Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) X2 EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) X2 EUR
Fondo-3,5-18,46,81,7-1,1
+/-Cat-0,5-2,90,60,1-0,1
+/-Ind-0,1-0,20,1-0,10,1
 
Categoría: RF Deuda Pública EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 120,60
Cambio del día 0,47%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Pública EUR
ISIN LU0826454976
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 EUR 163,60
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 EUR 45,77
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
26/04/2024		  0,08%
Objetivo de inversión: iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) X2 EUR
El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice Citigroup Euro Government Bond, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen su índice de referencia y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-0,26
3 años anualiz.-2,25
5 años anualiz.-2,25
10 años anualiz.-0,29
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Michael Harper
23/10/2012
Creación del fondo
23/10/2012

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
FTSE EMU GBI EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Qué posee el fondo  iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) X2 EUR28/02/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo9,00
Duración efectiva7,26
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones99,910,0099,91
Efectivo0,090,000,09
Otro0,000,000,00
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) X2 EUR
Categoría:  RF Deuda Pública EUR
Índice:  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %0,926,775,03-3,49-18,446,851,66-1,05
+/- Categoría0,861,981,73-0,54-2,860,620,13-0,12
+/- Índice-0,09-0,100,05-0,07-0,230,11-0,100,13
% Rango en la categoría (sobre 100)2220145774364848
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,47   0,150,12
1 semana0,98   0,230,11
1 mes-0,22   0,180,10
3 meses0,10   0,09-0,05
6 meses-0,23   0,14-0,09
Año-0,26   -0,020,05
1 año2,35   0,06-0,08
3 años anualiz.-2,25   -0,52-0,10
5 años anualiz.-2,25   -0,44-0,12
10 años anualiz.-0,29   0,22-0,07
 
Categoría: RF Deuda Pública EUR
Índice: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-1,05---
2024-0,68-1,133,83-0,28
20232,19-0,16-2,267,14
2022-5,57-7,10-4,90-2,24
2021-2,40-0,78-0,01-0,34
20200,601,531,601,21
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosMediaMedia3 star
10 añosMediaMedia3 star
GlobalMediaMedia3 star
 
Categoría :  RF Deuda Pública EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad7,59 %
Rentabilidad media 3a-2,17 %
 
Ratio de Sharpe-0,63
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Beta0,980,98
Alfa 3a-0,06-0,06
 
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 154
Distribución Vencimientos %
1 a 322,46
3 a 519,00
5 a 713,26
7 a 1016,98
10 a 159,48
15 a 207,71
20 a 308,67
Mas de 302,45
Vencimiento efectivo9,00
Duración efectiva7,26
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA23,49   BB0,00
AA36,90   B0,00
A16,70   Bajo B0,00
BBB22,91   Sin calificación0,00
 
Categoría: RF Deuda Pública EUR
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones99,910,0099,91
Efectivo0,090,000,09
Otro0,000,000,00
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera400
% de activos en las 10 mayores posiciones8,90
Nombre del activoSectorPaís% de activos
France (Republic Of)Francia1,28
France (Republic Of)Francia1,16
France (Republic Of)Francia0,97
France (Republic Of)Francia0,94
France (Republic Of)Francia0,81
France (Republic Of)Francia0,81
France (Republic Of)Francia0,78
France (Republic Of)Francia0,75
Germany (Federal Republic Of)Alemania0,71
France (Republic Of)Francia0,70
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Deuda Pública EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraBlackRock (Luxembourg) SA
Teléfono+44 20 77433000
Sitio Webwww.blackrock.com
Dirección35 A, avenue J.F. Kennedy,
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo23/10/2012
Nombre del gestorMichael Harper
Fecha de incorporación23/10/2012
Formación
1998, Southampton University, B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anualn/a
Gastos Corrientes0,08%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-