| Informe del Fondo de Morningstar | 02/04/2025 |  |
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | -12,6 | -17,5 | 2,3 | 6,3 | 1,8 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Ind | - | - | - | - | - |
| Categoría: RF Otros | ||||||
| Benchmark de la Categoría: - | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 01/04/2025 | EUR 81,06 | |
| Cambio del día | 0,04% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Otros | |
| ISIN | LU0665630652 | |
| Patrimonio (Mil) 27/03/2025 | USD 6,74 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 01/04/2025 | EUR 2,50 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 3,00% | |
| Gastos Corrientes 18/10/2024 | 0,90% | |
| Objetivo de inversión: Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) |
| "El fondo pretende generar una rentabilidad del capital basándose en el mercado offshore de yuanes chinos (denominados ""CNH""; ""CNH"" representan el tipo de cambio de la divisa del yuan chino (CNY) que se negocia offshore en Hong Kong o en mercados de fuera de la República Popular China). Las inversiones se centran principalmente en depósitos y en instrumentos del mercado monetario denominados en yuanes chinos offshore emitidos en Hong Kong o fuera de la República Popular China. " |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Elvis Chan 29/12/2022 | ||
Kok Leong(Garreth) Ong 29/12/2022 | ||
Creación del fondo 12/03/2012 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| JPM ACI China TR USD | - |
| Qué posee el fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) | 28/02/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | -5,95 | 0,12 | 4,34 | -12,63 | -17,55 | 2,31 | 6,30 | 1,76 |
| +/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | - | |||||||
| Rentabilidades acumul. % | 01/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | 0,04 | - | - |
| 1 semana | 0,02 | - | - |
| 1 mes | -0,06 | - | - |
| 3 meses | 1,80 | - | - |
| 6 meses | 0,95 | - | - |
| Año | 1,80 | - | - |
| 1 año | 6,28 | - | - |
| 3 años anualiz. | -0,31 | - | - |
| 5 años anualiz. | -1,36 | - | - |
| 10 años anualiz. | - | - | - |
| Categoría: RF Otros | |||
| Índice: | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | 1,76 | - | - | - |
| 2024 | 1,82 | 1,23 | 3,94 | -0,77 |
| 2023 | 0,55 | -0,35 | -2,67 | 4,92 |
| 2022 | -7,71 | -6,00 | -5,21 | 0,27 |
| 2021 | -1,86 | 0,20 | -4,10 | -7,36 |
| 2020 | -11,06 | 9,87 | 2,47 | 4,20 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Otros | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | - | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR | ||
| Beta | - | 0,86 |
| Alfa 3a | - | -2,37 |
| Estilo de renta fija | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 28/02/2025 |
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| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 32 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 32,52 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 Nanyang Commercial Bank Ltd. 6% |  | Hong Kong | 3,80 | ||
| Bank of East Asia Ltd. (The) 4% | | Hong Kong | 3,74 | ||
| Cnpc Overseas Capital Ltd. 5.95% | | China | 3,37 | ||
| China Great Wall International Holdin...
| | China | 3,14 | ||
| Health & Happiness (H&H) Internationa...
| | Hong Kong | 3,11 | ||
| Far East Horizon Ltd. 6.625% | | China | 3,10 | ||
| Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The...
| | Japón | 3,08 | ||
| China Hongqiao Group Limited 7.05% | | China | 3,07 | ||
| Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8% | | Japón | 3,07 | ||
| Fortune Star (BVI) Limited 5.95% | | China | 3,03 | ||
Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Otros | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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