Informe del Fondo de Morningstar  | 09/04/2025Imprimir

Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I C/D

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I C/D
Fondo-0,50,03,54,00,7
+/-Cat-0,11,60,00,10,0
+/-Ind0,10,00,30,20,0
 
Categoría: RF Ultra Corto Plazo EUR
Benchmark de la Categoría: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Estadística Rápida
VL
08/04/2025		 EUR 11329,40
Cambio del día 0,01%
Categoría Morningstar™ RF Ultra Corto Plazo EUR
ISIN FR0010914572
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 EUR 661,43
Patrimonio Clase (Mil)
08/04/2025		 EUR 142,21
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
02/02/2024		  0,20%
Objetivo de inversión: Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I C/D
The Fund aims to match or outperform the EONIA index net of management fees, over the recommended investment period.
Returns
Rentabilidades acumul. %08/04/2025
Año0,77
3 años anualiz.2,82
5 años anualiz.1,74
10 años anualiz.0,72
Rendimento a 12 meses 0,00
Frecuencia de pago de dividendos 
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Vincent Tarantino
01/01/1900
Ali Ozenici
01/02/2021
Creación del fondo
27/07/2010

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
€STR capitalisé Jour TR EURFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Qué posee el fondo  Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I C/D28/02/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo0,25
Duración efectiva0,24
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones73,570,0073,57
Efectivo14,911,1413,78
Otro12,650,0012,65
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I C/D
Categoría:  RF Ultra Corto Plazo EUR
Índice:  FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-0,740,11-0,17-0,47-0,013,523,960,73
+/- Categoría0,18-0,25-0,13-0,141,56-0,030,070,03
+/- Índice-0,310,550,320,140,010,260,200,05
% Rango en la categoría (sobre 100)515552669454346
Rentabilidades acumul. %08/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,01   0,020,01
1 semana0,03   0,01-0,02
1 mes0,21   0,02-0,02
3 meses0,73   0,050,06
6 meses1,56   0,060,07
Año0,77   0,060,03
1 año3,62   -0,010,19
3 años anualiz.2,82   0,320,19
5 años anualiz.1,74   0,100,40
10 años anualiz.0,72   0,110,23
 
Categoría: RF Ultra Corto Plazo EUR
Índice: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20250,73---
20241,040,951,050,88
20230,550,791,001,14
2022-0,23-0,190,010,40
2021-0,12-0,09-0,11-0,15
2020-1,350,990,190,02
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaBajo4 star
5 añosMediaBajo la media3 star
10 añosMediaBajo la media3 star
GlobalMediaBajo la media3 star
 
Categoría :  RF Ultra Corto Plazo EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad0,49 %
Rentabilidad media 3a2,81 %
 
Ratio de Sharpe2,34
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR  Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
Beta-0,070,01
Alfa 3a0,280,28
 
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 660
Distribución Vencimientos %
1 a 367,69
3 a 59,01
5 a 71,30
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo0,25
Duración efectiva0,24
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,77   BB0,00
AA29,23   B0,00
A63,74   Bajo B0,00
BBB6,26   Sin calificación0,00
 
Categoría: RF Ultra Corto Plazo EUR
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones73,570,0073,57
Efectivo14,911,1413,78
Otro12,650,0012,65
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera109
% de activos en las 10 mayores posiciones24,44
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Allianz Cash Facility Fund I3 DFrancia9,10
Italy (Republic Of) 3.4%Italia2,31
Italy (Republic Of) 5%Italia2,27
Danske Bank A/S 4%Dinamarca1,70
Italy (Republic Of) 4.014%Italia1,54
Morgan Stanley 2.103%Estados Unidos1,54
Bank of Ireland Group PLC 1.875%Irlanda1,53
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.473%Italia1,53
OP Corporate Bank PLC 3.009%Finlandia1,52
Credit Agricole S.A. 4%Francia1,40
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Ultra Corto Plazo EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraAllianz Global Investors GmbH
Teléfono+49 (0) 69 2443-1140
Sitio Webwww.allianzglobalinvestors.de
DirecciónBockenheimer Landstrasse 42-44
 Frankfurt am Main   60323
 Germany
DomicilioFrancia
Estructura legalFCP
UCITSSí
Creación del fondo27/07/2010
Nombre del gestorVincent Tarantino
Fecha de incorporación01/01/1900
Nombre del gestorAli Ozenici
Fecha de incorporación01/02/2021
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,40%
Gastos Corrientes0,20%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial160000  EUR
Aportaciones-