| Informe del Fondo de Morningstar | 13/04/2025 |  |
Incometric Fund Global Valor I |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 15,3 | -30,5 | -0,6 | 14,0 | 3,2 |
| +/-Cat | -7,4 | -15,8 | -12,7 | -0,1 | 7,6 |
| +/-Ind | -11,6 | -17,5 | -18,0 | -10,0 | 8,9 |
| Categoría: RV Global Cap. Flexible | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar Global All Cap ... | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 08/04/2025 | EUR 306,79 | |
| Cambio del día | -7,60% | |
| Categoría Morningstar™ | RV Global Cap. Flexible | |
| ISIN | LU0471596287 | |
| Patrimonio (Mil) 08/04/2025 | EUR 10,97 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 08/04/2025 | EUR 6,44 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Gastos Corrientes 10/01/2023 | 2,77% | |
| Objetivo de inversión: Incometric Fund Global Valor I |
| El objetivo de este subfondo es conseguir un retorno positivo invirtiendo de forma global en acciones de mediana capitalización. No obstante, no existe garantía de que el objetivo pueda ser conseguido. El sub-fondo invierte principalmente en compañías que ejercen un impacto positivo en el entorno y el medio ambiente. El subfondo podrá hacer uso de instrumentos derivados cotizados con fines de inversión. Cualquier dividendo pagado al subfondo será reinvertido, es decir, el subfondo no distribuirá ningún dividendo a los inversores. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Not Disclosed 06/01/2010 | ||
Creación del fondo 02/10/2013 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| Sin benchmark | Morningstar Global All Cap TME NR USD |
| Qué posee el fondo Incometric Fund Global Valor I | - |
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| 5 mayores posic. | Sector | % |
| No hay datos disponibles | ||
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 Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | ||
| Incometric Fund Global Valor I | ||
| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | -13,51 | 30,51 | 34,13 | 15,26 | -30,49 | -0,58 | 14,02 | 3,23 |
| +/- Categoría | -2,00 | 6,49 | 25,93 | -7,37 | -15,84 | -12,67 | -0,10 | 7,61 |
| +/- Índice | -8,22 | 1,97 | 27,64 | -11,60 | -17,51 | -17,96 | -9,98 | 8,89 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 68 | 19 | 5 | 84 | 95 | 96 | 51 | 8 |
| Rentabilidades acumul. % | 08/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | -7,60 | -6,25 | -7,62 |
| 1 semana | -7,60 | -4,19 | -7,66 |
| 1 mes | -9,42 | 0,00 | -1,68 |
| 3 meses | -9,70 | 3,99 | 4,45 |
| 6 meses | -9,73 | 1,75 | 0,65 |
| Año | -7,82 | 5,29 | 6,27 |
| 1 año | -3,47 | 3,86 | -0,41 |
| 3 años anualiz. | -6,52 | -6,33 | -10,76 |
| 5 años anualiz. | 4,24 | -4,94 | -7,42 |
| 10 años anualiz. | 3,23 | -1,05 | -3,79 |
| Categoría: RV Global Cap. Flexible | |||
| Índice: Morningstar Global All Cap TME NR USD | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | 3,23 | - | - | - |
| 2024 | 9,19 | 2,82 | 2,74 | -1,15 |
| 2023 | 2,16 | 1,76 | -7,86 | 3,79 |
| 2022 | -10,96 | -16,13 | -6,77 | -0,17 |
| 2021 | 0,10 | 8,35 | 4,62 | 1,58 |
| 2020 | -10,82 | 26,88 | 13,25 | 4,67 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RV Global Cap. Flexible | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar Global All Cap TME NR USD | Morningstar EZN HY Bd GR EUR | |
| Beta | 0,83 | 1,19 |
| Alfa 3a | -9,36 | -6,64 |
| Detalles del estilo de inversión | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: RV Global Cap. Flexible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colocación de activos | - |
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| Desglose por regiones | - | |||
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| Categoría: RV Global Cap. Flexible | ||||
| Distribución por sectores | - | |||
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| Categoría: RV Global Cap. Flexible | ||||
| 10 mayores posiciones | - |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | - |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | - |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | - |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
| No hay datos disponibles | |||||
| Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RV Global Cap. Flexible | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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