Informe del Fondo de Morningstar  | 09/04/2025Imprimir

Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund Class A EUR Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund Class A EUR Acc
Fondo22,0-9,5-5,116,8-8,3
+/-Cat7,7-7,3-1,10,9-1,3
+/-Ind11,4-16,6-3,00,3-0,3
 
Categoría: RV Asia
Benchmark de la Categoría: Morningstar ASEAN TME NR USD
Estadística Rápida
VL
08/04/2025		 EUR 105,07
Cambio del día 1,53%
Categoría Morningstar™ RV Asia
ISIN IE00B4MTNB49
Patrimonio (Mil)
08/04/2025		 USD 281,52
Patrimonio Clase (Mil)
08/04/2025		 EUR 0,21
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
15/11/2024		  1,70%
Objetivo de inversión: Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund Class A EUR Acc
El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en el valor de los activos. La política de la Entidad gestora es mantener una cartera diversificada de inversiones en renta variable en elPacífico y la Región del Pacífico, incluidos Australia, Chile, Corea, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur y Tailandia. La Entidad gestora puede invertir también en otros mercados nuevos y emergentes en el Pacífico y la Región del Pacífico cuando lo considere conveniente. Dentro de la región, la cartera se equilibrará en función de la evaluación que haga la Entidad gestora acerca de las perspectivas de inversión de los diversos países. No hay ningún límite a la proporción del Fondo que puede invertirse en un país dado.
Returns
Rentabilidades acumul. %08/04/2025
Año-18,15
3 años anualiz.-5,98
5 años anualiz.7,31
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Soo-Hai Lim
01/08/2008
Tiebin Liu
22/03/2022
Creación del fondo
01/08/2008

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI AC ASEAN NR USDMorningstar ASEAN TME NR USD
Qué posee el fondo  Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund Class A EUR Acc28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,340,0098,34
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,690,031,66
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Asia - Emergente56,57
Asia - Desarrollada41,59
Estados Unidos1,34
Zona Euro0,50
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros47,43
Consumo Cíclico13,35
Servicios de Comunicación7,52
Industria7,29
Consumo Defensivo7,28
5 mayores posic.Sector%
Sea Ltd ADRConsumo CíclicoConsumo Cíclico9,85
Oversea-Chinese Banking Corp LtdServicios FinancierosServicios Financieros8,63
DBS Group Holdings LtdServicios FinancierosServicios Financieros7,70
United Overseas Bank LtdServicios FinancierosServicios Financieros6,36
PT Bank Central Asia TbkServicios FinancierosServicios Financieros6,02
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund Class A EUR Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund Class A EUR Acc
Categoría:  RV Asia
Índice:  Morningstar ASEAN TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2020202120222023202431/03
Rentabilidad %3,1721,97-9,53-5,1316,84-8,28
+/- Categoría10,687,66-7,30-1,060,93-1,31
+/- Índice-11,39-16,58-2,990,31-0,31
% Rango en la categoría (sobre 100)221882725375
Rentabilidades acumul. %08/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día1,53   5,315,04
1 semana-11,88   -2,34-1,06
1 mes-14,38   -3,35-3,00
3 meses-19,18   -2,69-1,07
6 meses-18,11   -2,33-1,78
Año-18,15   -1,33-0,23
1 año-8,18   -2,55-3,31
3 años anualiz.-5,98   -2,18-2,78
5 años anualiz.7,31   0,931,70
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Asia
Índice: Morningstar ASEAN TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-8,28---
20245,40-0,1011,37-0,36
20231,16-4,08-0,03-2,20
2022-2,72-10,173,89-0,35
20219,572,136,022,81
2020-30,5828,581,1914,23
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaSobre la media2 star
5 añosSobre la mediaSobre la media4 star
10 años--Sin calificación
GlobalMediaSobre la media3 star
 
Categoría :  RV AsiaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad11,66 %
Rentabilidad media 3a-1,19 %
 
Ratio de Sharpe-0,32
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar ASEAN TME NR USD  Morningstar ASEAN TME NR USD
Beta1,041,04
Alfa 3a-2,65-2,65
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 16054-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante53,09
Grande28,16
Mediano10,55
Pequeño6,62
Micro1,58
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E11,740,99
P/B1,751,10
Precio/Ventas2,120,98
P/CF8,461,11
Factor Rentabilidad-Dividendo5,141,01
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo5,041,15
Crecimiento histórico beneficios15,011,10
Crecimiento ventas10,841,23
Crecimiento flujo de caja13,551,15
Crecimiento valor en libros6,811,15
 
Categoría: RV Asia
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,340,0098,34
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,690,031,66
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos1,3410,76
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,502,93
Europe - ex Euro0,00-
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada41,590,96
Asia - Emergente56,571,01
 
Categoría: RV Asia
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos1,481,09
Consumo CíclicoConsumo Cíclico13,351,13
Servicios FinancierosServicios Financieros47,430,97
InmobiliarioInmobiliario1,820,36
Consumo DefensivoConsumo Defensivo7,281,10
SaludSalud3,830,83
Servicios PúblicosServicios Públicos2,711,20
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,521,15
EnergíaEnergía1,851,44
IndustriaIndustria7,290,87
TecnologíaTecnología5,431,75
 
Categoría: RV Asia
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera52
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones55,11
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Sea Ltd ADR102Singapur9,85
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd103Singapur8,63
DBS Group Holdings Ltd103Singapur7,70
United Overseas Bank Ltd103Singapur6,36
PT Bank Central Asia Tbk103Indonesia6,02
Singapore Telecommunications Ltd308Singapur3,94
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tb... 103Indonesia3,80
Bangkok Dusit Medical Services PCL206Tailandia3,17
CP All PCL205Tailandia2,98
International Container Terminal Serv... 310Filipinas2,67
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Asia
 
Gestión
Nombre de la gestoraBaring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Teléfono+44 (0)207 628 6000
Sitio Webwww.barings.com
Dirección2nd Floor IFSC House
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalUnit Trust
UCITSSí
Creación del fondo01/08/2008
Nombre del gestorSoo-Hai Lim
Fecha de incorporación01/08/2008
Inicio Carrera Profesional1997
Nombre del gestorTiebin Liu
Fecha de incorporación22/03/2022
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,25%
Gastos Corrientes1,70%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial3500  EUR
Aportaciones500  EUR