Informe del Fondo de Morningstar  | 13/04/2025Imprimir

Nordea 1 - North American Sustainable Stars Equity Fund BP SEK

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Nordea 1 - North American Sustainable Stars Equity Fund BP SEK
Fondo32,1-14,316,226,3-10,7
+/-Cat-2,50,0-3,8-2,8-1,7
+/-Ind-3,40,3-5,8-6,6-2,1
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Benchmark de la Categoría: Morningstar US Large-Mid NR...
Estadística Rápida
VL
11/04/2025		 SEK 3440,71
Cambio del día -3,70%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Blend
ISIN LU0772958442
Patrimonio (Mil)
11/04/2025		 USD 1727,20
Patrimonio Clase (Mil)
11/04/2025		 SEK 2272,60
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
12/03/2025		  1,81%
Objetivo de inversión: Nordea 1 - North American Sustainable Stars Equity Fund BP SEK
El objetivo del fondo es conservar el capital de los Accionistas y proporcionar una rentabilidad adecuada a largo plazo: Podrá recurrir a todas las fuentes de rentabilidad superior disponibles, incluidas la selección de valores y la asignación de activos. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores de sociedades que tengan su domicilio o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en Norteamérica. Hasta un tercio del patrimonio neto del fondo podrá mantenerse en efectivo o invertirse en otros valores tales como títulos de renta variable de otras sociedades de todo el mundo, bonos y otros instrumentos de deuda. Si bien el fondo compara su rentabilidad con la del índice Russell 3000 Net Return Index (el índice de referencia), podrá seleccionar libremente los valores en los que invertirá.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/04/2025
Año-19,04
3 años anualiz.2,18
5 años anualiz.10,39
10 años anualiz.6,90
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Joakim Ahlberg
19/11/2018
Johan Swahn
19/11/2018
Creación del fondo
20/08/2012

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell 3000 NR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Qué posee el fondo  Nordea 1 - North American Sustainable Stars Equity Fund BP SEK31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,110,0099,11
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,910,020,89
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos96,83
Europe - ex Euro1,56
Reino Unido0,85
Zona Euro0,76
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Tecnología30,34
Servicios Financieros16,55
Industria14,08
Salud12,11
Consumo Cíclico9,75
5 mayores posic.Sector%
Microsoft CorpTecnologíaTecnología6,81
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología5,05
Apple IncTecnologíaTecnología4,80
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,68
Alphabet Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,03
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Nordea 1 - North American Sustainable Stars Equity Fund BP SEK
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Nordea 1 - North American Sustainable Stars Equity Fund BP SEK
Categoría:  RV USA Cap. Grande Blend
Índice:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-6,4533,6013,8532,08-14,3116,2226,33-10,65
+/- Categoría-3,942,875,84-2,54-0,02-3,81-2,76-1,69
+/- Índice-6,170,353,32-3,420,32-5,75-6,56-2,08
% Rango en la categoría (sobre 100)6428287847807584
Rentabilidades acumul. %11/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-3,70   -1,56-4,08
1 semana-2,85   -1,32-5,32
1 mes-10,18   -1,41-2,97
3 meses-18,31   -0,30-1,38
6 meses-13,96   -1,70-3,33
Año-19,04   -1,39-2,31
1 año-8,11   -3,78-6,16
3 años anualiz.2,18   -2,26-4,08
5 años anualiz.10,39   -2,69-3,81
10 años anualiz.6,90   -2,08-3,33
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Índice: Morningstar US Large-Mid NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-10,65---
202412,765,50-2,418,83
20233,767,47-1,185,46
2022-3,24-10,972,73-3,17
202111,026,145,196,56
2020-13,2715,436,746,55
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaBajo2 star
5 añosBajo la mediaBajo2 star
10 añosBajo la mediaBajo2 star
GlobalBajo la mediaBajo2 star
 
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Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad13,89 %
Rentabilidad media 3a6,10 %
 
Ratio de Sharpe0,25
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US Large-Mid NR USD
Beta0,780,78
Alfa 3a-3,33-3,33
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 174719-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante37,83
Grande32,16
Mediano25,12
Pequeño4,90
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E22,831,01
P/B5,071,04
Precio/Ventas3,981,43
P/CF17,531,11
Factor Rentabilidad-Dividendo1,190,89
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,390,80
Crecimiento histórico beneficios9,570,83
Crecimiento ventas6,470,74
Crecimiento flujo de caja14,162,00
Crecimiento valor en libros9,040,89
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,110,0099,11
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,910,020,89
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos96,830,99
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,853,99
Zona Euro0,761,03
Europe - ex Euro1,563,00
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Distribución por sectores31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,771,29
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,750,91
Servicios FinancierosServicios Financieros16,551,13
InmobiliarioInmobiliario1,200,53
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,231,01
SaludSalud12,111,05
Servicios PúblicosServicios Públicos2,781,34
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,180,55
IndustriaIndustria14,081,87
TecnologíaTecnología30,340,95
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera62
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones35,77
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Microsoft Corp311Estados Unidos6,81
NVIDIA Corp311Estados Unidos5,05
Apple Inc311Estados Unidos4,80
Amazon.com Inc102Estados Unidos4,68
Alphabet Inc Class A308Estados Unidos3,03
Visa Inc Class A103Estados Unidos2,69
Danaher Corp206Estados Unidos2,30
Mastercard Inc Class A103Estados Unidos2,15
JPMorgan Chase & Co103Estados Unidos2,14
Take-Two Interactive Software Inc308Estados Unidos2,11
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
 
Gestión
Nombre de la gestoraNordea Investment Funds SA
Teléfono00352 43 39 50 1
Sitio Webwww.nordea.lu
Dirección562, rue de Neudorf
 Luxembourg   L-2220
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo20/08/2012
Nombre del gestorJoakim Ahlberg
Fecha de incorporación19/11/2018
Nombre del gestorJohan Swahn
Fecha de incorporación19/11/2018
Inicio Carrera Profesional2001
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,81%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-