Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution EUR Hedged AV

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution EUR Hedged AV
Fondo-3,6-20,45,44,21,7
+/-Cat-3,5-3,30,0-0,50,6
+/-Ind-5,7-1,5-5,0-5,91,9
 
Categoría: RF Convertibles Global - EUR Cubierto
Benchmark de la Categoría: Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 142,51
Cambio del día -0,25%
Categoría Morningstar™ RF Convertibles Global - EUR Cubierto
ISIN LU0686062687
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 972,87
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 USD 2,33
Comisión Máx. Suscripción 1,00%
Gastos Corrientes
28/02/2025		  0,96%
Morningstar Research
Analyst Report26/11/2024
Evangelia Gkeka, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Schroder ISF Global Convertible Bond benefits from a very experienced portfolio manager who has been at its helm since inception. The straightforward bottom-up approach has seen success against peers, but the index in this space is a tough hurdle...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution EUR Hedged AV
Para proporcionar una rentabilidad del crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en una cartera de valores convertibles y otros valores mobiliarios, tales como la preferencia de valores convertibles, mandatories, canjeables a medio plazo, emitidos por las sociedades emisoras de todo el mundo. La cartera puede también, en cierta medida, buscar la exposición a interés fijo y variable de valores, y las notas estructuradas de capital.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año1,81
3 años anualiz.-1,10
5 años anualiz.3,53
10 años anualiz.1,33
Rendimento a 12 meses 2,39
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Dorian Carrell
03/03/2025
Dominique Braeuninger
03/03/2025
Creación del fondo
12/10/2011

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
FTSE Global Focus Hgd CB TR USDRefinitiv Global Hgd CB TR EUR
Qué posee el fondo  Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution EUR Hedged AV31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones4,180,004,18
Efectivo115,07112,832,24
Otro93,580,0093,58
Renta Fija
Vencimiento efectivo4,00
Duración efectiva1,69
5 regiones principales%
No hay datos disponibles
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Ping An Insurance (Group) Compan... 3,02
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%2,27
Eni SpA 2.95%2,09
Uber Technologies Inc 0.875%1,81
Global Payments Inc 1.5%1,71
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution EUR Hedged AV
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution EUR Hedged AV
Categoría:  RF Convertibles Global - EUR Cubierto
Índice:  Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-7,239,7322,54-3,60-20,455,414,201,68
+/- Categoría-0,460,966,51-3,49-3,32-0,01-0,510,63
+/- Índice-2,79-4,72-9,23-5,67-1,54-4,98-5,891,87
% Rango en la categoría (sobre 100)6033198889485531
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,25   -0,47-0,60
1 semana-1,21   0,020,02
1 mes-0,60   0,920,66
3 meses1,76   0,881,22
6 meses2,02   1,36-0,76
Año1,81   1,041,32
1 año5,78   1,43-3,08
3 años anualiz.-1,10   -0,38-3,01
5 años anualiz.3,53   -0,61-5,47
10 años anualiz.1,33   0,46-3,28
 
Categoría: RF Convertibles Global - EUR Cubierto
Índice: Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20251,68---
20240,88-1,134,110,35
20232,741,27-3,635,13
2022-7,74-12,61-3,532,29
2021-0,833,08-3,10-2,68
2020-8,4214,026,2610,43
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaSobre la media2 star
5 añosBajo la mediaSobre la media2 star
10 añosMediaSobre la media3 star
Global*MediaSobre la media3 star
 
Categoría :  RF Convertibles Global - EUR CubiertoPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad9,50 %
Rentabilidad media 3a-0,81 %
 
Ratio de Sharpe-0,35
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Refinitiv Global Hgd CB TR EUR  Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Beta0,890,89
Alfa 3a-3,11-3,11
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD --
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante-
Grande-
Mediano-
Pequeño-
Micro-
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E--
P/B--
Precio/Ventas--
P/CF--
Factor Rentabilidad-Dividendo--
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo--
Crecimiento histórico beneficios--
Crecimiento ventas--
Crecimiento flujo de caja--
Crecimiento valor en libros--
 
Categoría: RF Convertibles Global - EUR Cubierto
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 921
Distribución Vencimientos %
1 a 318,57
3 a 549,53
5 a 722,84
7 a 100,31
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo4,00
Duración efectiva1,69
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: RF Convertibles Global - EUR Cubierto
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones4,180,004,18
Efectivo115,07112,832,24
Otro93,580,0093,58
Desglose por regiones31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
 
Categoría: RF Convertibles Global - EUR Cubierto
Distribución por sectores31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
 
Categoría: RF Convertibles Global - EUR Cubierto
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera4
% de activos en las 10 mayores posiciones18,38
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Ping An Insurance (Group) Company of ... China3,02
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%China2,27
Eni SpA 2.95%Italia2,09
Uber Technologies Inc 0.875%Estados Unidos1,81
Global Payments Inc 1.5%Estados Unidos1,71
MKS Instruments Inc. 1.25%Estados Unidos1,66
JD.com Inc. 0.25%China1,65
Anllian Capital 2 Ltd. 0%China1,50
LEG Properties BV 1%Alemania1,39
Rivian Automotive Inc 4.625%Estados Unidos1,27
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Convertibles Global - EUR Cubierto
 
Gestión
Nombre de la gestoraSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Teléfono+352 341 342 202
Sitio Webwww.schroders.com
Dirección5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo12/10/2011
Nombre del gestorDorian Carrell
Fecha de incorporación03/03/2025
Formación
Edinburgh University, M.A.
Nombre del gestorDominique Braeuninger
Fecha de incorporación03/03/2025
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción1,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,96%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  EUR
Aportaciones1000  EUR