Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) K

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) K
Fondo5,9-11,48,27,80,4
+/-Cat2,0-0,51,92,30,8
+/-Ind3,31,61,12,70,6
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 139,30
Cambio del día -0,08%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN LU0818796723
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 EUR 167,68
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 EUR 40,40
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
26/03/2025		  0,94%
Objetivo de inversión: Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) K
El Fondo es la respuesta adecuada para inversores en busca de una solución transparente y eficaz para cubrir sus necesidades básicas de inversión que no deseen asumir más que riesgos reducidos.Según la política de inversión del Banco Julius Baer, la distribución de activos se orienta hacia el perfil de riesgo EUR-Conservative. Los ingresos por intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es generar una renta estable.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año0,51
3 años anualiz.2,98
5 años anualiz.4,73
10 años anualiz.1,74
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jürgen Betz
07/08/2020
Tan Ong
07/08/2020
Creación del fondo
02/11/2012

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) K31/01/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones8,070,008,07
Obligaciones73,230,9372,31
Efectivo17,371,9715,40
Otro4,250,024,23
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro42,39
Estados Unidos36,32
Japón10,19
Reino Unido5,03
Europe - ex Euro2,55
5 mayores sectores%
Tecnología24,34
Servicios Financieros15,03
Industria14,77
Consumo Cíclico11,42
Salud10,42
5 mayores posic.Sector%
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Ac... 12,70
JB FI EM Corporate USD Z7,07
United States Treasury Bills 0%5,90
United States Treasury Notes 500%5,10
United States Treasury Bills 0%4,72
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) K
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) K
Categoría:  Mixtos Defensivos EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-5,7210,543,035,86-11,398,207,840,38
+/- Categoría-0,793,051,502,01-0,461,872,350,84
+/- Índice-4,362,17-0,723,311,571,082,660,58
% Rango en la categoría (sobre 100)6715302351181626
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,08   0,220,51
1 semana-0,42   0,15-0,06
1 mes-1,89   0,48-0,06
3 meses0,23   1,360,81
6 meses1,41   1,861,67
Año0,51   1,461,06
1 año5,08   1,771,44
3 años anualiz.2,98   1,762,24
5 años anualiz.4,73   1,803,12
10 años anualiz.1,74   0,720,34
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Índice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20250,38---
20243,420,442,691,10
20232,281,43-0,885,22
2022-5,04-6,63-2,272,26
20212,292,19-0,351,62
2020-9,467,921,413,98
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 añosSobre la mediaSobre la media4 star
10 añosSobre la mediaMedia4 star
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  Mixtos Defensivos EUR - GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad6,69 %
Rentabilidad media 3a3,23 %
 
Ratio de Sharpe0,10
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta1,000,74
Alfa 3a2,13-0,48
 
Detalles del estilo de inversión31/01/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 70456-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante36,90
Grande43,17
Mediano18,54
Pequeño1,39
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E13,070,68
P/B1,600,48
Precio/Ventas1,120,47
P/CF8,130,60
Factor Rentabilidad-Dividendo3,321,70
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,820,87
Crecimiento histórico beneficios8,760,95
Crecimiento ventas4,820,82
Crecimiento flujo de caja-1,08-0,18
Crecimiento valor en libros5,930,77
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 170
Distribución Vencimientos %
1 a 318,82
3 a 522,29
5 a 715,33
7 a 109,93
10 a 152,04
15 a 200,63
20 a 301,31
Mas de 300,84
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Colocación de activos31/01/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones8,070,008,07
Obligaciones73,230,9372,31
Efectivo17,371,9715,40
Otro4,250,024,23
Desglose por regiones31/01/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos36,320,54
Canadá1,351,41
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido5,031,27
Zona Euro42,392,43
Europe - ex Euro2,550,52
Europe emergente0,020,50
África0,000,00
Oriente Medio0,285,16
Japón10,193,69
Australasia0,371,22
Asia - Desarrollada1,321,03
Asia - Emergente0,190,22
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Distribución por sectores31/01/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,841,07
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,421,09
Servicios FinancierosServicios Financieros15,030,85
InmobiliarioInmobiliario1,410,78
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,500,93
SaludSalud10,420,82
Servicios PúblicosServicios Públicos2,611,09
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,571,11
EnergíaEnergía3,111,64
IndustriaIndustria14,771,34
TecnologíaTecnología24,340,95
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
10 mayores posiciones31/01/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera33
% de activos en las 10 mayores posiciones52,45
Nombre del activoSectorPaís% de activos
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EURIrlanda12,70
JB FI EM Corporate USD ZLuxemburgo7,07
United States Treasury Bills 0%Estados Unidos5,90
United States Treasury Notes 500%Estados Unidos5,10
United States Treasury Bills 0%Estados Unidos4,72
United States Treasury Notes 475%Estados Unidos3,85
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $AccIrlanda3,63
iShares Core € Corp Bond ETF EUR DistIrlanda3,35
United States Treasury Notes 462.5%Estados Unidos3,22
iShares Physical Gold ETCIrlanda2,93
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraBank Julius Bär & Co. AG
Teléfono+41 (0) 58 888 1111
Sitio Webwww.juliusbaer.com
DirecciónBahnhofstrasse 36
 Zürich   8010
 Switzerland
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo02/11/2012
Nombre del gestorJürgen Betz
Fecha de incorporación07/08/2020
Nombre del gestorTan Ong
Fecha de incorporación07/08/2020
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,80%
Gastos Corrientes0,94%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial500000  EUR
Aportaciones-