Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ZH (GBP)

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ZH (GBP)
Fondo29,9-23,118,113,80,3
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 GBP 83,25
Cambio del día -2,86%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU0715348123
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 19736,12
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 GBP 59,10
Comisión Máx. Suscripción 1,00%
Gastos Corrientes
30/11/2024		  0,89%
Objetivo de inversión: Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ZH (GBP)
El objetivo de inversión es la obtención de una tasa de rentabilidad a largo plazo atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en valores de renta variable emitidos por empresas de países desarrollados.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-2,64
3 años anualiz.3,08
5 años anualiz.10,86
10 años anualiz.6,89
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Bruno Paulson
22/06/2009
Marcus Watson
01/01/2008
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Creación del fondo
20/12/2011

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR USD-
Qué posee el fondo  Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ZH (GBP)28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,320,0098,32
Obligaciones0,310,000,31
Efectivo1,560,021,54
Otro0,000,17-0,17
5 regiones principales%
Estados Unidos78,73
Zona Euro14,50
Reino Unido6,77
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Tecnología29,32
Servicios Financieros22,70
Salud17,45
Consumo Defensivo13,83
Industria7,81
5 mayores posic.Sector%
SAP SETecnologíaTecnología6,95
Microsoft CorpTecnologíaTecnología6,89
Visa Inc Class AServicios FinancierosServicios Financieros6,63
Aon PLC Class AServicios FinancierosServicios Financieros4,34
L'Oreal SAConsumo DefensivoConsumo Defensivo4,12
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ZH (GBP)
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ZH (GBP)
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-4,9434,264,2229,93-23,1518,1113,780,27
+/- Categoría--------
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,86   --
1 semana-3,75   --
1 mes-6,49   --
3 meses-1,18   --
6 meses-3,12   --
Año-2,64   --
1 año6,29   --
3 años anualiz.3,08   --
5 años anualiz.10,86   --
10 años anualiz.6,89   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20250,27---
20246,13-1,0510,85-2,26
20236,567,59-5,308,79
2022-8,69-13,98-8,807,29
20216,757,800,9411,86
2020-17,7610,887,356,47
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad16,66 %
Rentabilidad media 3a5,71 %
 
Ratio de Sharpe0,18
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar UK Mod Caut Tgt Alloc NR GBP
Beta-1,48
Alfa 3a-4,38
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 181067-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante40,78
Grande40,53
Mediano18,70
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E25,161,61
P/B5,312,31
Precio/Ventas4,592,44
P/CF19,161,96
Factor Rentabilidad-Dividendo1,530,61
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,060,90
Crecimiento histórico beneficios10,051,50
Crecimiento ventas7,631,51
Crecimiento flujo de caja7,291,03
Crecimiento valor en libros7,332,30
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,320,0098,32
Obligaciones0,310,000,31
Efectivo1,560,021,54
Otro0,000,17-0,17
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos78,731,83
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido6,770,73
Zona Euro14,501,18
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Consumo CíclicoConsumo Cíclico6,430,70
Servicios FinancierosServicios Financieros22,701,40
Consumo DefensivoConsumo Defensivo13,832,36
SaludSalud17,452,11
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,460,36
IndustriaIndustria7,810,66
TecnologíaTecnología29,321,74
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera38
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones45,72
Nombre del activoSectorPaís% de activos
SAP SE311Alemania6,95
Microsoft Corp311Estados Unidos6,89
Visa Inc Class A103Estados Unidos6,63
Aon PLC Class A103Estados Unidos4,34
L'Oreal SA205Francia4,12
Accenture PLC Class A311Estados Unidos3,85
Procter & Gamble Co205Estados Unidos3,30
Coca-Cola Co205Estados Unidos3,24
RELX PLC310Reino Unido3,21
Arthur J. Gallagher & Co103Estados Unidos3,19
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraMSIM Fund Management (Ireland) Limited
Teléfono-
Sitio Webwww.morganstanley.com/im
DirecciónThe Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo20/12/2011
Nombre del gestorBruno Paulson
Fecha de incorporación22/06/2009
Inicio Carrera Profesional1994
Formación
University of Oxford (Keble), B.A.
INSEAD, M.B.A.
Nombre del gestorMarcus Watson
Fecha de incorporación01/01/2008
Inicio Carrera Profesional2008
Formación
University of Newcastle Upon Tyne, B.S.
Nombre del gestorAlex Gabriele
Fecha de incorporación01/01/2012
Inicio Carrera Profesional2009
Formación
University of Cambridge (Trinity), B.A.
Nombre del gestorNic Sochovsky
Fecha de incorporación01/01/2015
Inicio Carrera Profesional1998
Formación
Sheffield University, B.A.
Nombre del gestorRichard Perrott
Fecha de incorporación01/01/2015
Inicio Carrera Profesional2006
Formación
St Edmund Hall, Oxford, M.A.
St Edmund Hall, Oxford, M.A.
Nombre del gestorHelena Miles
Fecha de incorporación01/07/2020
Nombre del gestorFei Teng
Fecha de incorporación01/07/2020
Nombre del gestorIsabelle Mast
Fecha de incorporación01/09/2021
Inicio Carrera Profesional2005
Formación
University of Oxford, Ph.D.
Nombre del gestorMarte Borhaug
Fecha de incorporación15/06/2022
Inicio Carrera Profesional2000
Formación
London School of Economics, M.S.
Nombre del gestorWilliam Lock
Fecha de incorporación22/06/2009
Inicio Carrera Profesional1992
Formación
Keble College, Oxford, B.A.
Nombre del gestorAnton Kryachok
Fecha de incorporación07/08/2024
Inicio Carrera Profesional2010
Nombre del gestorSora Utzinger
Fecha de incorporación25/11/2024
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción1,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,89%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-