Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O EUR Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O EUR Acc
Fondo10,9-5,60,84,81,4
+/-Cat1,26,6-7,5-4,22,4
+/-Ind-0,76,7-10,2-6,42,6
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 1,46
Cambio del día -1,02%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN IE00B6T42S66
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 GBP 540,75
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 203,05
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
02/01/2025		  1,11%
Morningstar Research
Analyst Report21/01/2025
Tom Mills, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Trojan Fund is a strong choice for investors seeking capital preservation and long-term capital growth. Its highly experienced manager and consistent implementation of a straightforward process distinguish the strategy from the competition. It...

Haga clic aquí para leer el análisis
Pilares Morningstar
Personal25
Firma Gestora24
Proceso25
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O EUR Acc
The Fund seeks to achieve growth in capital, ahead of inflation (UK Retail Prices Index), over the longer term (5 to 7 years).
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año0,65
3 años anualiz.0,36
5 años anualiz.3,80
10 años anualiz.3,39
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Sebastian Lyon
13/02/2012
Creación del fondo
13/02/2012

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
UK Official Bank RateMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O EUR Acc31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones31,880,0031,88
Obligaciones49,460,0049,46
Efectivo39,5233,146,38
Otro12,280,0012,28
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos48,27
Reino Unido25,77
Europe - ex Euro11,80
Zona Euro11,16
Canadá3,00
5 mayores sectores%
Consumo Defensivo44,62
Servicios Financieros19,27
Tecnología17,58
Servicios de Comunicación8,23
Industria6,26
5 mayores posic.Sector%
Invesco Physical Gold ETC6,59
United States Treasury Notes 0.125%6,42
United Kingdom of Great Britain ... 5,70
iShares Physical Gold ETC5,69
United States Treasury Bonds 0.75%4,89
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O EUR Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O EUR Acc
Categoría:  Mixtos Flexibles EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-4,318,676,2510,86-5,550,814,791,39
+/- Categoría4,27-3,664,041,186,61-7,45-4,162,35
+/- Índice--2,02-0,656,73-10,18-6,382,59
% Rango en la categoría (sobre 100)1471223913938016
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-1,02   -1,28-0,99
1 semana-0,40   0,920,20
1 mes-1,67   1,681,59
3 meses0,05   1,101,20
6 meses0,81   0,51-0,03
Año0,65   1,811,48
1 año3,34   -0,16-2,55
3 años anualiz.0,36   -2,01-3,40
5 años anualiz.3,80   -2,36-3,34
10 años anualiz.3,39   1,09-0,75
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Índice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20251,39---
20241,921,010,800,98
20231,19-1,54-0,751,94
20220,16-4,82-0,40-0,53
2021-0,345,862,322,70
2020-1,936,611,600,02
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaBajo2 star
5 añosMediaBajo3 star
10 añosSobre la mediaBajo4 star
GlobalMediaBajo3 star
 
Categoría :  Mixtos Flexibles EUR - GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad4,18 %
Rentabilidad media 3a0,42 %
 
Ratio de Sharpe-0,51
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR
Beta0,260,33
Alfa 3a-2,480,62
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillGBP 133538-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante58,93
Grande30,28
Mediano10,80
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E19,141,06
P/B4,731,56
Precio/Ventas3,001,43
P/CF13,121,08
Factor Rentabilidad-Dividendo1,790,88
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo6,900,64
Crecimiento histórico beneficios1,930,24
Crecimiento ventas7,151,29
Crecimiento flujo de caja13,932,23
Crecimiento valor en libros5,690,77
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)GBP 4991
Distribución Vencimientos %
1 a 347,19
3 a 57,36
5 a 79,30
7 a 104,07
10 a 150,00
15 a 209,89
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones31,880,0031,88
Obligaciones49,460,0049,46
Efectivo39,5233,146,38
Otro12,280,0012,28
Desglose por regiones31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos48,270,84
Canadá3,001,42
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido25,775,60
Zona Euro11,160,60
Europe - ex Euro11,801,87
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Distribución por sectores31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Servicios FinancierosServicios Financieros19,271,15
Consumo DefensivoConsumo Defensivo44,627,61
SaludSalud4,040,34
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,230,94
IndustriaIndustria6,260,54
TecnologíaTecnología17,580,75
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera19
Número total de obligaciones diferentes en cartera13
% de activos en las 10 mayores posiciones50,66
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Invesco Physical Gold ETCIrlanda6,59
United States Treasury Notes 0.125%Estados Unidos6,42
United Kingdom of Great Britain and N... Reino Unido5,70
iShares Physical Gold ETCIrlanda5,69
United States Treasury Bonds 0.75%Estados Unidos4,89
Unilever PLC205Reino Unido4,88
United States Treasury Notes 0.125%Estados Unidos4,60
United States Treasury Notes 0.125%Estados Unidos4,49
United States Treasury Notes 0.375%Estados Unidos3,71
United Kingdom of Great Britain and N... Reino Unido3,69
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraTroy Asset Management Limited
Teléfono+44 20 74994030
Sitio Webwww.taml.co.uk
DirecciónHill Hour, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR
 London   EC4A 3TR
 United Kingdom
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo13/02/2012
Nombre del gestorSebastian Lyon
Fecha de incorporación13/02/2012
Inicio Carrera Profesional1989
Formación
Southampton University, B.Sc
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,00%
Gastos Corrientes1,11%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial250000  EUR
Aportaciones1000  EUR