Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD I3 Accumulating Class

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD I3 Accumulating Class
Fondo35,2-11,314,529,2-6,5
+/-Cat7,85,6-1,65,62,7
+/-Ind0,53,3-6,9-2,42,3
 
Categoría: RV USA Cap. Flexible
Benchmark de la Categoría: Morningstar US Market Ext N...
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 USD 37,07
Cambio del día 0,33%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Flexible
ISIN IE00B87F0588
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 USD 387,99
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 USD 26,29
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
14/02/2025		  0,68%
Morningstar Research
Analyst Report01/08/2024
David Kathman, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Neuberger Berman US Multi-Cap Opportunities has come back after recent struggles, and we maintain our confidence in its manager and process. The fund's cheapest share classes retain a Morningstar Analyst Rating of Silver, while more expensive...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD I3 Accumulating Class
El objetivo de Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (el “Fondo”) es incrementar el valor de las acciones de los inversores invirtiendo la mayoría de sus activos en empresas estadounidenses. La selección de inversiones se basa en la investigación y el análisis fundamentales, que se utilizan para tratar de identificar empresas que presenten un potencial de incremento de su valor.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-5,71
3 años anualiz.8,38
5 años anualiz.18,20
10 años anualiz.11,00
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Richard Nackenson
28/06/2012
Creación del fondo
29/04/2013

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 NR USDMorningstar US Market Ext NR USD
Qué posee el fondo  Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD I3 Accumulating Class30/11/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,930,0098,93
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,070,001,07
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos93,40
Canadá4,05
Europe - ex Euro1,93
Zona Euro0,62
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros23,13
Tecnología19,44
Consumo Cíclico16,94
Industria13,75
Servicios de Comunicación7,40
5 mayores posic.Sector%
Microsoft CorpTecnologíaTecnología5,13
Berkshire Hathaway Inc Class BServicios FinancierosServicios Financieros4,95
Apple IncTecnologíaTecnología4,57
Alphabet Inc Class CServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,24
Brookfield Corp Registered Shs -... Servicios FinancierosServicios Financieros4,00
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD I3 Accumulating Class
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD I3 Accumulating Class
Categoría:  RV USA Cap. Flexible
Índice:  Morningstar US Market Ext NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-0,3030,014,6335,18-11,3214,4729,17-6,54
+/- Categoría4,110,33-5,307,775,63-1,625,572,66
+/- Índice---0,553,28-6,91-2,382,26
% Rango en la categoría (sobre 100)2045652936452529
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,33   -0,347,65
1 semana-0,79   1,457,37
1 mes-6,75   1,716,44
3 meses-6,02   3,4010,37
6 meses0,33   -0,336,46
Año-5,71   3,169,17
1 año9,05   4,758,33
3 años anualiz.8,38   4,602,53
5 años anualiz.18,20   3,701,18
10 años anualiz.11,00   2,660,44
 
Categoría: RV USA Cap. Flexible
Índice: Morningstar US Market Ext NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-6,54---
202412,421,785,447,07
20232,677,16-2,466,66
2022-3,81-12,472,412,85
202111,065,763,1211,61
2020-22,7116,104,7811,29
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoBajo la media5 star
5 añosSobre la mediaBajo la media5 star
10 añosAltoBajo la media5 star
GlobalAltoBajo la media5 star
 
Categoría :  RV USA Cap. FlexiblePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad16,09 %
Rentabilidad media 3a9,76 %
 
Ratio de Sharpe0,43
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US Market Ext NR USD  MSCI World NR USD
Beta0,991,06
Alfa 3a-0,25-0,24
 
Detalles del estilo de inversión30/11/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 135224-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante35,50
Grande30,92
Mediano23,00
Pequeño10,58
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E20,740,85
P/B3,660,83
Precio/Ventas2,120,84
P/CF14,450,93
Factor Rentabilidad-Dividendo1,071,47
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,310,71
Crecimiento histórico beneficios14,311,05
Crecimiento ventas10,461,10
Crecimiento flujo de caja18,271,59
Crecimiento valor en libros9,251,07
 
Categoría: RV USA Cap. Flexible
Colocación de activos30/11/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,930,0098,93
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,070,001,07
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones30/11/2024
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos93,400,99
Canadá4,051,49
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,622,26
Europe - ex Euro1,934,56
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV USA Cap. Flexible
Distribución por sectores30/11/2024
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,161,32
Consumo CíclicoConsumo Cíclico16,941,28
Servicios FinancierosServicios Financieros23,131,71
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,102,97
SaludSalud4,820,34
Servicios PúblicosServicios Públicos2,482,23
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,400,66
EnergíaEnergía2,782,58
IndustriaIndustria13,751,22
TecnologíaTecnología19,440,68
 
Categoría: RV USA Cap. Flexible
10 mayores posiciones30/11/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera43
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones39,31
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Microsoft Corp311Estados Unidos5,13
Berkshire Hathaway Inc Class B103Estados Unidos4,95
Apple Inc311Estados Unidos4,57
Alphabet Inc Class C308Estados Unidos4,24
Brookfield Corp Registered Shs -A- Li... 103Canadá4,00
Amazon.com Inc102Estados Unidos3,74
Graphic Packaging Holding Co102Estados Unidos3,22
Motorola Solutions Inc311Estados Unidos3,18
Aramark310Estados Unidos3,15
US Foods Holding Corp205Estados Unidos3,13
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Flexible
 
Gestión
Nombre de la gestoraNeuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Teléfono-
Sitio Web -
Dirección32 Molesworth St, Dublin
 -   -
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo29/04/2013
Nombre del gestorRichard Nackenson
Fecha de incorporación28/06/2012
Inicio Carrera Profesional1991
Formación
University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.
University of Pennsylvania, B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,50%
Gastos Corrientes0,68%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial100000000  USD
Aportaciones-