Informe del Fondo de Morningstar  | 02/04/2025Imprimir

BL-Equities Dividend BI EUR Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BL-Equities Dividend BI EUR Acc
Fondo22,5-8,28,58,5-0,9
+/-Cat-3,6-2,1-1,3-7,1-0,5
+/-Ind-5,8-9,21,3-10,3-0,4
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl High Div Yl...
Estadística Rápida
VL
01/04/2025		 EUR 1238,22
Cambio del día 0,76%
Categoría Morningstar™ RV Global Alto Dividendo
ISIN LU0439765594
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 EUR 740,07
Patrimonio Clase (Mil)
31/03/2025		 EUR 43,35
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
31/01/2025		  0,70%
Objetivo de inversión: BL-Equities Dividend BI EUR Acc
Invierte en compañías internacionales, cuya rentabilidad por dividendo actual o previsto es superior a su índice de referencia. No hay ninguna asignación específica geográfica o monetaria. Las empresas se seleccionan en función de su valoración y la calidad intrínseca.
Returns
Rentabilidades acumul. %01/04/2025
Año-0,14
3 años anualiz.4,08
5 años anualiz.8,75
10 años anualiz.5,23
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jérémie Fastnacht
01/11/2017
Creación del fondo
04/04/2012

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR EURMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Qué posee el fondo  BL-Equities Dividend BI EUR Acc28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones90,920,0090,92
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo9,190,119,08
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos40,27
Europe - ex Euro20,07
Zona Euro15,42
Reino Unido13,41
Canadá5,59
5 mayores sectores%
Consumo Defensivo37,22
Industria22,32
Tecnología13,50
Consumo Cíclico11,98
Salud7,08
5 mayores posic.Sector%
Unilever PLCConsumo DefensivoConsumo Defensivo6,88
Nestle SAConsumo DefensivoConsumo Defensivo6,64
Canadian National Railway CoIndustriaIndustria5,08
SGS AGIndustriaIndustria4,92
Kimberly-Clark CorpConsumo DefensivoConsumo Defensivo4,90
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
BL-Equities Dividend BI EUR Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  BL-Equities Dividend BI EUR Acc
Categoría:  RV Global Alto Dividendo
Índice:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-1,4324,562,0722,48-8,178,558,55-0,89
+/- Categoría5,510,715,61-3,59-2,07-1,29-7,15-0,47
+/- Índice----5,82-9,241,29-10,27-0,41
% Rango en la categoría (sobre 100)941198263619154
Rentabilidades acumul. %01/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,76   0,080,54
1 semana0,84   2,231,81
1 mes-4,32   -0,320,32
3 meses-0,14   -0,640,13
6 meses-2,63   -4,95-6,02
Año-0,14   -0,640,13
1 año2,16   -5,99-6,86
3 años anualiz.4,08   -2,72-3,40
5 años anualiz.8,75   -5,05-6,88
10 años anualiz.5,23   -1,47-1,97
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Índice: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-0,89---
20246,10-0,085,05-2,53
20234,712,57-4,315,62
2022-4,66-3,62-2,462,46
20213,875,96-0,2311,55
2020-9,918,593,890,42
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaMedia2 star
5 añosBajo la mediaBajo2 star
10 añosBajo la mediaBajo3 star
GlobalBajo la mediaBajo3 star
 
Categoría :  RV Global Alto DividendoPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad10,50 %
Rentabilidad media 3a4,56 %
 
Ratio de Sharpe0,19
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Beta0,840,70
Alfa 3a-3,16-2,12
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 83791-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante39,73
Grande35,90
Mediano23,15
Pequeño1,22
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E22,211,40
P/B7,552,94
Precio/Ventas3,561,92
P/CF16,731,50
Factor Rentabilidad-Dividendo2,480,75
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,980,89
Crecimiento histórico beneficios5,371,36
Crecimiento ventas4,601,44
Crecimiento flujo de caja10,059,26
Crecimiento valor en libros5,401,21
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones90,920,0090,92
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo9,190,119,08
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos40,270,81
Canadá5,591,97
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido13,411,45
Zona Euro15,420,86
Europe - ex Euro20,072,65
Europe emergente0,000,00
África1,2211,41
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada2,940,57
Asia - Emergente1,090,72
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,121,11
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,981,52
Servicios FinancierosServicios Financieros1,610,08
Consumo DefensivoConsumo Defensivo37,223,30
SaludSalud7,080,56
Servicios PúblicosServicios Públicos2,160,54
IndustriaIndustria22,321,79
TecnologíaTecnología13,500,82
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera26
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones50,81
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Unilever PLC205Reino Unido6,88
Nestle SA205Suiza6,64
Canadian National Railway Co310Canadá5,08
SGS AG310Suiza4,92
Kimberly-Clark Corp205Estados Unidos4,90
L'Oreal SA205Francia4,73
Union Pacific Corp310Estados Unidos4,62
Colgate-Palmolive Co205Estados Unidos4,61
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102Francia4,51
Rollins Inc102Estados Unidos3,92
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Alto Dividendo
 
Gestión
Nombre de la gestoraBLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Teléfono+352 26 26 99-1
Sitio Webwww.banquedeluxembourg.com
Dirección16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo04/04/2012
Nombre del gestorJérémie Fastnacht
Fecha de incorporación01/11/2017
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,60%
Gastos Corrientes0,70%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-