Informe del Fondo de Morningstar  | 01/04/2025Imprimir

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR
Fondo16,1-3,920,013,44,5
+/-Cat7,08,35,3-1,14,2
+/-Ind7,07,04,0-2,14,9
 
Categoría: RV Japón Cap. Grande
Benchmark de la Categoría: Morningstar Japan TME NR JPY
Estadística Rápida
VL
31/03/2025		 EUR 309,86
Cambio del día -1,82%
Categoría Morningstar™ RV Japón Cap. Grande
ISIN IE00B3XFBR64
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 JPY 266734,49
Patrimonio Clase (Mil)
31/03/2025		 USD 12,49
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
20/06/2024		  1,56%
Morningstar Research
Analyst Report09/07/2024
Naoko Hashimoto, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Nomura Japan Strategic Value’s new manager and reduced investment team has led us to maintain the strategy’s People Pillar rating at Average. The Morningstar Analyst Ratings for all share classes remain at Neutral.Yoshihiro Miyazaki took over the...

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Pilares Morningstar
Personal23
Firma Gestora23
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR
Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en acciones de empresas de cualquier tamaño que negocien o se coticen en Japón. El fondo se centrará en empresas que se considere tienen buenas perspectivas de crecimiento incluyendo aquellas que estén pasando por importantes cambios a nivel empresarial. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el Topix Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice. Podrá invertirse hasta un 30% del valor del fondo en empresas no japonesas que realicen actividades comerciales en Japón. Cualquier rendimiento generado por el fondo se acumulará y reinvertirá en nombre de los inversores.
Returns
Rentabilidades acumul. %31/03/2025
Año1,37
3 años anualiz.9,84
5 años anualiz.13,70
10 años anualiz.5,81
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Yoshihiro Miyazaki
01/10/2021
Creación del fondo
16/11/2011

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
TOPIX TR JPYMorningstar Japan TME NR JPY
Qué posee el fondo  Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,800,0098,80
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,370,171,20
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Japón100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Industria25,85
Tecnología19,52
Servicios Financieros16,61
Servicios de Comunicación11,01
Consumo Cíclico8,43
5 mayores posic.Sector%
Mitsubishi UFJ Financial Group IncServicios FinancierosServicios Financieros7,77
Hitachi LtdIndustriaIndustria4,90
Sony Group CorpTecnologíaTecnología4,45
Nippon Telegraph & Telephone CorpServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,39
Daiwa House Industry Co LtdInmobiliarioInmobiliario3,10
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 28/02/2025
Fondo:  Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR
Categoría:  RV Japón Cap. Grande
Índice:  Morningstar Japan TME NR JPY
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)28/02/2025
 201820192020202120222023202428/02
Rentabilidad %-13,9823,04-5,1716,07-3,9320,0413,454,50
+/- Categoría-2,621,51-11,057,018,295,29-1,084,19
+/- Índice-5,691,91-9,637,027,003,97-2,144,92
% Rango en la categoría (sobre 100)782992798682
Rentabilidades acumul. %31/03/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-1,82   0,691,29
1 semana-4,01   -0,66-0,51
1 mes-3,00   0,660,39
3 meses1,37   4,605,16
6 meses1,95   2,712,14
Año1,37   4,605,16
1 año0,67   1,282,92
3 años anualiz.9,84   4,343,48
5 años anualiz.13,70   4,814,63
10 años anualiz.5,81   0,880,71
 
Categoría: RV Japón Cap. Grande
Índice: Morningstar Japan TME NR JPY
Rentabilidad trimestral %28/02/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
202414,24-2,561,330,57
20233,417,643,464,23
20220,08-7,24-1,194,73
202113,82-1,935,33-1,28
2020-23,178,712,5310,74
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoBajo la media5 star
5 añosAltoSobre la media5 star
10 añosSobre la mediaSobre la media3 star
GlobalAltoSobre la media4 star
 
Categoría :  RV Japón Cap. GrandePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad28/02/2025
 
Volatilidad12,07 %
Rentabilidad media 3a11,86 %
 
Ratio de Sharpe0,74
 
Estadísticas modernas de cartera28/02/202528/02/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Japan TME NR JPY  Morningstar Japan TME NR JPY
Beta0,840,84
Alfa 3a5,385,38
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillJPY 3059167-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante38,05
Grande34,04
Mediano25,44
Pequeño2,47
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,900,95
P/B1,170,91
Precio/Ventas0,950,95
P/CF6,960,92
Factor Rentabilidad-Dividendo2,531,04
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,421,08
Crecimiento histórico beneficios10,170,75
Crecimiento ventas7,190,86
Crecimiento flujo de caja16,311,05
Crecimiento valor en libros9,761,03
 
Categoría: RV Japón Cap. Grande
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,800,0098,80
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,370,171,20
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,00-
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,00-
Europe - ex Euro0,00-
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón100,001,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,00-
 
Categoría: RV Japón Cap. Grande
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,581,29
Consumo CíclicoConsumo Cíclico8,430,56
Servicios FinancierosServicios Financieros16,611,05
InmobiliarioInmobiliario6,642,05
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,070,81
SaludSalud1,610,22
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación11,011,21
EnergíaEnergía0,691,17
IndustriaIndustria25,851,19
TecnologíaTecnología19,521,13
 
Categoría: RV Japón Cap. Grande
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera86
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones35,79
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc103Japón7,77
Hitachi Ltd310Japón4,90
Sony Group Corp311Japón4,45
Nippon Telegraph & Telephone Corp308Japón4,39
Daiwa House Industry Co Ltd104Japón3,10
Nintendo Co Ltd308Japón2,71
Marubeni Corp310Japón2,25
Tokio Marine Holdings Inc103Japón2,19
ITOCHU Corp310Japón2,03
Tokyo Electron Ltd311Japón2,00
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Japón Cap. Grande
 
Gestión
Nombre de la gestoraNomura Asset Management U.K. Limited
Teléfono020 7521 2000
Sitio Webwww.nomura.com
DirecciónNomura Asset Management U.K. Limited
 London   EC4R 3AB
 United Kingdom
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo16/11/2011
Nombre del gestorYoshihiro Miyazaki
Fecha de incorporación01/10/2021
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,40%
Gastos Corrientes1,56%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial5000  EUR
Aportaciones2500  EUR