,47	0,00	98,47
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	1,53	0,00	1,53
Otro	0,00	0,00	0,00

5 regiones principales	%
Estados Unidos	65,75
Zona Euro	9,01
Europe - ex Euro	6,23
Asia - Desarrollada	6,09
Reino Unido	4,15

5 mayores sectores		%
	Tecnología	28,80
	Salud	21,33
	Consumo Cíclico	17,79
	Industria	11,04
	Servicios Financieros	9,42

5 mayores posic.	Sector	%
Taiwan Semiconductor Manufacturi...	Tecnología	3,75
Microsoft Corp	Tecnología	3,65
Mastercard Inc Class A	Servicios Financieros	3,54
Alphabet Inc Class C	Servicios de Comunicación	3,16
Linde PLC	Materiales Básicos	3,11

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling W Acc

Crecimiento de 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling W Acc
	Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
	Índice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD

Rentabilidades anuales (%)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rentabilidad %	2,67	31,88	7,41	27,40	-14,67	18,73	14,80	-7,59
+/- Categoría	8,46	0,28	-9,69	5,26	7,80	-0,06	-5,93	0,01
+/- Índice	-	-	-	1,53	8,65	-6,50	-15,11	2,11
% Rango en la categoría (sobre 100)	4	53	84	29	12	47	74	49

Rentabilidades acumul. %			02/04/2025
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	-0,02	-0,03	-0,18
1 semana	-1,09	2,13	1,17
1 mes	-8,57	-0,52	0,05
3 meses	-7,37	0,12	2,10
6 meses	-3,28	-1,59	-2,72
Año	-7,05	0,17	1,70
1 año	-1,86	-3,31	-8,79
3 años anualiz.	4,80	0,70	-2,25
5 años anualiz.	12,17	-0,12	-2,70
10 años anualiz.	8,84	1,11	-0,80

Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Índice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD

Rentabilidad trimestral %				31/03/2025
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
2025	-7,59	-	-	-
2024	9,76	0,25	0,52	3,79
2023	9,48	5,50	-3,95	7,03
2022	-6,79	-10,97	-0,57	3,41
2021	4,77	6,78	3,43	10,09
2020	-15,71	13,15	3,69	8,62

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)

28/02/2025

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	Media	Media
5 años	Media	Bajo la media
10 años	Sobre la media	Bajo la media
Global	Sobre la media	Bajo la media

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Medidas de volatilidad

31/03/2025


Volatilidad	14,86 %
Rentabilidad media 3a	5,98 %


Ratio de Sharpe	0,22

Estadísticas modernas de cartera	31/03/2025	31/03/2025
	Índice estándar	Índice ajustado
	Morningstar Gbl Growth TME NR USD	MSCI World NR USD
Beta	0,90	1,00
Alfa 3a	-1,92	-3,49

Detalles del estilo de inversión

28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Tamaño		Rel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $Mill	GBP 118243	-


Capitalización bursátil	% de acciones
Gigante	41,00
Grande	40,37
Mediano	18,63
Pequeño	0,00
Micro	0,00

Valoración de la inversión	Cartera de acciones	Rel. Cat.
P/E	25,80	1,07
P/B	6,63	1,34
Precio/Ventas	4,19	1,12
P/CF	20,03	1,21
Factor Rentabilidad-Dividendo	1,29	1,13

Crecimiento futuro beneficios a largo plazo	10,53	0,94
Crecimiento histórico beneficios	10,19	0,76
Crecimiento ventas	8,87	0,98
Crecimiento flujo de caja	9,60	0,79
Crecimiento valor en libros	10,03	0,90

Colocación de activos

28/02/2025

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	98,47	0,00	98,47
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	1,53	0,00	1,53
Otro	0,00	0,00	0,00

Desglose por regiones

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Estados Unidos	65,75	1,00
Canadá	3,51	1,81
Iberoamérica	0,00	0,00
Reino Unido	4,15	0,81
Zona Euro	9,01	0,84
Europe - ex Euro	6,23	1,17
Europe emergente	0,00	0,00
África	0,00	0,00
Oriente Medio	0,00	0,00
Japón	3,38	1,10
Australasia	1,87	9,81
Asia - Desarrollada	6,09	1,66
Asia - Emergente	0,00	0,00

Distribución por sectores

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Materiales Básicos	4,58	1,63
Consumo Cíclico	17,79	1,44
Servicios Financieros	9,42	0,64
Consumo Defensivo	3,82	0,78
Salud	21,33	1,54
Servicios de Comunicación	3,21	0,39
Industria	11,04	1,01
Tecnología	28,80	0,97

10 mayores posiciones

28/02/2025

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	45
Número total de obligaciones diferentes en cartera	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	31,63

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...		Taiwán	3,75
Microsoft Corp		Estados Unidos	3,65
Mastercard Inc Class A		Estados Unidos	3,54
Alphabet Inc Class C		Estados Unidos	3,16
Linde PLC		Estados Unidos	3,11
Adobe Inc		Estados Unidos	3,06
Amphenol Corp Class A		Estados Unidos	2,91
Novo Nordisk AS Class B		Dinamarca	2,87
ASML Holding NV		Holanda	2,84
Intuitive Surgical Inc		Estados Unidos	2,73

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth

Gestión

Nombre de la gestora	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Teléfono	-
Sitio Web	http://www.bnymellonam.com
Dirección	2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
	Luxembourg 2453
	Luxembourg

Domicilio	Irlanda
Estructura legal	Open Ended Investment Company
UCITS	Sí
Creación del fondo	06/12/2012

Nombre del gestor	Roy Leckie
Fecha de incorporación	04/04/2008
Inicio Carrera Profesional	1995

Formación

University of Glasgow, BSc(Hons)

Nombre del gestor	Charles Macquaker
Fecha de incorporación	04/04/2008
Inicio Carrera Profesional	1991

Formación

University of Buckingham, Bsc (Econ)

Nombre del gestor	Jane Henderson
Fecha de incorporación	04/04/2008
Inicio Carrera Profesional	1986

Nombre del gestor	Maxim Skorniakov
Fecha de incorporación	31/03/2022
Inicio Carrera Profesional	2003

Formación

2003, Stirling University, MSC

2001, University of Colorado at Denver, MA

Nombre del gestor	Fraser Fox
Fecha de incorporación	31/03/2022
Inicio Carrera Profesional	2003

Formación

2003, University of Edinburgh, LLB

Comisiones

Comisiones (máx)
Comisión Máx. Suscripción	5,00%
Comisión Máx. Reembolso	-

Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual	0,75%
Gastos Corrientes	0,82%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial	15000000 GBP
Aportaciones	-