Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (div) - USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (div) - USD
Fondo31,1-3,310,615,1-3,3
+/-Cat5,12,80,7-0,6-2,9
+/-Ind2,8-4,43,3-3,7-2,9
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl High Div Yl...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 USD 195,85
Cambio del día -2,45%
Categoría Morningstar™ RV Global Alto Dividendo
ISIN LU0714181467
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 6001,49
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 14,91
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
18/07/2024		  1,81%
Objetivo de inversión: JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (div) - USD
Ofrecer crecimiento de capital a largo plazo mediante inversión principalmente en sociedades, a nivel global, que generen rendimientos altos y crecientes.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-8,64
3 años anualiz.3,88
5 años anualiz.13,70
10 años anualiz.7,55
Rendimento a 12 meses 2,63
Frecuencia de pago de dividendos Quarterly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Sam Witherow
14/03/2019
Michael Rossi
01/02/2023
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Creación del fondo
13/01/2012

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR EURMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Qué posee el fondo  JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (div) - USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,050,0099,05
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,281,330,95
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos61,96
Zona Euro15,85
Asia - Desarrollada8,33
Reino Unido5,17
Japón3,89
5 mayores sectores%
Tecnología21,50
Servicios Financieros19,53
Industria11,10
Salud10,67
Consumo Cíclico10,16
5 mayores posic.Sector%
Microsoft CorpTecnologíaTecnología4,28
Meta Platforms Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,79
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología3,52
Southern CoServicios PúblicosServicios Públicos2,18
Fidelity National Information Se... TecnologíaTecnología2,14
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (div) - USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (div) - USD
Categoría:  RV Global Alto Dividendo
Índice:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-5,3828,664,2331,12-3,2810,5515,07-3,34
+/- Categoría1,574,817,785,052,820,71-0,62-2,92
+/- Índice---2,81-4,363,30-3,74-2,87
% Rango en la categoría (sobre 100)3615121235465276
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,45   0,681,69
1 semana-6,40   -0,162,15
1 mes-10,02   -1,130,51
3 meses-8,96   -3,040,90
6 meses-7,30   -3,73-0,66
Año-8,64   -3,160,45
1 año-2,03   -5,07-2,90
3 años anualiz.3,88   -0,59-0,16
5 años anualiz.13,70   1,380,46
10 años anualiz.7,55   1,381,29
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Índice: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-3,34---
20247,892,551,162,82
20234,331,77-0,664,82
20220,35-7,981,293,41
202111,364,961,8910,11
2020-18,8411,243,2511,82
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo la media3 star
5 añosSobre la mediaMedia4 star
10 añosSobre la mediaMedia4 star
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  RV Global Alto DividendoPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad11,50 %
Rentabilidad media 3a6,50 %
 
Ratio de Sharpe0,33
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD
Beta0,860,96
Alfa 3a-1,55-1,02
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 147707-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante38,68
Grande48,66
Mediano12,66
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E17,851,12
P/B3,051,19
Precio/Ventas2,751,48
P/CF12,371,11
Factor Rentabilidad-Dividendo2,720,82
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,461,06
Crecimiento histórico beneficios11,342,87
Crecimiento ventas5,611,76
Crecimiento flujo de caja9,859,08
Crecimiento valor en libros5,451,22
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,050,0099,05
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,281,330,95
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos61,961,25
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,511,02
Reino Unido5,170,56
Zona Euro15,850,89
Europe - ex Euro2,390,32
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón3,890,93
Australasia0,770,61
Asia - Desarrollada8,331,60
Asia - Emergente1,140,76
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,940,79
Consumo CíclicoConsumo Cíclico10,161,29
Servicios FinancierosServicios Financieros19,530,96
InmobiliarioInmobiliario1,140,80
Consumo DefensivoConsumo Defensivo3,820,34
SaludSalud10,670,84
Servicios PúblicosServicios Públicos6,621,67
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,641,33
EnergíaEnergía4,891,21
IndustriaIndustria11,100,89
TecnologíaTecnología21,501,31
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera81
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones26,01
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Microsoft Corp311Estados Unidos4,28
Meta Platforms Inc Class A308Estados Unidos3,79
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán3,52
Southern Co207Estados Unidos2,18
Fidelity National Information Service... 311Estados Unidos2,14
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares310Estados Unidos2,07
AbbVie Inc206Estados Unidos2,04
McDonald's Corp102Estados Unidos2,03
Analog Devices Inc311Estados Unidos1,99
Broadcom Inc311Estados Unidos1,98
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Alto Dividendo
 
Gestión
Nombre de la gestoraJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Teléfono+352 34 101
Sitio Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
DirecciónEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo13/01/2012
Nombre del gestorSam Witherow
Fecha de incorporación14/03/2019
Formación
University of Bristol, B.S.
Nombre del gestorMichael Rossi
Fecha de incorporación01/02/2023
Nombre del gestorHelge Skibeli
Fecha de incorporación05/03/2018
Inicio Carrera Profesional1988
Formación
Norwegian School of Management, M.A.
University of Wisconsin–Madison, M.B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,81%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial32000  EUR
Aportaciones-