Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (hedged)

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (hedged)
Fondo14,8-9,111,915,04,7
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 31,48
Cambio del día -0,69%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU0605515377
Patrimonio (Mil)
28/02/2025		 USD 13864,64
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 1123,70
Comisión Máx. Suscripción 5,25%
Gastos Corrientes
30/07/2024		  1,89%
Objetivo de inversión: Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (hedged)
Tiene como objetivo generar ingresos y un crecimiento del capital a largo plazo. Como mínimo un 70% se invierte en acciones de empresas de todo el mundo que generen renta. La selección de activos queda determinada por una atractiva rentabilidad por dividendos, además de por el potencial de crecimiento del capital. Tiene libertad para invertir fuera de los límites principales del Subfondo en cuanto a zonas geográficas, sectores del mercado, industrias o clases de activos. Puede utilizar derivados con el fin de reducir riesgos o costes, o para generar capital o ingresos adicionales de acuerdo con el perfil de riesgo del Subfondo.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año4,52
3 años anualiz.8,35
5 años anualiz.11,73
10 años anualiz.6,72
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Daniel Roberts
30/01/2012
Creación del fondo
30/01/2012

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USD-
Qué posee el fondo  Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (hedged)28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,600,0095,60
Obligaciones0,090,000,09
Efectivo6,211,904,31
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro36,45
Estados Unidos29,95
Reino Unido16,19
Europe - ex Euro9,00
Asia - Desarrollada5,49
5 mayores sectores%
Servicios Financieros27,52
Industria17,30
Consumo Defensivo14,36
Tecnología10,22
Salud8,85
5 mayores posic.Sector%
Deutsche Boerse AGServicios FinancierosServicios Financieros3,95
Unilever PLCConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,82
Munchener Ruckversicherungs-Gese... Servicios FinancierosServicios Financieros3,59
Progressive CorpServicios FinancierosServicios Financieros3,32
Legrand SAIndustriaIndustria3,18
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (hedged)
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (hedged)
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-3,5521,922,6114,85-9,1211,8815,014,68
+/- Categoría--------
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,69   --
1 semana-0,79   --
1 mes-1,84   --
3 meses4,10   --
6 meses3,01   --
Año4,52   --
1 año13,61   --
3 años anualiz.8,35   --
5 años anualiz.11,73   --
10 años anualiz.6,72   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20254,68---
20247,031,258,39-2,08
20235,211,91-1,315,73
2022-3,65-7,70-5,067,63
20216,462,18-1,527,20
2020-14,3210,620,687,53
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad9,90 %
Rentabilidad media 3a8,82 %
 
Ratio de Sharpe0,61
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Beta-1,07
Alfa 3a-4,56
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 71587-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante36,81
Grande46,51
Mediano16,67
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E16,811,08
P/B3,021,31
Precio/Ventas1,660,89
P/CF10,471,07
Factor Rentabilidad-Dividendo2,961,18
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,800,78
Crecimiento histórico beneficios7,881,18
Crecimiento ventas5,341,06
Crecimiento flujo de caja4,580,65
Crecimiento valor en libros4,451,40
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones95,600,0095,60
Obligaciones0,090,000,09
Efectivo6,211,904,31
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos29,950,70
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido16,191,74
Zona Euro36,452,96
Europe - ex Euro9,002,09
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón2,920,64
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada5,492,42
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos1,990,14
Consumo CíclicoConsumo Cíclico8,660,95
Servicios FinancierosServicios Financieros27,521,69
Consumo DefensivoConsumo Defensivo14,362,45
SaludSalud8,851,07
Servicios PúblicosServicios Públicos8,592,02
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,520,37
IndustriaIndustria17,301,45
TecnologíaTecnología10,220,61
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera42
Número total de obligaciones diferentes en cartera2
% de activos en las 10 mayores posiciones32,60
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Deutsche Boerse AG103Alemania3,95
Unilever PLC205Reino Unido3,82
Munchener Ruckversicherungs-Gesellsch... 103Alemania3,59
Progressive Corp103Estados Unidos3,32
Legrand SA310Francia3,18
Roche Holding AG206Suiza3,01
CME Group Inc Class A103Estados Unidos2,97
National Grid PLC207Reino Unido2,97
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán2,95
Novartis AG Registered Shares206Suiza2,84
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Teléfono+ 352 250 404 2400
Sitio Webwww.fidelity-international.com
Dirección2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo30/01/2012
Nombre del gestorDaniel Roberts
Fecha de incorporación30/01/2012
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,25%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,89%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-