Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Artisan Global Opportunities Fund Class I Euro Accumulating Shares

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Artisan Global Opportunities Fund Class I Euro Accumulating Shares
Fondo22,1-25,619,422,7-8,5
+/-Cat0,0-3,10,61,9-0,8
+/-Ind-3,8-2,3-5,8-7,21,2
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Growth TME ...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 41,71
Cambio del día -5,63%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Growth
ISIN IE00B5T1R961
Patrimonio (Mil)
28/02/2025		 USD 1664,02
Patrimonio Clase (Mil)
28/02/2025		 USD 409,29
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/01/2024		  1,00%
Objetivo de inversión: Artisan Global Opportunities Fund Class I Euro Accumulating Shares
The investment objective of the Fund is to seek to achieve maximum long-term capital growth. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-12,74
3 años anualiz.1,97
5 años anualiz.11,39
10 años anualiz.9,62
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
James Hamel
30/09/2013
Matthew Kamm
18/10/2012
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Creación del fondo
18/10/2012

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Qué posee el fondo  Artisan Global Opportunities Fund Class I Euro Accumulating Shares31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,230,0095,23
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,770,004,77
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos57,63
Reino Unido12,82
Asia - Desarrollada8,95
Europe - ex Euro5,44
Asia - Emergente4,42
5 mayores sectores%
Tecnología26,91
Salud25,21
Industria12,79
Servicios de Comunicación10,87
Consumo Cíclico9,32
5 mayores posic.Sector%
Netflix IncServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,09
Boston Scientific CorpSaludSalud5,00
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología4,52
argenx SE ADRSaludSalud4,02
Advanced Micro Devices IncTecnologíaTecnología3,65
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Artisan Global Opportunities Fund Class I Euro Accumulating Shares
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Artisan Global Opportunities Fund Class I Euro Accumulating Shares
Categoría:  RV Global Cap. Grande Growth
Índice:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-4,6338,5528,5122,10-25,6019,3922,66-8,54
+/- Categoría1,166,9611,41-0,04-3,120,601,93-0,84
+/- Índice----3,77-2,28-5,84-7,251,17
% Rango en la categoría (sobre 100)385125574433965
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-5,63   -2,06-1,48
1 semana-6,77   0,832,76
1 mes-12,45   -0,342,45
3 meses-14,19   -0,705,15
6 meses-8,15   0,173,18
Año-12,74   0,385,10
1 año-4,64   -0,15-2,37
3 años anualiz.1,97   0,59-0,74
5 años anualiz.11,39   0,88-1,23
10 años anualiz.9,62   2,801,14
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Índice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-8,54---
202413,372,110,245,71
20237,545,16-2,388,16
2022-10,87-16,142,96-3,32
20212,207,574,356,43
2020-11,3725,229,255,99
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaSobre la media3 star
5 añosMediaMedia3 star
10 añosSobre la mediaSobre la media4 star
GlobalSobre la mediaSobre la media4 star
 
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Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad17,24 %
Rentabilidad media 3a5,30 %
 
Ratio de Sharpe0,16
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Beta0,990,99
Alfa 3a-2,93-2,93
 
Detalles del estilo de inversión31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 145937-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante43,33
Grande39,34
Mediano17,34
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E26,541,10
P/B5,131,03
Precio/Ventas4,411,18
P/CF20,731,25
Factor Rentabilidad-Dividendo0,690,60
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo12,961,15
Crecimiento histórico beneficios4,960,37
Crecimiento ventas9,711,07
Crecimiento flujo de caja17,381,43
Crecimiento valor en libros14,971,34
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones95,230,0095,23
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,770,004,77
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos57,630,87
Canadá2,501,29
Iberoamérica0,810,73
Reino Unido12,822,50
Zona Euro3,770,35
Europe - ex Euro5,441,02
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón3,661,19
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada8,952,44
Asia - Emergente4,421,72
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Distribución por sectores31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,591,28
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,320,75
Servicios FinancierosServicios Financieros7,050,48
InmobiliarioInmobiliario1,712,63
Consumo DefensivoConsumo Defensivo1,640,33
SaludSalud25,211,82
Servicios PúblicosServicios Públicos0,921,03
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación10,871,31
IndustriaIndustria12,791,17
TecnologíaTecnología26,910,91
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera46
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones38,31
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Netflix Inc308Estados Unidos5,09
Boston Scientific Corp206Estados Unidos5,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán4,52
argenx SE ADR206Estados Unidos4,02
Advanced Micro Devices Inc311Estados Unidos3,65
London Stock Exchange Group PLC103Reino Unido3,63
Tencent Holdings Ltd308China3,21
Lonza Group Ltd206Suiza3,17
Amazon.com Inc102Estados Unidos3,08
Apple Inc311Estados Unidos2,94
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
 
Gestión
Nombre de la gestoraArtisan Partners Global Funds PLC
Teléfono-
Sitio Web -
DirecciónBeaux Lane House
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo18/10/2012
Nombre del gestorJames Hamel
Fecha de incorporación30/09/2013
Inicio Carrera Profesional1997
Formación
1990, University of Minnesota, Minneapolis, B.S.
Nombre del gestorMatthew Kamm
Fecha de incorporación18/10/2012
Inicio Carrera Profesional2003
Formación
2001, New York University, M.B.A.
1996, Duke University, B.A.
Nombre del gestorJason White
Fecha de incorporación30/09/2013
Inicio Carrera Profesional2000
Formación
United States Naval Academy, B.S.
Nombre del gestorJay Warner
Fecha de incorporación07/01/2022
Inicio Carrera Profesional2002
Formación
1997, University of WI-Madison, B.B.A.
2003, University of WI-Madison, M.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,90%
Gastos Corrientes1,00%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial2000000  EUR
Aportaciones-