Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

DWS Invest Latin American Equities NC

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
DWS Invest Latin American Equities NC
Fondo-0,315,826,3-24,810,3
+/-Cat5,36,11,6-2,52,3
+/-Ind2,2--2,6-4,21,9
 
Categoría: RV Latinoamérica
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM Americas TME...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 153,27
Cambio del día 0,48%
Categoría Morningstar™ RV Latinoamérica
ISIN LU0813337002
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 1124,57
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 3,57
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
12/02/2025		  2,49%
Objetivo de inversión: DWS Invest Latin American Equities NC
The objective of the investment policy for the fund is to achieve an above-average return. At least 70% of the sub-fund’s assets are invested in equities, stock certificates, participation and dividend right certificates, convertible bonds and equity warrants issued by companies registered in a Latin-American country (or having their principal business activity in a Latin-American country or which, as holding companies, hold primarily interest in companies registered in a Latin-American country such as e.g. Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru or Venezuela.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año11,78
3 años anualiz.-1,97
5 años anualiz.14,09
10 años anualiz.5,11
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
15/05/2020
Creación del fondo
01/10/2012

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI EM Latin America 10/40 NR EURMorningstar EM Americas TME NR USD
Qué posee el fondo  DWS Invest Latin American Equities NC28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,380,0096,38
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,180,563,62
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Iberoamérica99,07
Estados Unidos0,93
Canadá0,00
Reino Unido0,00
Zona Euro0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros31,41
Servicios Públicos13,96
Consumo Defensivo12,54
Energía10,69
Industria8,36
5 mayores posic.Sector%
Itau Unibanco Holding SA Partici... Servicios FinancierosServicios Financieros5,03
Grupo Financiero Banorte SAB de ... Servicios FinancierosServicios Financieros4,93
Credicorp LtdServicios FinancierosServicios Financieros4,24
Centrais Eletricas Brasileiras SAServicios PúblicosServicios Públicos3,88
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADRConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,86
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
DWS Invest Latin American Equities NC
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  DWS Invest Latin American Equities NC
Categoría:  RV Latinoamérica
Índice:  Morningstar EM Americas TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %0,8035,95-11,65-0,3215,8226,29-24,7710,28
+/- Categoría4,7113,949,035,306,101,62-2,462,33
+/- Índice2,0514,819,722,18--2,58-4,201,86
% Rango en la categoría (sobre 100)1626152234796
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,48   0,140,96
1 semana-0,76   0,890,74
1 mes2,18   1,24-1,19
3 meses10,86   2,741,34
6 meses-0,94   1,920,17
Año11,78   2,712,62
1 año-12,98   0,58-2,25
3 años anualiz.-1,97   0,84-0,92
5 años anualiz.14,09   3,670,89
10 años anualiz.5,11   3,782,60
 
Categoría: RV Latinoamérica
Índice: Morningstar EM Americas TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
202510,28---
2024-1,06-15,65-0,26-9,63
2023-0,1714,46-1,5212,23
202228,85-20,2914,95-1,90
2021-0,5717,22-10,35-4,61
2020-41,5416,540,2229,41
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaSobre la media3 star
5 añosAltoBajo la media5 star
10 añosAltoSobre la media5 star
GlobalAltoMedia5 star
 
Categoría :  RV LatinoaméricaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad20,97 %
Rentabilidad media 3a0,14 %
 
Ratio de Sharpe-0,11
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EM Americas TME NR USD  BM&FBOVESPA Small Cap SMLL TR BRL
Beta0,970,71
Alfa 3a-1,485,77
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 12160-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante36,74
Grande40,58
Mediano20,35
Pequeño2,32
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E8,341,02
P/B1,100,87
Precio/Ventas1,251,27
P/CF4,251,05
Factor Rentabilidad-Dividendo5,740,88
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,320,99
Crecimiento histórico beneficios9,731,79
Crecimiento ventas5,23-4,17
Crecimiento flujo de caja6,260,16
Crecimiento valor en libros7,910,91
 
Categoría: RV Latinoamérica
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,380,0096,38
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,180,563,62
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,930,83
Canadá0,000,00
Iberoamérica99,071,02
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,00-
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,00-
Asia - Emergente0,00-
 
Categoría: RV Latinoamérica
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos7,660,62
Consumo CíclicoConsumo Cíclico5,160,61
Servicios FinancierosServicios Financieros31,411,05
InmobiliarioInmobiliario6,552,26
Consumo DefensivoConsumo Defensivo12,541,03
Servicios PúblicosServicios Públicos13,962,13
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación1,110,76
EnergíaEnergía10,691,16
IndustriaIndustria8,360,65
TecnologíaTecnología2,561,11
 
Categoría: RV Latinoamérica
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera65
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones39,09
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Itau Unibanco Holding SA Participatin... 103Brasil5,03
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Cl... 103México4,93
Credicorp Ltd103Perú4,24
Centrais Eletricas Brasileiras SA207Brasil3,88
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR205México3,86
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Part... 309Brasil3,75
Companhia De Saneamento Basico Do Est... 207Brasil3,57
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR205México3,57
Itau Unibanco Holding SA ADR103Brasil3,14
PRIO SA309Brasil3,11
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Latinoamérica
 
Gestión
Nombre de la gestoraDWS Investment S.A.
Teléfono+352 42101-1
Sitio Webwww.dws.lu
Dirección2, Boulevard Konrad Adenauer
 Luxembourg   1115
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo01/10/2012
Nombre del gestorNot Disclosed
Fecha de incorporación15/05/2020
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual2,20%
Gastos Corrientes2,49%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones1  Participación