Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund E Accumulation EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund E Accumulation EUR
Fondo28,8-6,922,117,4-2,9
+/-Cat2,7-0,812,31,7-2,4
+/-Ind0,4-8,014,9-1,4-2,4
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl High Div Yl...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 30,99
Cambio del día -4,91%
Categoría Morningstar™ RV Global Alto Dividendo
ISIN LU0607513586
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 663,54
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 EUR 28,49
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
15/11/2024		  2,39%
Objetivo de inversión: Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund E Accumulation EUR
El objetivo del Fondo es obtener ingresos y un incremento del capital a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en acciones de sociedades de todo el mundo. El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-9,49
3 años anualiz.8,12
5 años anualiz.16,01
10 años anualiz.5,46
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Stephen Anness
31/12/2019
Joe Dowling
28/02/2023
Creación del fondo
15/12/2011

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Qué posee el fondo  Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund E Accumulation EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones94,050,0094,05
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,890,780,10
Otro6,140,295,85
5 regiones principales%
Estados Unidos46,79
Reino Unido18,14
Zona Euro14,82
Europe - ex Euro8,08
Asia - Desarrollada6,02
5 mayores sectores%
Industria22,09
Servicios Financieros19,43
Tecnología16,23
Salud15,14
Consumo Cíclico7,63
5 mayores posic.Sector%
Rolls-Royce Holdings PLCIndustriaIndustria5,24
3i Group Ord5,09
Canadian Pacific Kansas City LtdIndustriaIndustria4,55
Microsoft CorpTecnologíaTecnología4,07
Coca-Cola Europacific Partners PLCConsumo DefensivoConsumo Defensivo4,04
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund E Accumulation EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund E Accumulation EUR
Categoría:  RV Global Alto Dividendo
Índice:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-11,9024,53-5,6328,75-6,9422,1117,42-2,86
+/- Categoría-4,950,68-2,092,68-0,8412,271,73-2,44
+/- Índice---0,44-8,0114,85-1,39-2,39
% Rango en la categoría (sobre 100)894264266023773
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-4,91   -1,78-0,77
1 semana-9,31   -3,07-0,76
1 mes-12,95   -4,06-2,43
3 meses-10,20   -4,28-0,34
6 meses-7,30   -3,73-0,66
Año-9,49   -4,02-0,41
1 año1,74   -1,310,86
3 años anualiz.8,12   3,654,07
5 años anualiz.16,01   3,682,77
10 años anualiz.5,46   -0,71-0,80
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Índice: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-2,86---
20245,663,254,562,95
20236,324,770,868,68
2022-4,68-7,20-3,799,34
202110,794,391,0410,18
2020-27,5113,26-0,8715,94
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoAlto5 star
5 añosAltoAlto4 star
10 añosMediaAlto2 star
GlobalSobre la mediaAlto3 star
 
Categoría :  RV Global Alto DividendoPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad13,74 %
Rentabilidad media 3a11,80 %
 
Ratio de Sharpe0,64
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar UK Adv Tgt Alloc NR GBP
Beta1,041,05
Alfa 3a3,003,43
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 79992-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante40,52
Grande32,71
Mediano23,07
Pequeño3,70
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E19,111,20
P/B3,151,23
Precio/Ventas2,311,24
P/CF12,221,10
Factor Rentabilidad-Dividendo2,390,72
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,261,26
Crecimiento histórico beneficios6,791,72
Crecimiento ventas7,122,23
Crecimiento flujo de caja5,845,38
Crecimiento valor en libros9,692,17
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones94,050,0094,05
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,890,780,10
Otro6,140,295,85
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos46,790,94
Canadá4,841,70
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido18,141,96
Zona Euro14,820,83
Europe - ex Euro8,081,07
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón1,310,31
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada6,021,16
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,090,83
Consumo CíclicoConsumo Cíclico7,630,97
Servicios FinancierosServicios Financieros19,430,95
InmobiliarioInmobiliario4,753,33
Consumo DefensivoConsumo Defensivo7,010,62
SaludSalud15,141,19
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,670,47
EnergíaEnergía1,950,48
IndustriaIndustria22,091,77
TecnologíaTecnología16,230,99
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera42
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones40,63
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Rolls-Royce Holdings PLC310Reino Unido5,24
3i Group OrdReino Unido5,09
Canadian Pacific Kansas City Ltd310Canadá4,55
Microsoft Corp311Estados Unidos4,07
Coca-Cola Europacific Partners PLC205Reino Unido4,04
Texas Instruments Inc311Estados Unidos3,70
UnitedHealth Group Inc206Estados Unidos3,59
AIA Group Ltd103Hong Kong3,54
Standard Chartered PLC103Reino Unido3,42
Novo Nordisk AS Class B206Dinamarca3,40
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Alto Dividendo
 
Gestión
Nombre de la gestoraInvesco Management S.A.
Teléfono(+353) 1 4398100
Sitio Webwww.invescomanagementcompany.lu
Dirección37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo15/12/2011
Nombre del gestorStephen Anness
Fecha de incorporación31/12/2019
Formación
University of Swansea, B.S.
Nombre del gestorJoe Dowling
Fecha de incorporación28/02/2023
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual2,00%
Gastos Corrientes2,39%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial500  EUR
Aportaciones-