Informe del Fondo de Morningstar  | 02/04/2025Imprimir

Pictet - Quest Global Sustainable Equities P EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Pictet - Quest Global Sustainable Equities P EUR
Fondo36,2-11,018,022,9-5,8
+/-Cat10,33,22,53,2-1,0
+/-Ind8,61,70,0-2,1-0,4
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Benchmark de la Categoría: Morningstar Global TME NR USD
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 286,86
Cambio del día -0,13%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Blend
ISIN LU0845340131
Patrimonio (Mil)
01/04/2025		 USD 1014,92
Patrimonio Clase (Mil)
01/04/2025		 EUR 27,14
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
07/02/2025		  1,17%
Objetivo de inversión: Pictet - Quest Global Sustainable Equities P EUR
El Compartimento trata de lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en renta variable y valores similares emitidos por sociedades que, en opinión del gestor, tengan una calidad superior por lo que respecta a la estabilidad financiera y la solvencia. El Compartimento invertirá en el mercado de renta variable en todo el mundo, incluidos los países emergentes. El Compartimento podrá utilizar instrumentos derivados financieros con fines de gestión eficiente de cartera o de cobertura. Asimismo, el Compartimento podrá invertir en productos estructurados.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-4,73
3 años anualiz.8,44
5 años anualiz.15,26
10 años anualiz.8,69
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Laurent Nguyen
30/11/2012
Pradeep Pratti
01/12/2023
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Creación del fondo
30/11/2012

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Global TME NR USD
Qué posee el fondo  Pictet - Quest Global Sustainable Equities P EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,190,0099,19
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,240,100,14
Otro0,710,040,67
5 regiones principales%
Estados Unidos73,16
Zona Euro6,82
Europe - ex Euro6,51
Reino Unido4,53
Asia - Desarrollada4,43
5 mayores sectores%
Tecnología32,73
Servicios Financieros24,41
Consumo Cíclico10,59
Industria9,82
Salud9,79
5 mayores posic.Sector%
Apple IncTecnologíaTecnología6,99
Microsoft CorpTecnologíaTecnología5,53
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología3,83
Alphabet Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,28
Visa Inc Class AServicios FinancierosServicios Financieros2,93
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Pictet - Quest Global Sustainable Equities P EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Pictet - Quest Global Sustainable Equities P EUR
Categoría:  RV Global Cap. Grande Blend
Índice:  Morningstar Global TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-2,9228,03-3,6536,17-10,9817,9722,94-5,81
+/- Categoría4,821,94-8,3310,323,232,523,17-1,02
+/- Índice1,65-0,73-9,918,601,69-0,03-2,09-0,37
% Rango en la categoría (sobre 100)124090420353655
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,13   -0,46-0,64
1 semana-1,71   0,930,78
1 mes-5,71   0,761,27
3 meses-5,39   -0,74-0,43
6 meses2,86   3,111,68
Año-4,73   -0,080,22
1 año9,21   4,781,93
3 años anualiz.8,44   2,490,67
5 años anualiz.15,26   1,99-1,13
10 años anualiz.8,69   1,90-0,15
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Índice: Morningstar Global TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-5,81---
20248,441,783,008,13
20234,206,96-0,125,98
2022-2,99-10,510,412,12
202112,844,323,3811,90
2020-18,3910,332,224,68
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaBajo la media4 star
5 añosSobre la mediaBajo la media4 star
10 añosSobre la mediaBajo4 star
GlobalSobre la mediaBajo la media4 star
 
Categoría :  RV Global Cap. Grande BlendPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad12,81 %
Rentabilidad media 3a8,68 %
 
Ratio de Sharpe0,46
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Global TME NR USD  MSCI World NR USD
Beta0,850,84
Alfa 3a0,150,16
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 178361-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante43,60
Grande35,30
Mediano20,41
Pequeño0,70
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E18,830,96
P/B4,021,18
Precio/Ventas2,240,90
P/CF15,151,11
Factor Rentabilidad-Dividendo2,151,20
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,880,88
Crecimiento histórico beneficios13,021,27
Crecimiento ventas8,141,52
Crecimiento flujo de caja7,431,28
Crecimiento valor en libros7,821,00
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,190,0099,19
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,240,100,14
Otro0,710,040,67
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos73,161,05
Canadá1,270,55
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido4,531,02
Zona Euro6,820,72
Europe - ex Euro6,511,40
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón2,540,52
Australasia0,590,58
Asia - Desarrollada4,432,15
Asia - Emergente0,150,12
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos0,860,29
Consumo CíclicoConsumo Cíclico10,591,00
Servicios FinancierosServicios Financieros24,411,44
InmobiliarioInmobiliario1,380,75
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,360,94
SaludSalud9,790,83
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,060,60
IndustriaIndustria9,820,95
TecnologíaTecnología32,731,21
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera119
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones33,93
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Apple Inc311Estados Unidos6,99
Microsoft Corp311Estados Unidos5,53
NVIDIA Corp311Estados Unidos3,83
Alphabet Inc Class A308Estados Unidos3,28
Visa Inc Class A103Estados Unidos2,93
Cisco Systems Inc311Estados Unidos2,36
Novartis AG Registered Shares206Suiza2,32
Zurich Insurance Group AG103Suiza2,24
Marsh & McLennan Companies Inc103Estados Unidos2,23
Automatic Data Processing Inc311Estados Unidos2,22
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
 
Gestión
Nombre de la gestoraPictet Asset Management (Europe) SA
Teléfono+352 467 171-1
Sitio Webwww.am.pictet
Dirección15, avenue J.F. Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo30/11/2012
Nombre del gestorLaurent Nguyen
Fecha de incorporación30/11/2012
Nombre del gestorPradeep Pratti
Fecha de incorporación01/12/2023
Nombre del gestorReda Jürg Messikh
Fecha de incorporación01/12/2023
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual2,40%
Gastos Corrientes1,17%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-