Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore USD A Shares

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore USD A Shares
Fondo21,53,18,110,9-0,5
+/-Cat-4,417,3-7,4-8,84,4
+/-Ind-6,115,8-9,9-14,14,9
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Benchmark de la Categoría: Morningstar Global TME NR USD
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 USD 2,47
Cambio del día -2,95%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Blend
ISIN IE00B89JY234
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 GBP 628,87
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 1,49
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
07/03/2025		  0,81%
Objetivo de inversión: J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore USD A Shares
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable mundial. Al menos el 80% de los activos netos totales del Fondo se invertirán en dichos valores. El Fondo puede mantener hasta un 20% de sus activos netos totales en efectivo o equivalentes de efectivo en caso de que el Gestor de Inversiones lo considere adecuado. La inversión puede en ocasiones incluir asimismo bonos convertibles de tipo fijo y/o flotante. Dichos bonos tendrán una de las cuatro calificaciones más altas por parte de una de las principales agencias de calificación. Los ingresos que genere el Fondo para esta clase de acciones se reinvertirán anualmente para incrementar el valor de su inversión, a menos que el accionista opte por un dividendo en efectivo.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-6,02
3 años anualiz.2,82
5 años anualiz.10,24
10 años anualiz.6,89
Rendimento a 12 meses 1,88
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ben Leyland
29/06/2012
Robert Lancastle
29/06/2012
Creación del fondo
29/06/2012

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR EURMorningstar Global TME NR USD
Qué posee el fondo  J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore USD A Shares28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,110,0097,11
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,890,002,89
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos42,79
Zona Euro23,27
Japón10,53
Canadá7,85
Reino Unido6,52
5 mayores sectores%
Industria17,86
Servicios Financieros17,76
Salud12,96
Tecnología11,80
Servicios Públicos9,65
5 mayores posic.Sector%
Deutsche Boerse AGServicios FinancierosServicios Financieros3,94
Atmos Energy CorpServicios PúblicosServicios Públicos3,68
Intact Financial CorpServicios FinancierosServicios Financieros3,68
CRH PLCMateriales BásicosMateriales Básicos3,60
Philip Morris International IncConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,53
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore USD A Shares
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore USD A Shares
Categoría:  RV Global Cap. Grande Blend
Índice:  Morningstar Global TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %1,8320,87-4,3321,493,108,0910,94-0,48
+/- Categoría9,58-5,22-9,02-4,3617,31-7,36-8,824,39
+/- Índice6,41-7,89-10,59-6,0815,77-9,91-14,084,95
% Rango en la categoría (sobre 100)28792771919010
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,95   0,501,24
1 semana-7,15   -0,272,03
1 mes-10,14   0,583,02
3 meses-6,25   4,458,89
6 meses-5,72   0,603,76
Año-6,02   4,287,99
1 año-0,22   0,510,73
3 años anualiz.2,82   -0,81-1,00
5 años anualiz.10,24   -1,76-3,62
10 años anualiz.6,89   0,68-0,90
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Índice: Morningstar Global TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-0,48---
20245,400,893,750,56
20230,052,472,203,17
20225,91-3,72-1,342,49
20219,744,95-0,656,18
2020-15,157,56-2,747,77
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo3 star
5 añosBajo la mediaBajo3 star
10 añosMediaBajo4 star
GlobalMediaBajo4 star
 
Categoría :  RV Global Cap. Grande BlendPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad10,63 %
Rentabilidad media 3a5,70 %
 
Ratio de Sharpe0,29
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Global TME NR USD  Morningstar Gbl Val TME NR USD
Beta0,710,80
Alfa 3a-2,11-2,71
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillGBP 50199-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante26,18
Grande46,83
Mediano24,90
Pequeño2,08
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E17,800,91
P/B2,580,76
Precio/Ventas1,880,76
P/CF12,040,88
Factor Rentabilidad-Dividendo2,271,27
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,150,81
Crecimiento histórico beneficios5,110,50
Crecimiento ventas8,531,59
Crecimiento flujo de caja5,931,02
Crecimiento valor en libros8,741,12
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,110,0097,11
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,890,002,89
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos42,790,62
Canadá7,853,38
Iberoamérica1,916,85
Reino Unido6,521,46
Zona Euro23,272,47
Europe - ex Euro2,050,44
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón10,532,17
Australasia2,642,63
Asia - Desarrollada2,451,19
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,162,05
Consumo CíclicoConsumo Cíclico7,230,68
Servicios FinancierosServicios Financieros17,761,05
Consumo DefensivoConsumo Defensivo7,361,29
SaludSalud12,961,10
Servicios PúblicosServicios Públicos9,654,90
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,830,45
EnergíaEnergía5,392,19
IndustriaIndustria17,861,73
TecnologíaTecnología11,800,44
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera40
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones34,59
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Deutsche Boerse AG103Alemania3,94
Atmos Energy Corp207Estados Unidos3,68
Intact Financial Corp103Canadá3,68
CRH PLC101Estados Unidos3,60
Philip Morris International Inc205Estados Unidos3,53
Thales310Francia3,45
Shell PLC309Reino Unido3,36
Sanofi SA206Francia3,24
Sempra207Estados Unidos3,07
Intercontinental Exchange Inc103Estados Unidos3,04
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
 
Gestión
Nombre de la gestoraJOHCM Funds (Ireland) Limited
Teléfono-
Sitio Web -
DirecciónRiverside One Sir John Rogerson’s Quay
 Dublin 2   -
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo29/06/2012
Nombre del gestorBen Leyland
Fecha de incorporación29/06/2012
Formación
University of Cambridge, M.A.
Nombre del gestorRobert Lancastle
Fecha de incorporación29/06/2012
Formación
University of Cambridge, B.E.
University of Cambridge, M.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,81%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-